南矿集团001360现金流量表 |
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当前股价：13.33，市值：27
亿，动态市盈率PE：42.62，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：14.61%，净利增长率：-1.8%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 59532.42 | 68084.08 | 72547.51 | 50049.69 | 39107.87 | 36169.82 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 265.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6903.9 | 24477.54 | 15539.62 | 12712.49 | 3549.31 | 3380.2 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 66702.24 | 92561.62 | 88087.13 | 62762.18 | 42657.19 | 39550.02 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 26823.21 | 53612.67 | 30859.46 | 25752.21 | 18001.9 | 14622.13 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14360.16 | 13248.07 | 12596.47 | 10731.87 | 7484.39 | 6168.05 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 5289.62 | 6436.09 | 8179.38 | 4938.91 | 4448.67 | 3441.18 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15447.74 | 27139.65 | 23108.99 | 19001.98 | 7678.56 | 6387.5 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 61920.73 | 100436.49 | 74744.3 | 60424.97 | 37613.53 | 30618.86 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4781.51 | -7874.87 | 13342.83 | 2337.21 | 5043.66 | 8931.16 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 23000 | 20200 | 41692 | 83790 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 21.64 | 16.4 | 43.64 | 182.91 | - | 47.04 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.9 | 0.17 | 0.18 | 7.1 | 1.9 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 4688.04 | 138.06 | 632.22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 27711.57 | 20354.63 | 42368.04 | 83980.01 | 1.9 | 47.04 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11059.7 | 11519.8 | 5284.04 | 1348.87 | 2934.27 | 2396.48 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 36405 | 20200 | 41692 | 83790 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 30 | 70 | 14.73 | -3.62 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 25000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 47464.7 | 56719.8 | 47006.04 | 85208.87 | 2949 | 2392.86 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -19753.12 | -36365.17 | -4638 | -1228.86 | -2947.1 | -2345.82 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 300 | 73431.72 | - | 7710.93 | - | 4660.02 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 6715 | 2888.43 | 4000 | 1836.88 | 995 | 350 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3420.38 | 1226.69 | 1197.92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 10435.38 | 77546.84 | 5197.92 | 9547.81 | 995 | 5010.02 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3388.43 | 3000 | 9647.51 | 1495 | 350 | 2850 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4761.87 | 99.74 | 368.94 | 15169.79 | 90.27 | 2024.58 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 170.4 | 2243.04 | 150.76 | 194.5 | 21.23 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8320.7 | 5342.78 | 10167.21 | 16859.29 | 461.5 | 4874.58 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2114.67 | 72204.06 | -4969.29 | -7311.47 | 533.5 | 135.44 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -123.13 | -61.34 | 106.87 | -13.8 | -89.65 | -10.26 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -12980.07 | 27902.68 | 3842.4 | -6216.92 | 2540.4 | 6710.52 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 42674.36 | 14771.68 | 10929.28 | 17146.2 | 14605.8 | 7895.28 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 29694.29 | 42674.36 | 14771.68 | 10929.28 | 17146.2 | 14605.8 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6623.69 | 10193.32 | 12565.06 | 11191.68 | 9001.84 | 6457.8 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3050.3 | 2609.55 | 294.19 | 200.8 | 196.66 | 196.69 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1623.38 | 1463.67 | 1451.38 | 1362.48 | 717.61 | 681.49 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 156.87 | 139.63 | 108.68 | 45.87 | 39.86 | 26.41 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 73.23 | 47.42 | 34.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.2 | -0.4 | - | -0.72 | -9.76 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | -0.32 | 1.07 | 24.6 | 8.45 | 3.03 | 1.05 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 306.79 | 190.18 | 101.59 | 209.49 | -21.87 | 166.14 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -59.78 | 37.63 | 107.13 | -174.67 | -46.94 | -40.53 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1162.85 | -514.47 | -618.42 | -215.85 | -111.15 | -264.88 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -1.09 | -73.28 | 11.85 | -3.68 | -3.68 | -3.68 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 215.16 | 3456.14 | -8587.73 | -3876.92 | -5268.86 | -4350.74 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3580.73 | -14582.43 | -10479.95 | -11674.44 | -1935.89 | -5647.71 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3593.49 | -11045.06 | 17533.07 | 5667 | 2765.6 | 11279.15 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 840.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4781.51 | -7874.87 | 13342.83 | 2337.21 | 5043.66 | 8931.16 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 29694.29 | 42674.36 | 14771.68 | 10929.28 | 17021.9 | 13951.74 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 42674.36 | 14771.68 | 10929.28 | 17021.9 | 13951.74 | 5562.35 | - | - | - | - |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | 124.3 | 654.06 | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | 124.3 | 654.06 | 2332.93 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -12980.07 | 27902.68 | 3842.4 | -6216.92 | 2540.4 | 6710.52 | - | - | - | - |