联创电子002036现金流量表 |
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当前股价：10.22，市值：108
亿，动态市盈率PE：-22.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-255.52%。 其中，历史营业增长率：22.52%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:174.76%, 27E:66.53%）。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 1013335.52 | 984241.2 | 985383.63 | 734606.63 | 577828.13 | 467666.84 | 464582.6 | 206962.13 | 121121.29 |
| 收到的税费返还(万) | - | 44813.87 | 23497.5 | 8587.03 | 6645.92 | 5712.09 | 7980.56 | 3975.17 | 3596.65 | 5346.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 13069.64 | 28053.02 | 33624.41 | 29996.66 | 57394.74 | 28873.05 | 12353.32 | 7365.38 | 881.18 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1071219.03 | 1035791.72 | 1027595.07 | 771249.21 | 640934.96 | 504520.45 | 480911.09 | 217924.17 | 127348.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 917475.01 | 816900.52 | 862994.37 | 682412.2 | 511135.92 | 420260.14 | 426757.8 | 158353.58 | 91312.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 84434.91 | 83928.79 | 79872.2 | 71410.46 | 63440.05 | 46773.3 | 29776.45 | 21561.8 | 17200.83 |
| 支付的各项税费(万) | - | 33297.75 | 46821.1 | 16981.42 | 14181.22 | 7117.15 | 11851.9 | 9812.33 | 12146.86 | 6942.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 14985.16 | 11473.36 | 12701.62 | 15467.3 | 18362.7 | 13175.62 | 9850.57 | 10672.53 | 11329.38 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 1050192.83 | 959123.78 | 972549.61 | 783471.18 | 600055.81 | 492060.96 | 476197.14 | 202734.76 | 126784.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 21026.2 | 76667.94 | 55045.46 | -12221.97 | 40879.15 | 12459.48 | 4713.95 | 15189.4 | 564.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 6288.2 | 2300 | - | 1577.15 | 46 | - | - | 307.46 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 3985.8 | 2844.61 | - | 336.16 | - | - | - | 0.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 8265.84 | 12168.31 | 9420.17 | 2935.25 | 19.33 | 0.42 | 719.35 | 93.42 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 31923.8 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 725.04 | - | 354.29 | 33735.63 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 8265.84 | 22442.31 | 46488.58 | 2935.25 | 1932.64 | 771.47 | 719.35 | 447.7 | 34043.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 173349.87 | 133896.17 | 103684.71 | 173591.27 | 66687.33 | 69795.52 | 47252.81 | 56657.99 | 37928.33 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 70 | 41035 | 30460 | 3300 | - | 4860 | 8215.38 | 8707.78 | 344.25 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 183419.87 | 174931.17 | 134144.71 | 176891.27 | 66687.33 | 74655.52 | 55468.19 | 65365.77 | 38272.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -175154.04 | -152488.86 | -87656.13 | -173956.02 | -64754.69 | -73884.05 | -54748.84 | -64918.07 | -4228.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 284.31 | 58800 | - | 146260.29 | 10000 | - | 1800 | - | 21000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 284.31 | 58800 | - | - | 10000 | - | 1800 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 408355.2 | 526239.82 | 370921.71 | 486991.73 | 261493.03 | 243708.55 | 154339.79 | 100181.99 | 122069.38 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 62428.8 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 93190.82 | 52445.14 | 108414.79 | 13185.35 | 2244.85 | 6993.16 | - | 494.96 | 6691.63 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 501830.33 | 637484.96 | 479336.5 | 646437.37 | 273737.89 | 313130.51 | 156139.79 | 100676.96 | 149761.01 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 326748.14 | 408325.27 | 370955.16 | 323917.74 | 188692.47 | 177461.1 | 107681.35 | 62578.81 | 102842.