德美化工002054核心经营数据 |
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当前股价：6.69，市值：32
亿，动态市盈率PE：43.01，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-82.81%。 其中，历史营业增长率：10.64%，净利增长率：1.59%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 48211.55 | 48211.55 | 48211.55 | 48211.55 | 41923.08 | 41923.08 | 41923.08 | 41923.08 | 41923.08 | 41980.95 |
| 净资产(万) | 286596.02 | 307495.02 | 313083.11 | 299641.08 | 247151.64 | 209691.12 | 203274.93 | 199945.1 | 204218.22 | 196822.88 |
| 总资产(万) | 673459.79 | 723182.71 | 750030.18 | 567541.93 | 397359.51 | 303223.77 | 293193.51 | 301084.76 | 294336.19 | 248906.44 |
| 营业收入(万) | 305612.98 | 307728.53 | 327454.13 | 199714.27 | 162608.11 | 157131.22 | 166043.82 | 245550.1 | 241190.46 | 237054.63 |
| 营业收入增长率(%) | -0.69 | -6.02 | 63.96 | 22.82 | 3.49 | -5.37 | -32.38 | 1.81 | 1.74 | 92.96 |
| 营业成本(万) | 232903.39 | 241714.78 | 251342.84 | 133679.4 | 103685.79 | 98730.07 | 115653.71 | 191455.23 | 183325.28 | 179437.72 |
| 营业成本增长率(%) | -3.65 | -3.83 | 88.02 | 28.93 | 5.02 | -14.63 | -39.59 | 4.43 | 2.17 | 126.97 |
| 毛利率(%) | 23.79 | 21.45 | 23.24 | 33.06 | 36.24 | 37.17 | 30.35 | 22.03 | 23.99 | 24.31 |
| 三项费用(万) | 44277.74 | 43930.68 | 38123.54 | 36592.51 | 35888.53 | 35380.38 | 34083.31 | 45200.25 | 45831.59 | 44554.82 |
| 费用增长率(%) | 0.79 | 15.23 | 4.18 | 1.96 | 1.44 | 3.81 | -24.59 | -1.38 | 2.87 | 42.63 |
| 费用率(%) | 60.9 | 66.55 | 50.09 | 55.41 | 60.91 | 60.58 | 67.64 | 83.56 | 79.2 | 77.33 |
| 净利润(万) | -4636.02 | -10374.13 | 7747.42 | 23126.51 | 10035.12 | 12464.27 | 6327.14 | 4052.86 | 17529.43 | 32732.74 |
| 净利润增长率(%) | -55.31 | -233.9 | -66.5 | 130.46 | -19.49 | 97 | 56.12 | -76.88 | -46.45 | 187.07 |
| 经营现金流(万) | 28767.9 | -1884.65 | 37190.31 | 6800.23 | 20391.81 | 17776.65 | 23492.99 | 9334.04 | 17718.89 | 13145.93 |
| 现金流增长率(%) | -1626.43 | -105.07 | 446.9 | -66.65 | 14.71 | -24.33 | 151.69 | -47.32 | 34.79 | -27.76 |
| 净利润现金比(-) | -6.21 | 0.18 | 4.8 | 0.29 | 2.03 | 1.43 | 3.71 | 2.3 | 1.01 | 0.4 |
| 净资产收益率ROE(%) | -1.56 | -3.34 | 2.53 | 8.46 | 4.39 | 6.04 | 3.14 | 2.01 | 8.74 | 17.39 |
| 生产资本回报率(%) | 1.26 | -2.09 | 1.41 | 7.84 | 8.4 | 19.11 | 10.57 | 8.71 | 26.91 | 63.65 |
| 资本支出(万) | 38211.9 | 45719.06 | 64354.15 | 113188.05 | 82667.4 | 21212.88 | 8071.09 | 8717.9 | 10987.62 | 10579.48 |
| 折旧和摊销(万) | 23263 | 20822 | 11038 | 4966 | 7418 | 8263 | 8701 | 10519 | 8805 | 6980 |
| 归属股东权益(万) | 245163.77 | 250640.52 | 249549.25 | 241787.02 | 194117.27 | 186580.02 | 180582.15 | 178133.24 | 180415.91 | 177485.86 |
| 股东权益增长率(%) | -2.19 | 0.44 | 3.21 | 24.56 | 4.04 | 3.32 | 1.37 | -1.27 | 1.65 | 11.77 |
| 自由现金流(万) | -8850 | -21864 | -44676 | -87600 | -63610 | -1937 | 5863 | 4797 | 12650 | 26987 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -53.13 | 413.26 |
| 每股股东权益(元) | 5.09 | 5.2 | 5.18 | 5.02 | 4.63 | 4.45 | 4.31 | 4.25 | 4.3 | 4.23 |
| 每股股东收益(元) | 0.13 | 0.06 | 0.18 | 0.43 | 0.28 | 0.26 | 0.12 | 0.07 | 0.35 | 0.73 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBCCB | BBBCB | BBACB | BBBBA | BBACA | BBABA | BBACA | BCACA | BCABA | BCBAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | ++- | +-+ | +-- | ++- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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