招商积余001914现金流量表 |
2707 ℃ |
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当前股价：12.08，市值：128
亿，动态市盈率PE：14.74，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：28.78%。 其中，历史营业增长率：13.46%，净利增长率：10.75%； 未来三年预估净利增长率：12.31% （25E:13.23%, 26E:12.33%, 27E:11.37%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 1628507.64 | 1353427.34 | 1178164.58 | 987826.3 | 639308.58 | 543273.76 | 625589.36 | 843331.87 | 631475.84 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1091.87 | 535.04 | 1768.01 | 12.8 | 3.73 | 5.31 | - | - | 2438.2 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 192445.08 | 268702.74 | 149109.66 | 179346.13 | 77454.48 | 227020.55 | 259928.89 | 266704.92 | 157646.26 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1822044.58 | 1622665.12 | 1329042.25 | 1167185.23 | 716766.8 | 770299.62 | 885518.24 | 1110036.78 | 791560.3 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 941656.55 | 661026.58 | 565614.71 | 492860.99 | 338273.65 | 295920.98 | 234009.63 | 426814.75 | 357487.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 443363.39 | 424737.77 | 385995.21 | 333979.29 | 189692.83 | 165842.57 | 156339.89 | 157205.65 | 136059.41 |
| 支付的各项税费(万) | - | 71060.93 | 68899.57 | 58882.47 | 50553.21 | 69387.57 | 53095.46 | 55964.18 | 86068.93 | 87867.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 184322.09 | 368490.81 | 248275.49 | 190844.95 | 83521.69 | 127334.45 | 182952.73 | 206206.14 | 156241.64 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 1640402.95 | 1523154.71 | 1258767.88 | 1068238.44 | 680875.74 | 642193.46 | 629266.42 | 876295.47 | 737656.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 181641.63 | 99510.4 | 70274.37 | 98946.79 | 35891.06 | 128106.16 | 256251.83 | 233741.31 | 53904.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 1357.94 | - | - | 2700 | - | - | 333.4 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 151.1 | 261.12 | 48.27 | 2725.42 | 4442.83 | 106.33 | 43.95 | - | 15019.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 81.95 | 170.79 | 85.67 | 13.63 | 9.24 | 90.23 | 1484.05 | 3.2 | 17.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 72629.66 | - | - | - | 149333.27 | 83984.47 | 71386.52 | 2718.06 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 15531.16 | 1103.92 | - | 122365.56 | - | 53191.19 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 233.05 | 88592.74 | 2595.81 | 2739.06 | 126817.63 | 152229.83 | 138703.66 | 71389.72 | 18088.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 3057.13 | 2820.12 | 1858.18 | 3521.83 | 4394.28 | 14343.08 | 34418.49 | 54135.61 | 4178.86 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 982 | 658.3 | 1814 | 496 | 294 | - | - | 5383.2 | 294 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 21601.39 | 3.71 | - | - | - | - | -96.34 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 125.38 | 1110.76 | 28362 | - | 661.96 | 37.25 | - | 2 | 5 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 4164.52 | 26190.57 | 32037.89 | 4017.83 | 5350.25 | 14380.33 | 34418.49 | 59424.47 | 4477.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -3931.47 | 62402.16 | -29442.08 | -1278.78 | 121467.38 | 137849.51 | 104285.16 | 11965.25 | 13610.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 338 | 169.09 | 20 | 347 | 539 | - | 1050 | 633.3 | 14803.2 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 338 | 169.09 | 20 | 347 | 539 | - | 1050 | 633.3 | 14803.2 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 147000 | 226000 | 209827.5 | 66000 | 76000 | 141550 | 208000 | 621000 | 854075 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 150000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 12250 | - | - | 8750 | - | 4500 | - | - | 8542 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 159588 | 226169.09 | 209847.5 | 75097 | 76539 | 146050 | 209050 | 771633.3 | 877420.2 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 183100 | 245500 | 238816.67 | 151607.39 | 165396.28 | 342260.17 | 497005.16 | 885800.19 | 771920.