豫能控股001896核心经营数据 |
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当前股价：4.92，市值：75
亿，动态市盈率PE：-90.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-231.45%。 其中，历史营业增长率：13.56%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 152578.13 | 152578.13 | 152578.13 | 135558.78 | 115058.78 | 115058.78 | 115058.78 | 115058.78 | 85527.6 | 85527.6 |
| 净资产(万) | 347241.94 | 357146.82 | 403768.62 | 556840.76 | 686917.38 | 651371.17 | 646672.61 | 733721.53 | 667876.77 | 442137.99 |
| 总资产(万) | 3161719.95 | 3165072.76 | 3080694.9 | 2875204.64 | 2236689.06 | 1997959.63 | 2131087.32 | 2089635.7 | 1831453.99 | 1313528.18 |
| 营业收入(万) | 1215548.48 | 1198448.82 | 1309750.2 | 1190612.03 | 868091.26 | 808929.27 | 808151.88 | 876033.15 | 695081.99 | 365552.42 |
| 营业收入增长率(%) | 1.43 | -8.5 | 10.01 | 37.15 | 7.31 | 0.1 | -7.75 | 26.03 | 90.15 | 8.93 |
| 营业成本(万) | 1129008.2 | 1166393.55 | 1443204.76 | 1329447.44 | 749622.28 | 728781.07 | 834735.63 | 829898.38 | 558567.13 | 231429.99 |
| 营业成本增长率(%) | -3.21 | -19.18 | 8.56 | 77.35 | 2.86 | -12.69 | 0.58 | 48.58 | 141.35 | -5.69 |
| 毛利率(%) | 7.12 | 2.67 | -10.19 | -11.66 | 13.65 | 9.91 | -3.29 | 5.27 | 19.64 | 36.69 |
| 三项费用(万) | 98669.1 | 103103.56 | 105865.65 | 92032.6 | 51872.83 | 54474.9 | 53623.68 | 49866.92 | 53966.54 | 41546.7 |
| 费用增长率(%) | -4.3 | -2.61 | 15.03 | 77.42 | -4.78 | 1.59 | 7.53 | -7.6 | 29.89 | 72.51 |
| 费用率(%) | 114.02 | 321.64 | -79.33 | -66.29 | 43.79 | 67.97 | -201.72 | 108.09 | 39.53 | 30.98 |
| 净利润(万) | -11859.96 | -60044.87 | -237394.53 | -230064.59 | 35018.65 | 8147.98 | -87229.69 | 2616.2 | 54516.54 | 62466.99 |
| 净利润增长率(%) | -80.25 | -74.71 | 3.19 | -756.98 | 329.78 | -109.34 | -3434.21 | -95.2 | -12.73 | 32.59 |
| 经营现金流(万) | 236934.67 | 75334.69 | -3343.56 | -22896.49 | 120212.17 | 157556.49 | 106089.55 | 56794.87 | 76612.26 | 128173.61 |
| 现金流增长率(%) | 214.51 | -2353.13 | -85.4 | -119.05 | -23.7 | 48.51 | 86.79 | -25.87 | -40.23 | 13.78 |
| 净利润现金比(-) | -19.98 | -1.25 | 0.01 | 0.1 | 3.43 | 19.34 | -1.22 | 21.71 | 1.41 | 2.05 |
| 净资产收益率ROE(%) | -3.37 | -15.78 | -49.43 | -37 | 5.23 | 1.26 | -12.64 | 0.37 | 9.82 | 15.35 |
| 生产资本回报率(%) | -0.05 | -2.5 | -12.19 | -11.95 | 3.43 | 0.87 | -6.82 | 0.19 | 4.53 | 7.61 |
| 资本支出(万) | 215142.1 | 211203.68 | 189956.46 | 152769.59 | 133469.24 | 90828.49 | 114931.35 | 125242.56 | 110393.62 | 287765.23 |
| 折旧和摊销(万) | 137036 | 137895 | 135068 | 124420 | 90357 | 100479 | 106864 | 105590 | 71196 | 57430 |
| 归属股东权益(万) | 310676.11 | 321169.96 | 375940.47 | 505252.75 | 609902.41 | 580494.85 | 569318 | 635358.05 | 562750.93 | 388248.43 |
| 股东权益增长率(%) | -3.27 | -14.57 | -25.59 | -17.16 | 5.07 | 1.96 | -10.39 | 12.9 | 44.95 | 16.84 |
| 自由现金流(万) | -90247 | -128663 | -268937 | -231119 | -13963 | 19665 | -74107 | -14299 | 8891 | -174344 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -103.89 | -22.13 |
| 每股股东权益(元) | 2.04 | 2.1 | 2.46 | 3.73 | 5.3 | 5.05 | 4.95 | 5.52 | 6.58 | 4.54 |
| 每股股东收益(元) | -0.08 | -0.36 | -1.4 | -1.5 | 0.25 | 0.09 | -0.57 | 0.05 | 0.56 | 0.65 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCCCB | CABCB | CABCB | CBACB | CBACB | CACCB | CCACB | CBABB | BBAAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | --+ | --+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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