海森药业001367现金流量表 |
1357 ℃ |
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当前股价：22.08，市值：34
亿，动态市盈率PE：27.87，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：11.41%，净利增长率：13.1%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 36433.89 | 30061.61 | 31127.93 | 29466.28 | 21589.96 | 20804.25 | 20491.82 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 202.15 | 476.06 | 422.09 | 404.11 | 122.13 | 54.96 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2226.97 | 2293.77 | 1928.66 | 1148.32 | 682.15 | 821.13 | 863.65 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 38660.86 | 32557.53 | 33532.65 | 31036.69 | 22676.21 | 21747.51 | 21410.43 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 9775.15 | 12091.43 | 16905.21 | 11291.72 | 7035.1 | 7210.16 | 5144.89 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7024.94 | 6344.96 | 5980.21 | 4948 | 4146.06 | 4032.14 | 3446.47 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1926.58 | 3540.12 | 1000.42 | 1711.55 | 1398.34 | 1815.62 | 1788.36 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3218.58 | 2519.48 | 2151.87 | 2381.56 | 2447.5 | 3998.78 | 3921.81 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 21945.24 | 24495.99 | 26037.71 | 20332.83 | 15027 | 17056.7 | 14301.53 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 16715.63 | 8061.54 | 7494.94 | 10703.86 | 7649.21 | 4690.81 | 7108.89 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 37300.05 | 8031.97 | 211.98 | 10804.9 | 30996.23 | 33367.55 | 8829.02 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 12.35 | - | 0.45 | - | - | 15.71 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 37300.05 | 8044.32 | 211.98 | 10805.35 | 30996.23 | 33367.55 | 8844.73 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6474.82 | 5744.17 | 2019.27 | 3331.52 | 2101.64 | 1795.54 | 953.3 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 37000 | 8000 | 310.51 | 10925.8 | 26111.81 | 32803.3 | 12889.92 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 43474.82 | 13744.17 | 2329.77 | 14257.31 | 28213.45 | 34598.84 | 13843.21 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6174.76 | -5699.85 | -2117.8 | -3451.97 | 2782.78 | -1231.29 | -4998.49 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2546.45 | 69844.99 | - | - | - | - | 2880 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 301.18 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2546.45 | 69844.99 | - | - | - | - | 3181.18 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 301.18 | 1000 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3400 | - | 71.29 | 1642.89 | 5388.81 | 1105.97 | 16.82 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 185.56 | 2512.15 | 305.3 | 228.3 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3585.56 | 2512.15 | 376.59 | 1871.19 | 5388.81 | 1407.15 | 1016.82 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1039.12 | 67332.84 | -376.59 | -1871.19 | -5388.81 | -1407.15 | 2164.36 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 267.62 | 60.5 | 551.9 | -145.78 | -197.38 | 94.62 | 306.8 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 9769.36 | 69755.04 | 5552.45 | 5234.93 | 4845.8 | 2146.98 | 4581.57 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 93678.85 | 23923.81 | 18371.36 | 13136.43 | 8290.63 | 6143.65 | 1562.09 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 103448.21 | 93678.85 | 23923.81 | 18371.36 | 13136.43 | 8290.63 | 6143.65 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 12255.77 | 10466.75 | 10761.95 | 9399.96 | 6282.69 | 6895.75 | 5855 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 363.9 | 286.6 | 117.34 | 187.05 | 58.54 | 36.73 | 134.93 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1459.43 | 1203.28 | 1304.15 | 1192.7 | 1023.96 | 886.5 | 781.62 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 72.94 | 58.58 | 52.3 | 50.12 | 47.85 | 44.63 | 44.63 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 49.4 | 198.71 | 167.8 | 163.95 | 91.16 | 46.81 | 5.39 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 24.17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 123.42 | 96.04 | 120.67 | 67 | 23.74 | 51.29 | 3.04 | - | - | - |
| 财务费用(万) | -295.07 | -83.63 | -830.29 | 226.86 | 375.77 | -144.76 | -298.7 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -300.05 | -31.97 | 310.51 | -71.08 | -359.42 | -319.5 | -83.02 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -220.27 | 9.38 | -30.36 | -49.88 | -18.61 | 13.64 | -24.66 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 323.21 | 188.9 | -20.65 | 256.1 | 73.09 | 251.67 | 97.34 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 3763.71 | -1910.01 | -3887.94 | -2063.48 | -1840.35 | -1565.84 | -1340.32 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2723.15 | -2056.33 | 1111.47 | -2235.08 | 1069.67 | -926.76 | -1085.48 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1118.72 | -460.05 | -1929 | 3622.44 | 824.54 | -573.86 | 2962.3 | - | - | - |
| 其他(万) | 577.26 | -8.39 | 22.09 | -24.46 | 52.6 | 25.99 | 56.83 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 16715.63 | 8061.54 | 7494.94 | 10703.86 | 7649.21 | 4690.81 | 7108.89 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 103448.21 | 93678.85 | 23923.81 | 18371.36 | 13136.43 | 8290.63 | 6143.65 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 93678.85 | 23923.81 | 18371.36 | 13136.43 | 8290.63 | 6143.65 | 1562.09 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 9769.36 | 69755.04 | 5552.45 | 5234.93 | 4845.8 | 2146.98 | 4581.57 | - | - | - |