德冠新材001378现金流量表 |
802 ℃ |
|
当前股价：21.59，市值：29
亿，动态市盈率PE：32.33，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：7.01%，净利增长率：11.18%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 147884.87 | 122731.14 | 136630.98 | 140178.18 | 100382.86 | 99857.95 | 97133.05 | 78587.83 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 2331.56 | 1718.42 | 17.55 | 10.12 | 79.52 | 43.57 | 15.04 | 36.33 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2316.94 | 1202.97 | 781.29 | 369.11 | 594.16 | 883.37 | 180.73 | 279.72 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 152533.37 | 125652.54 | 137429.82 | 140557.41 | 101056.55 | 100784.89 | 97328.82 | 78903.88 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 122979.64 | 93624.27 | 97182.31 | 97989.93 | 80830.23 | 92529.27 | 82496.28 | 75992.81 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11135.31 | 9671.88 | 9348.22 | 8550.09 | 6579.55 | 6488.02 | 6519.17 | 6452.49 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2547.21 | 2441.46 | 4008 | 5861.7 | 2929.49 | 1986.92 | 3507.89 | 3512.29 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4783.07 | 4218.85 | 4233.18 | 4903.25 | 3825.97 | 3947.39 | 3674.16 | 3815.1 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 141445.23 | 109956.46 | 114771.7 | 117304.97 | 94165.24 | 104951.61 | 96197.5 | 89772.7 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11088.15 | 15696.08 | 22658.12 | 23252.44 | 6891.3 | -4166.72 | 1131.32 | -10868.82 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 19000 | 5030 | 18323 | - | 570 | - | - | 95 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 245.86 | 186.42 | 253.85 | 340.98 | 227.88 | 203.47 | 176.28 | 157.3 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 8.7 | 3.69 | 0.75 | - | 129.36 | 1.53 | 51.8 | 19.95 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 94 | 550.95 | 113 | 2 | - | 4.85 | 11 | 73 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 19348.57 | 5771.06 | 18690.6 | 342.98 | 927.24 | 209.85 | 239.08 | 345.25 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 16983.62 | 41739.89 | 23790.98 | 4748.55 | 1643.7 | 1050.8 | 1291.35 | 1226.66 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 58582.97 | 5030 | 2073 | 16250 | 400 | 170 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 96 | 66 | 548 | 2 | 2 | 5.85 | 9 | 73 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 75662.59 | 46835.89 | 26411.98 | 21000.55 | 2045.7 | 1226.65 | 1300.35 | 1299.66 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -56314.02 | -41064.83 | -7721.38 | -20657.57 | -1118.46 | -1016.8 | -1061.27 | -954.41 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 97996.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 10201.6 | 24682.03 | 12474.11 | 2013.89 | 22172.03 | 40790.53 | 46253.44 | 50286.97 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1550.4 | 102 | 1526.26 | 514.83 | 328.99 | 1114.73 | 1251.77 | 5085.03 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 11752 | 122781.02 | 14000.37 | 2528.71 | 22501.03 | 41905.27 | 47505.21 | 55371.99 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 39009.49 | 2788.83 | 3028.78 | 7013.02 | 21876.6 | 35390.96 | 42759.15 | 37125.31 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9147.95 | 99.28 | 45.86 | 144.22 | 1809.3 | 1590.94 | 2171.33 | 1770.2 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 32.23 | 42.4 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 213.62 | 3208.95 | 2953.62 | 452.67 | 1037.69 | 595.91 | 1699.22 | 3453.06 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 48371.06 | 6097.05 | 6028.26 | 7609.91 | 24723.6 | 37577.8 | 46629.7 | 42348.57 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -36619.06 | 116683.97 | 7972.11 | -5081.2 | -2222.57 | 4327.47 | 875.51 | 13023.42 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -145.23 | 76.82 | 147.63 | -10.63 | 11.38 | -23.69 | 27.6 | -36.29 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -81990.17 | 91392.04 | 23056.48 | -2496.96 | 3561.65 | -879.75 | 973.17 | 1163.9 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 117893.78 | 26501.74 | 3445.25 | 5942.21 | 2380.56 | 3260.31 | 2287.14 | 1123.24 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 35903.61 | 117893.78 | 26501.74 | 3445.25 | 5942.21 | 2380.56 | 3260.31 | 2287.14 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9305.06 | 12135.69 | - | - | - | 5562.38 | - | 4500.36 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 178.85 | 247.21 | - | - | - | 189.46 | - | 116.87 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4877.97 | 3164.09 | - | - | - | 2945.32 | - | 2960.18 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 450.59 | 158.44 | - | - | - | 104.89 | - | 107 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 132.95 | 137.24 | - | - | - | 105.76 | - | 64.47 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 6.99 | 0.98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 9.34 | 2 | - | - | - | 28.54 | - | 5.5 | - | - |
| 财务费用(万) | 652.98 | 41.51 | - | - | - | 839.74 | - | 1034.51 | - | - |
| 投资损失(万) | -733.62 | -186.42 | - | - | - | -203.47 | - | -157.3 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 11.57 | 1.89 | - | - | - | -20.51 | - | -59.54 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 118.2 | 254.57 | - | - | - | 92.22 | - | -1.56 | - | - |
| 存货的减少(万) | -454.9 | -2547.84 | - | - | - | 425.83 | - | 551.51 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -9767.69 | -3957.49 | - | - | - | -10805.82 | - | -13365.14 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6299.86 | 6244.2 | - | - | - | -3431.08 | - | -6625.68 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11088.15 | 15696.08 | - | - | - | -4166.72 | - | -10868.82 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 35903.61 | 117893.78 | - | - | - | 2380.56 | - | 2287.14 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 117893.78 | 26501.74 | - | - | - | 3260.31 | - | 1123.24 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -81990.17 | 91392.04 | - | - | - | -879.75 | - | 1163.9 | - | - |