双鹭药业002038现金流量表 |
4730 ℃ |
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当前股价：6.91，市值：71
亿，动态市盈率PE：-72.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-22.35%。 其中，历史营业增长率：14.11%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 74806.71 | 115846.2 | 117316.69 | 135028.63 | 136887.41 | 228544.61 | 234208.65 | 147818.38 | 119647.49 | 126045.51 |
| 收到的税费返还(万) | 1755.34 | 711.24 | 521.72 | 252.05 | 515.76 | 12.55 | 346.5 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 28177.46 | 1570.91 | 3283.97 | 3169.42 | 2502.79 | 9213.66 | 6223.44 | 5381.96 | 3192.91 | 6490.75 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 104739.51 | 118128.34 | 121122.38 | 138450.09 | 139905.95 | 237770.82 | 240778.6 | 153200.34 | 122840.4 | 132536.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 9128.45 | 9933.57 | 5528.25 | 3662.98 | 7780.26 | 28888.22 | 44859.9 | 42803.31 | 44957.85 | 39422.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12946.19 | 12102.6 | 11197.02 | 10734.73 | 9021.91 | 10076.14 | 9032.12 | 6894.19 | 7300.56 | 7311.57 |
| 支付的各项税费(万) | 5669.27 | 9527.56 | 9676.73 | 8815.34 | 11739.15 | 29197.4 | 37922.42 | 22782.46 | 19207.51 | 24097.4 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 54446.88 | 40544.89 | 55738.29 | 68774.09 | 69780.9 | 103026.41 | 100446.8 | 42647.94 | 11688.33 | 11217.69 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 82190.79 | 72108.61 | 82140.29 | 91987.14 | 98322.21 | 171188.16 | 192261.25 | 115127.9 | 83154.25 | 82049.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 22548.72 | 46019.73 | 38982.09 | 46462.95 | 41583.74 | 66582.66 | 48517.35 | 38072.44 | 39686.15 | 50487.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 31158.23 | 60305.01 | 86263.45 | 106000.62 | 94486.27 | 46688.08 | 76317.2 | 29602.68 | 6217.25 | 46392.15 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3364.71 | 3337.63 | 3346.21 | 3255.4 | 1947.01 | 242.78 | 3617.03 | 1943.31 | 1679.49 | 6279.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.03 | 1.4 | 147.1 | 749.5 | 0.8 | 3.32 | - | 7.26 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 13938.97 | - | - | - | 1166.37 | 13 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 48461.94 | 63644.04 | 89756.77 | 110005.52 | 97600.45 | 46947.18 | 79934.23 | 31553.26 | 7896.74 | 52672 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 34738.18 | 21835.96 | 16348.74 | 23691.03 | 25594.81 | 27278.23 | 22737.44 | 22964.93 | 16421.15 | 12968.03 |
| 投资所支付的现金(万) | 34504.11 | 69000 | 124739.64 | 106096.62 | 151719.88 | 57986.53 | 98763.63 | 6484.55 | 48541.73 | 14667.65 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 684.82 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 374.64 | 7273.12 | 2708.72 | - | 4500 | - | - | - | - | 0.08 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 69616.93 | 98109.08 | 143797.1 | 129787.65 | 181814.69 | 85264.77 | 121501.07 | 29449.48 | 64962.88 | 28320.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -21154.99 | -34465.04 | -54040.34 | -19782.13 | -84214.24 | -38317.58 | -41566.84 | 2103.78 | -57066.14 | 24351.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 900 | - | - | - | - | 300 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 900 | - | - | - | - | 300 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 550 | 717.02 | 392.81 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 267.5 | - | 229 | 983 | 1400 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 1450 | 717.02 | 660.31 | - | 229 | 1283 | 1400 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 1100 | 559.83 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 15410.25 | 