山东威达002026现金流量表 |
4221 ℃ |
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当前股价：11.92，市值：53
亿，动态市盈率PE：17.67，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-15.68%。 其中，历史营业增长率：13.27%，净利增长率：13.53%； 未来三年预估净利增长率：11.81% （25E:10.32%, 26E:14.26%, 27E:10.88%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 213671.28 | 243285.92 | 272016.13 | 306123.72 | 199507.1 | 154033.77 | 150070.51 | 134458.42 | 106090.55 | 76914.38 |
| 收到的税费返还(万) | 9238.03 | 4378.27 | 7323.82 | 9821.16 | 6152.96 | 6476.76 | 8171.06 | 4631.9 | 4728.08 | 4825.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4998.16 | 17665.23 | 17084.51 | 14011.41 | 5193.26 | 5716.42 | 4432.03 | 4979.8 | 5843.32 | 6963.18 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 227907.47 | 265329.42 | 296424.47 | 329956.28 | 210853.32 | 166226.95 | 162673.6 | 144070.12 | 116661.95 | 88703.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 139712.12 | 178907.06 | 210386.32 | 219620.28 | 131243.38 | 95548.95 | 113225.8 | 90739.62 | 72874.53 | 51264.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 43556.3 | 37787.04 | 36285.39 | 45804.72 | 30159.04 | 29088.23 | 25587.67 | 23446.27 | 19832.66 | 15813.32 |
| 支付的各项税费(万) | 11328.89 | 10938.76 | 14895.66 | 12459.03 | 12765.73 | 10183.25 | 12246.34 | 10938.01 | 8275.2 | 5840.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6574.9 | 7283.36 | 7523.3 | 7913.07 | 6615.92 | 9364.65 | 7760.31 | 9051.41 | 13301.1 | 4948.9 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 201172.2 | 234916.22 | 269090.67 | 285797.1 | 180784.07 | 144185.08 | 158820.11 | 134175.31 | 114283.49 | 77867.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 26735.27 | 30413.21 | 27333.8 | 44159.18 | 30069.26 | 22041.87 | 3853.49 | 9894.81 | 2378.46 | 10835.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 49145 | 270204 | 318000 | 95143.31 | 155700 | 156490 | 34939 | 43100 | 90266.93 | 91500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 434.78 | 1665.54 | 2182.42 | 2683.17 | 3063.09 | 1932.27 | 1435.04 | 1773.86 | 1364.6 | 2984.3 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 88.62 | 351.62 | 6.96 | 109.6 | 54.75 | 85.33 | 35.67 | 81.63 | 30.33 | 11.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 107.27 | - | 239.95 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1258.44 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 49668.4 | 272221.17 | 320189.38 | 97936.08 | 158817.84 | 158614.87 | 36409.71 | 45195.44 | 92920.3 | 94495.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9410.2 | 15381.83 | 17850.81 | 14946.86 | 3753.75 | 3091.58 | 3061.73 | 4288.1 | 8214.57 | 12984.42 |
| 投资所支付的现金(万) | 67966.56 | 299462.5 | 362037.35 | 109510 | 141700 | 153490 | 69814 | 29100 | 109200 | 51100 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 1863.28 | - | - | - | 253.84 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 750 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 77376.75 | 314844.33 | 379888.16 | 124456.86 | 147317.03 | 157331.58 | 72875.73 | 33388.1 | 117668.41 | 64084.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -27708.36 | -42623.16 | -59698.77 | -26520.78 | 11500.81 | 1283.29 | -36466.01 | 11807.34 | -24748.11 | 30411.3 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 691.75 | 4311.83 | 15798.2 | 2500.33 | 75 | 435 | 668.2 | 14005.3 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 75 | 435 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 58600 | 55777.11 | 70759.6 | 30000 | - | - | - | - | 4000 | 4006.02 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 16360 | 9704.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 74960 | 66173.56 | 75071.43 | 45798.2 | 2500.33 | 75 | 435 | 668.2 | 18005.3 | 4006.02 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 59277.11 | 69009.06 | 31773.5 | - | - | - | - | 3000 | 6000 | 4006.