中捷资源002021现金流量表 |
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当前股价：2.34，市值：28
亿，动态市盈率PE：146.62，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：265.67%。 其中，历史营业增长率：6.27%，净利增长率：-1.23%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 85322.34 | 76748.51 | 86329.17 | - | 59383.21 | - | 131895.75 | 105434.07 | 68859.29 | 75808.35 |
| 收到的税费返还(万) | 2262.72 | 1991.64 | 4725.62 | - | 1842.46 | - | 3284.05 | 1594.8 | 1910.62 | 2108.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2582.2 | 1142.14 | 1787.44 | - | 4776.55 | - | 8354.2 | 901.15 | 1037.2 | 16931.03 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 90167.26 | 79882.28 | 92842.23 | - | 66002.22 | - | 143534.01 | 107930.02 | 71807.11 | 94847.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 101436.58 | 46146.2 | 70728.15 | - | 54230.82 | - | 111787.19 | 73684.38 | 50791.64 | 52891.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15207.77 | 12770.51 | 14846.55 | - | 10617.3 | - | 19294.39 | 14242.41 | 12011.23 | 13616.34 |
| 支付的各项税费(万) | 1042.53 | 901.55 | 606.45 | - | 295.42 | - | 836.39 | 980.56 | 1516.84 | 2638.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4606.44 | 8890.65 | 5142.91 | - | 4496.65 | - | 9702.06 | 14760.39 | 7908.75 | 34535.25 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 122293.33 | 68708.91 | 91324.06 | - | 69640.2 | - | 141620.02 | 103667.74 | 72228.46 | 103681.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -32126.07 | 11173.37 | 1518.17 | - | -3637.98 | - | 1913.98 | 4262.28 | -421.35 | -8834.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 39577.14 | 50855 | 42333.32 | - | 34120 | - | 3700 | - | 39.9 | 4527.57 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 711.02 | 975.97 | 699.6 | - | 378.1 | - | 1 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 115.68 | 22.63 | 40.59 | - | 190.59 | - | 5129.14 | 733.45 | 4612.94 | 183 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 13509.46 | - | 19128.42 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 15.88 | 633.94 | 222.36 | - | - | - | - | - | 0.18 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 40419.72 | 52487.55 | 43295.87 | - | 34688.69 | - | 22339.6 | 733.45 | 23781.44 | 4710.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1345.17 | 1873.89 | 2719.93 | - | 1385.36 | - | 5699.6 | 3567.61 | 1448.18 | 5197.37 |
| 投资所支付的现金(万) | 3576.76 | 54882.45 | 41500 | - | 41400 | - | 170 | 9000 | 33490 | 3156.09 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 34.96 | 87 | 651.33 | - | - | - | - | - | - | 73678.99 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 4956.88 | 56843.34 | 44871.26 | - | 42785.36 | - | 5869.6 | 12567.61 | 34938.18 | 82032.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 35462.84 | -4355.8 | -1575.39 | - | -8096.67 | - | 16469.99 | -11834.16 | -11156.74 | -77321.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 957.18 | 15142.8 | 17705.14 | - | 10814.54 | - | 22534.84 | 53361.82 | 41350 | 36935.88 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 3149.4 | - | - | 2125 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 957.18 | 15142.8 | 17705.14 | - | 10814.54 | - | 25684.24 | 53361.82 | 41350 | 39060.88 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 11209.11 | 18196.12 | 17433.24 | - | 26483.05 | - | 47362.88 | 60881.96 | 27580 | 33406.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 116.54 | 677.99 | 492.81 | - | 509.72 | - | 2003.48 | 3588.93 | 2879.15 | 1391.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1103.01 | 936.07 | 609.4 | - | 1189.7 | - | 1036.88 | 833 | - | 567.36 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12428.66 | 19810.19 | 18535.46 | - | 28182.47 | - | 50403.24 | 65303.89 | 30459.15 | 35365.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -11471.48 | -4667.39 | -830.32 | - | -17367.94 | - | -24719 | -11942.08 | 10890.85 | 3694.9 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 399.98 | -138.49 | -348.43 | - | -252.34 | - | -8.42 | -824.77 | 927.75 | 1000.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7734.74 | 2011.71 | -1235.97 | - | -29354.93 | - | -6343.45 | -20338.73 | 240.51 | -81461.1 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 13735.87 | 11724.16 | 12960.13 | - | 38638.36 | - | 10500.14 | 30838.87 | 30598.37 | 112059.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 6001.13 | 13735.87 | 11724.16 | - | 9283.43 | - | 4156.7 | 10500.14 | 30838.87 | 30598.37 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1690.65 | - | -41000.29 | - | -7855.02 | - | -23647.41 | -9459.83 | 1717.09 | -44865.35 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 494.03 | - | 717.94 | - | 1075.14 | - | 24213.91 | 1937.59 | 3861.49 | 29726.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2208.75 | - | 2285.76 | - | 2551.32 | - | 3606.78 | 3062.61 | 3789.71 | 5002.05 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | 181.01 | - | 121.24 | - | 175.38 | 486.03 | 290.8 | 634.78 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 132.5 | - | 209.58 | - | 165.44 | - | 324.15 | 141.42 | 399.16 | 285.82 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 42.95 | - | -17.12 | - | -68.69 | - | -1288.24 | -100.13 | -389.07 | 18.8 |
| 固定资产报废损失(万) | 25.17 | - | 6.46 | - | - | - | - | 24.85 | - | 42.15 |
| 公允价值变动损失(万) | 568.61 | - | -417.06 | - | -2741.74 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -543.38 | - | -27.01 | - | 494.64 | - | 1900.06 | 3401.34 | 2904.84 | 115.92 |
| 投资损失(万) | -365.35 | - | -536.19 | - | -394.1 | - | -2599.91 | - | -15523.99 | 1677.64 |
| 递延所得税资产减少(万) | -17.91 | - | -231.28 | - | -131.61 | - | 786.56 | 577.42 | 91.75 | -2362.78 |
| 递延所得税负债增加(万) | -108.93 | - | 118.2 | - | - | - | - | - | -296.8 | -75.17 |
| 存货的减少(万) | 1337.79 | - | 10209.46 | - | -3905.65 | - | -14672.55 | -4055.06 | 12736 | 7754.37 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -8164.78 | - | -1467.74 | - | 13841.73 | - | 11235.45 | -11045.28 | -5631.98 | 78163.87 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -30517.15 | - | -10873.09 | - | -6790.69 | - | 1879.8 | 19291.33 | -4370.36 | -84952.65 |
| 其他(万) | - | - | 41486.59 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -32126.07 | - | 1518.17 | - | -3637.98 | - | 1913.98 | 4262.28 | -421.35 | -8834.17 |
| 现金的期末余额(万) | 6001.13 | - | 11724.16 | - | 9283.43 | - | 4156.7 | 10500.14 | 30838.87 | 30598.37 |
| 现金的期初余额(万) | 13735.87 | - | 12960.13 | - | 38638.36 | - | 10500.14 | 30838.87 | 30598.37 | 112059.47 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7734.74 | - | -1235.97 | - | -29354.93 | - | -6343.45 | -20338.73 | 240.51 | -81461.1 |