10273.5 | 10273.5 | 10293.34 | 20582.16 | 20555.62 | 34245 | 13698 | 13698 | 13698 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 390 | 267.5 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 15410.25 | 10273.5 | 10273.5 | 11783.34 | 21409.49 | 20555.62 | 34245 | 13698 | 13698 | 13698 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -15410.25 | -10273.5 | -10273.5 | -10333.34 | -20692.47 | -19895.31 | -34245 | -13469 | -12415 | -12298 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 3.3 | 10.35 | -2.28 | 8.11 | 21.35 | 33.77 | 1.69 | 10.38 | -105.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -14016.52 | 1284.48 | -25321.4 | 16345.2 | -63314.85 | 8391.13 | -27260.72 | 26708.9 | -29784.62 | 62435.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 54004.34 | 52719.86 | 78041.26 | 61696.06 | 125010.91 | 116619.79 | 143880.51 | 117171.61 | 146956.23 | 84521.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 39987.82 | 54004.34 | 52719.86 | 78041.26 | 61696.06 | 125010.91 | 116619.79 | 143880.51 | 117171.61 | 146956.23 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -7528.68 | 41495.75 | 22834.2 | 42132.62 | 36145.33 | 47949.82 | 56339.38 | 52875.85 | 44738.55 | 57721.71 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 55.67 | 2557.02 | 3375.39 | - | 588.14 | 1388.4 | 761.24 | 488.22 | 1072.26 | 160.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4272.05 | 4770.15 | 4839.56 | 4800.44 | 4687.21 | 3587.87 | 3658.7 | 3022.12 | 2957.83 | 2856.32 |
| 无形资产摊销(万) | 11023.58 | 9769.48 | 6511.21 | 5166.45 | 4261.99 | 4072.13 | 1921.13 | 726.73 | 399.97 | 418.11 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 27.89 | 27.89 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 5.1 | 5.57 | 62.44 | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -20.54 | -322.23 | 0.44 | 3.41 | - | 4.15 | - | 0.4 |
| 固定资产报废损失(万) | -0.12 | -1.04 | 0.43 | 1.94 | 1.65 | 1.29 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 17229.39 | -20521.12 | -2130.19 | -11358.19 | -17641.03 | -1369.98 | 2592.69 | -2888.99 | 89.63 | 659.7 |
| 财务费用(万) | - | - | 6.96 | 23.19 | 35.41 | 8.02 | - | - | - | 95.76 |
| 投资损失(万) | -1312.75 | -3425.66 | -7863.93 | -9542.65 | -6294.88 | -3210.2 | -2528.52 | -19241.78 | -3848.94 | -6898.43 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2856.16 | -146.29 | -1184.59 | -230.22 | -272.71 | -847.05 | 942.68 | -576.1 | -374.82 | -377.46 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2334.82 | 3192.68 | 556.69 | 1667.1 | 2829.42 | 138.1 | -293.91 | 293.91 | -1.56 | -0.1 |
| 存货的减少(万) | -10232.67 | -425.13 | 58.5 | -1149.51 | -368.63 | 14292.2 | 2442.79 | -7747.98 | -6854.98 | -1745.42 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 6245.29 | 1966.32 | 8287.99 | 10864.03 | 19877.95 | -926.74 | -16051.46 | 4624.61 | 1888.28 | -2234.17 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6850.77 | 6657.63 | 3656.22 | 1754.4 | -2271.52 | 1508.57 | -1236.43 | 6429.25 | -380.08 | -156.87 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -12.12 | -18.28 | -36.5 | - | - | -13.26 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 22548.72 | 46019.73 | 38982.09 | 46462.95 | 41583.74 | 66582.66 | 48517.35 | 38072.44 | 39686.15 | 50487.05 |
| 现金的期末余额(万) | 39987.82 | 54004.34 | 52719.86 | 78041.26 | 61696.06 | 125010.91 | 116619.79 | 143880.51 | 117171.61 | 146956.23 |
| 现金的期初余额(万) | 54004.34 | 52719.86 | 78041.26 | 61696.06 | 125010.91 | 116619.79 | 143880.51 | 117171.61 | 146956.23 | 84521.04 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -14016.52 | 1284.48 | -25321.4 | 16345.2 | -63314.85 | 8391.13 | -27260.72 | 26708.9 | -29784.62 | 62435.18 |