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 21412.88 | 23578.73 | 17727.87 | 12545.92 | 15802.72 | 9149.25 | 6079.43 | 5229.6 | 2462.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 48231.25 | 61962.34 | 58566.92 | 56807.42 | 83609.61 | 30930.62 | 7618.07 | 5853.3 | 4906.99 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 396392.27 | 493866.34 | 447249.96 | 393271.08 | 288104.8 | 217540.97 | 121378.85 | 73661.71 | 110212.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 105438.06 | 143618.62 | 32086.54 | 253166.29 | -14366.92 | 95589.54 | 34760.94 | 27015.25 | 39548.7 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -85.92 | -86.02 | -286.05 | -2798.27 | -651.97 | 441 | -824.63 | -41.72 | 761.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -48775.7 | 67711.68 | -810.18 | 64190.03 | -38894.43 | 34605.97 | -16098.59 | -22755.13 | 36646.1 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 145273.95 | 77562.27 | 78372.45 | 14182.42 | 53076.85 | 18470.88 | 34569.46 | 57324.6 | 20678.5 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 96498.25 | 145273.95 | 77562.27 | 78372.45 | 14182.42 | 53076.85 | 18470.88 | 34569.46 | 57324.6 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -105998.73 | 6462.47 | 8668.75 | 14365.44 | 25201.23 | 24166.25 | 29607.05 | 22897.54 | 16963.28 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 52946.43 | 18968.2 | 9276.03 | 19881.64 | 7257.81 | 1569.33 | 1095.63 | 1091.87 | 176.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 43527.56 | 37128.58 | 29795.96 | 27083.41 | 22535.93 | 15792.98 | 10410.17 | 6938.13 | 5393.82 |
| 无形资产摊销(万) | - | 12610.78 | 8245.63 | 2772.39 | 616.17 | 366.05 | 257.09 | 204.39 | 171.26 | 139.71 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 11120.9 | 10295.45 | 8662.55 | 7577.18 | 6234.87 | 4423.77 | 2986.54 | 1482.5 | 1032.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 126.79 | 452.72 | -183.34 | -270.07 | 0.29 | 2.42 | -43.8 | 17.08 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.01 | 1.79 | 218.02 | 129.01 | - | 12.17 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -417.56 | -1620.54 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 25999.18 | 23442.12 | 12637.08 | 12458.96 | 10449.58 | 5723.77 | 4778.32 | 3105.73 | 1315.96 |
| 投资损失(万) | - | -711.86 | -5078.57 | -3896.25 | -994.4 | -824.68 | -365.6 | -112.24 | -1470.49 | -882.15 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -3806.55 | -4781.45 | -114.35 | -4777.25 | -1435.09 | -599.02 | -156.87 | 456.07 | -615.42 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 1204.33 | 3351.83 | 1505.32 | -419.89 | 4442.21 | 982.57 | 50.42 | 258.08 | - |
| 存货的减少(万) | - | -64989.37 | 22202.45 | 107146.37 | -84913.95 | -72657.62 | -30374.21 | -9326.34 | -16154.63 | -4956.93 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 13855.78 | -19523.3 | -81560.38 | -47084.77 | -62126.13 | -76470.43 | -90868.34 | -70021.7 | -12782.7 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 34802.23 | -25237.44 | -39625.04 | 45747.08 | 101434.71 | 67338.39 | 56089.02 | 66417.97 | -5219.75 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 21026.2 | 76667.94 | 55045.46 | -12221.97 | 40879.15 | 12459.48 | 4713.95 | 15189.4 | 564.32 |
| 现金的期末余额(万) | - | 96498.25 | 145273.95 | 77562.27 | 78372.45 | 14182.42 | 53076.85 | 18470.88 | 34569.46 | 57324.6 |
| 现金的期初余额(万) | - | 145273.95 | 77562.27 | 78372.45 | 14182.42 | 53076.85 | 18470.88 | 34569.46 | 57324.6 | 20678.5 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -48775.7 | 67711.68 | -810.18 | 64190.03 | -38894.43 | 34605.97 | -16098.59 | -22755.13 | 36646.1 |