保利联合002037核心经营数据 |
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当前股价：8.34，市值：40
亿，动态市盈率PE：89.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-356.05%。 其中，历史营业增长率：17.73%，净利增长率：5.54%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 48388.36 | 48388.36 | 48388.36 | 48762.53 | 48762.53 | 48762.53 | 48762.53 | 32736.82 | 32736.82 | 32736.82 |
| 净资产(万) | 285212.19 | 292856.47 | 377221.29 | 496248.09 | 440267.58 | 415153.99 | 362119.67 | 241076.21 | 236093.11 | 231720.01 |
| 总资产(万) | 1705118.44 | 1653259.13 | 1627643.89 | 1622623.05 | 1520042.73 | 1277905.03 | 1104706.47 | 783212.04 | 730931.18 | 831322 |
| 营业收入(万) | 646866.73 | 677735.89 | 636392.97 | 602817.28 | 598016.49 | 502448.41 | 603503.94 | 458720.57 | 338507.18 | 316453.51 |
| 营业收入增长率(%) | -4.55 | 6.5 | 5.57 | 0.8 | 19.02 | -16.74 | 31.56 | 35.51 | 6.97 | -19 |
| 营业成本(万) | 516742.31 | 551743.3 | 532662.21 | 469300.93 | 444320.21 | 363968.77 | 471215.75 | 366334.74 | 248689.89 | 226021.78 |
| 营业成本增长率(%) | -6.34 | 3.58 | 13.5 | 5.62 | 22.08 | -22.76 | 28.63 | 47.31 | 10.03 | -18.96 |
| 毛利率(%) | 20.12 | 18.59 | 16.3 | 22.15 | 25.7 | 27.56 | 21.92 | 20.14 | 26.53 | 28.58 |
| 三项费用(万) | 112885.8 | 112549.01 | 109052.36 | 90205.45 | 98459.71 | 96421.91 | 90852.98 | 70709.98 | 69862.18 | 68705.82 |
| 费用增长率(%) | 0.3 | 3.21 | 20.89 | -8.38 | 2.11 | 6.13 | 28.49 | 1.21 | 1.68 | 5.76 |
| 费用率(%) | 86.75 | 89.33 | 105.13 | 67.56 | 64.06 | 69.63 | 68.68 | 76.54 | 77.78 | 75.98 |
| 净利润(万) | -1742.35 | -85113.75 | -90690.79 | 16089.35 | 15237.13 | 18373.74 | 24076.53 | 9912.67 | 7923.32 | 8954.76 |
| 净利润增长率(%) | -97.95 | -6.15 | -663.67 | 5.59 | -17.07 | -23.69 | 142.89 | 25.11 | -11.52 | -66.51 |
| 经营现金流(万) | 38195.33 | -21853.84 | -31094.55 | -3709.07 | 49190 | 33228.46 | -40021.13 | 74024.98 | 78172.87 | 19995.74 |
| 现金流增长率(%) | -274.78 | -29.72 | 738.34 | -107.54 | 48.04 | -183.03 | -154.06 | -5.31 | 290.95 | -133.56 |
| 净利润现金比(-) | -21.92 | 0.26 | 0.34 | -0.23 | 3.23 | 1.81 | -1.66 | 7.47 | 9.87 | 2.23 |
| 净资产收益率ROE(%) | -0.6 | -25.4 | -20.77 | 3.44 | 3.56 | 4.73 | 7.98 | 4.15 | 3.39 | 3.91 |
| 生产资本回报率(%) | 1.59 | -23.6 | -33.31 | 9.21 | 6.15 | 9.56 | 12.71 | 9.89 | 8.35 | 8.99 |
| 资本支出(万) | 24122.6 | 59488.9 | 20977.57 | 13071.7 | 126751.23 | 22202.89 | 11342 | 14176.17 | 7652.1 | 13265.64 |
| 折旧和摊销(万) | 21857 | 21966 | 20496 | 19541 | 18155 | 23804 | 14574 | 11261 | 10752 | 11622 |
| 归属股东权益(万) | 192803.72 | 195356.68 | 258197.61 | 362799.71 | 346123.46 | 336933.95 | 327272.49 | 206359.04 | 201519.39 | 197210.41 |
| 股东权益增长率(%) | -1.31 | -24.34 | -28.83 | 4.82 | 2.73 | 2.95 | 58.59 | 2.4 | 2.18 | 1.68 |
| 自由现金流(万) | 1661 | -103755 | -79101 | 16855 | -96008 | 16238 | 20977 | 4762 | 9294 | 6477 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.49 | -56.65 |
| 每股股东权益(元) | 3.98 | 4.04 | 5.34 | 7.44 | 7.1 | 6.91 | 6.71 | 6.3 | 6.16 | 6.02 |
| 每股股东收益(元) | 0.08 | -1.37 | -1.62 | 0.21 | 0.26 | 0.3 | 0.36 | 0.23 | 0.19 | 0.25 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
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| 经营画像 | BCCCB | CCBCB | CCBCB | BBCCA | BBACA | BBACA | BBCBA | BCACA | BCACA | BCACA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --+ | --+ | --+ | +-+ | +-+ | --+ | +-- | ++- | +++ |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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