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 25857.7 | 30642.92 | 26609.05 | 30674.75 | 41829.48 | 51027.15 | 59953.97 | 74996.53 | 104885.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 4331.97 | 8379.86 | 686.62 | 1323.02 | 473.69 | 2540.62 | 1192.36 | - | 763.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 10116.41 | 1900.22 | 8694.07 | - | 8102.27 | 139.32 | 592 | 2053 | 5606.6 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 219074.11 | 278043.13 | 274119.79 | 182282.14 | 215328.04 | 393426.64 | 557551.13 | 962849.72 | 882413.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -59486.11 | -51874.04 | -64272.29 | -107185.14 | -138789.04 | -247376.64 | -348501.13 | -191216.42 | -4993.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 17.75 | - | - | 6.78 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 118241.81 | 110038.52 | -23440 | -9510.35 | 18569.4 | 18579.02 | 12035.86 | 54490.14 | 62521.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 314150.41 | 204111.89 | 227551.88 | 236744.05 | 218174.65 | 199595.63 | 187559.77 | 132883.4 | 70361.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 432392.22 | 314150.41 | 204111.89 | 227233.7 | 236744.05 | 218174.65 | 199595.63 | 187373.54 | 132883.4 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 73865.5 | 56877.04 | 45264.07 | 40871.53 | 26972.36 | 82398.19 | -3472.81 | 13731.3 | 37071.09 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | 6902.62 | 11033.55 | -263.77 | -840.72 | 32523.09 | 52043.23 | 13858.14 | 132.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 5278.51 | 4375.87 | 3459.61 | 3372.65 | 2897.78 | 3016.59 | 3377.46 | 2447.44 | 2575.47 |
| 无形资产摊销(万) | - | 309.5 | 235.32 | 180.44 | 180.44 | 46.06 | 33.84 | 33.84 | 33.84 | 52.02 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 4034.03 | 4378.36 | 4256.63 | 4149.05 | 2779.62 | 1660.93 | 1320.24 | 2849 | 3366.73 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -58.84 | -84.56 | -106.9 | 24.28 | 132.61 | 34.23 | 28.41 | 12.78 | 19.79 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 148.03 | 184.03 | 93.37 | 46.75 | 171 | - | - | -4.17 | 0.44 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -596.99 | 846.47 | -10669.91 | 0.57 | 1285.19 | -1182.55 | -70993.12 | -25156.3 | -39104.65 |
| 财务费用(万) | - | 9484.56 | 11713.39 | 14438.76 | 18467.05 | 24485.25 | 31600.72 | 36714.04 | 47769.88 | 38323.38 |
| 投资损失(万) | - | -1368.48 | -4490.61 | -448.15 | -391.96 | 337.93 | -124952.2 | -3132.96 | -37998.82 | -20147.41 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -802.86 | -625.18 | -813.58 | 9.03 | 171.93 | -858.72 | -61.86 | 26.53 | 4.75 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -1086.36 | 2285.18 | 5527.15 | 2769.6 | 5895.21 | 3960.53 | 20774.64 | 2776.17 | 12139.79 |
| 存货的减少(万) | - | 4775.47 | 16720.94 | 17516.82 | 24158.05 | 20852.37 | 114196.96 | 80341.7 | -93714.15 | -236549.91 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 31030.82 | -51428.38 | -58155.64 | -172733.96 | -12367.28 | -6054.39 | 232759.57 | 136501.2 | 100931.57 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 49268.02 | 46453.79 | 31314.84 | 179534.4 | -37579 | -8271.06 | -93480.55 | 170608.49 | 155088.28 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 650.75 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 181641.63 | 99510.4 | 70274.37 | 98946.79 | 35891.06 | 128106.16 | 256251.83 | 233741.31 | 53904.25 |
| 现金的期末余额(万) | - | 432392.22 | 314150.41 | 204111.89 | 227233.7 | 236744.05 | 218174.65 | 199595.63 | 187373.54 | 132883.4 |
| 现金的期初余额(万) | - | 314150.41 | 204111.89 | 227551.88 | 236744.05 | 218174.65 | 199595.63 | 187559.77 | 132883.4 | 70361.58 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 118241.81 | 110038.52 | -23440 | -9510.35 | 18569.4 | 18579.02 | 12035.86 | 54490.14 | 62521.82 |