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11339.27 | 4870.3 | 8156.16 | 4759.99 | 3360.79 | 3360.79 | 2520.59 | 2520.59 | 2227.76 | 1789.1 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3179.18 | 1132 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6968.98 | 355.12 | 18951.23 | 32000 | - | - | - | - | 807.8 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 77585.36 | 74234.47 | 58880.9 | 36759.99 | 3360.79 | 3360.79 | 2520.59 | 5520.59 | 9035.55 | 5795.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2625.36 | -8060.91 | 16190.54 | 9038.22 | -860.46 | -3285.79 | -2085.59 | -4852.39 | 8969.75 | -1789.1 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1170.61 | 1453.85 | 6338.93 | -1611.62 | -1911.07 | 541.01 | 1038.57 | -1916.68 | 1296.01 | 733.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2427.84 | -18817.01 | -9835.51 | 25064.99 | 38798.54 | 20580.38 | -33659.54 | 14933.07 | -12103.88 | 40191.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 86273.52 | 105090.53 | 114926.03 | 89861.04 | 51062.5 | 30482.12 | 64141.67 | 49208.59 | 61312.48 | 20909.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 83845.68 | 86273.52 | 105090.53 | 114926.03 | 89861.04 | 51062.5 | 30482.12 | 64141.67 | 49208.59 | 61101.06 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 30263.37 | 17993.42 | 22792.98 | 39819.2 | 25514.51 | -12079.6 | 15435.41 | 12375.03 | 10372.06 | 8003.18 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1501.13 | 2464.34 | 3532.22 | 1479.26 | 4473.05 | 30126.59 | 2375.75 | 1965.89 | 3261.29 | 1234.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8245.94 | 7336.1 | 6857.44 | 6471.21 | 6100.5 | 5817.39 | 5565.07 | 5073.54 | 4899.04 | 3037.85 |
| 无形资产摊销(万) | 782 | 739.3 | 657.73 | 534.28 | 487.6 | 431.24 | 672.4 | 813.86 | 639.8 | 286.76 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 38.47 | 94.79 | 103.99 | 191.19 | 194.21 | 54.04 | 132.04 | 168.55 | 194.82 | 69.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 45.28 | -55.55 | -94.41 | -495.64 | -34.32 | -29.39 | -24.64 | -15.39 | -3.13 | -18.79 |
| 固定资产报废损失(万) | 25.61 | - | 3.83 | 14.82 | 602.06 | 8.89 | 1.62 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1826.99 | 316.7 | 1682.89 | 483.98 | -522.56 | -270.11 | 270.11 | - | - | 12.89 |
| 财务费用(万) | 150.84 | 145.99 | -4662.28 | 2231.38 | 1911.07 | -590.31 | -955.61 | 1974.39 | -1206.17 | 18.43 |
| 投资损失(万) | -3240.79 | -2719.61 | -1328.5 | -3759.62 | -3333.29 | -2791.09 | -400.55 | -1944.9 | -1597.07 | -2978.77 |
| 递延所得税资产减少(万) | 433.81 | -262.12 | 825.99 | -328.37 | -818.12 | 792.27 | 375.36 | 62.57 | -522.7 | -747.07 |
| 递延所得税负债增加(万) | 419.77 | 274.07 | -402.45 | 721.45 | 684.64 | 365.6 | -33.42 | -53.82 | -50.96 | - |
| 存货的减少(万) | -1989.45 | 13042.65 | 11005.87 | -32103.95 | 7255.37 | 502.79 | -8135.74 | -9821.37 | -2250.37 | -4666.59 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 24064.55 | -21408.97 | 14910.45 | -21148.66 | -15089.84 | 3317.75 | -12950.1 | -10544.01 | -9792.67 | 5179.58 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -32577.1 | 12218.27 | -28427.35 | 48410.6 | 2644.38 | -3614.18 | 783.84 | 9840.47 | -1565.47 | 1405.07 |
| 其他(万) | 79.48 | -118.26 | -509.72 | 1311.11 | - | - | 741.94 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 26735.27 | 30413.21 | 27333.8 | 44159.18 | 30069.26 | 22041.87 | 3853.49 | 9894.81 | 2378.46 | 10835.68 |
| 现金的期末余额(万) | 83845.68 | 86273.52 | 105090.53 | 114926.03 | 89861.04 | 51062.5 | 30482.12 | 64141.67 | 49208.59 | 61101.06 |
| 现金的期初余额(万) | 86273.52 | 105090.53 | 114926.03 | 89861.04 | 51062.5 | 30482.12 | 64141.67 | 49208.59 | 61312.48 | 20909.58 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2427.84 | -18817.01 | -9835.51 | 25064.99 | 38798.54 | 20580.38 | -33659.54 | 14933.07 | -12103.88 | 40191.48 |