远光软件002063现金流量表 |
4982 ℃ |
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当前股价：5.7，市值：109
亿，动态市盈率PE：37.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-53.43%。 其中，历史营业增长率：18.96%，净利增长率：13.76%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:10.27%, 26E:9.91%, 27E:--%）。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 248014.82 | 200004.52 | 186944.71 | 164325.75 | 155104.91 | 149942.89 | 136004.53 | 115427.52 | 105462.9 | 86896.62 |
| 收到的税费返还(万) | 568.72 | 423.18 | 601.68 | 521.19 | 736.78 | 657.53 | 1081.08 | 1727.12 | 2066.42 | 1476.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3369.92 | 6419.78 | 4667.82 | 5284.9 | 1987.74 | 3730.97 | 4579.28 | 4740.83 | 3117.72 | 4306.14 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 251953.46 | 206847.48 | 192214.22 | 170131.85 | 157829.42 | 154331.39 | 141664.89 | 121895.47 | 110647.04 | 92679.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 81565.47 | 78679.25 | 65754.19 | 44023.93 | 29831.86 | 19907.58 | 22552.36 | 16978.23 | 19730.13 | 12982.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 101195.26 | 98708.73 | 94890.89 | 93125.05 | 85901.84 | 82146.2 | 70858.15 | 63539.3 | 54690.78 | 51160.85 |
| 支付的各项税费(万) | 13340.59 | 13127.47 | 11671.23 | 10192.8 | 12428.01 | 10670.33 | 10840.36 | 9686.94 | 8280.26 | 10192.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 32643.1 | 24834.61 | 16319.58 | 20605.42 | 21782.81 | 22945.56 | 23158.84 | 20977.86 | 20635.46 | 15150.85 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 228744.43 | 215350.06 | 188635.88 | 167947.2 | 149944.51 | 135669.68 | 127409.72 | 111182.33 | 103336.63 | 89487.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 23209.03 | -8502.59 | 3578.33 | 2184.65 | 7884.91 | 18661.71 | 14255.18 | 10713.14 | 7310.41 | 3191.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1498.78 | 318958.04 | 583018.16 | 110631.03 | 116874.34 | 16041.15 | 35913.39 | 49514 | 64143.56 | 13034.94 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 766.44 | 567.16 | 2521.19 | 4445.04 | 487.89 | 1416.65 | 1567.13 | 3033.07 | 279.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 42.72 | 33.59 | 50.53 | 52.68 | 36.19 | 36.97 | 44.75 | - | 23.81 | 28.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 208.15 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1541.5 | 319758.07 | 583635.86 | 113204.9 | 121355.57 | 16566.01 | 37374.78 | 51081.13 | 67408.58 | 13342.5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4469.14 | 5238.59 | 7350.24 | 6170.85 | 5337.13 | 5319.56 | 3848.45 | 6351.82 | 3306.81 | 2667.94 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 242716.3 | 569529.2 | 100467 | 123865 | 103421.5 | 44050.12 | 46522.97 | 66784.02 | 16682.09 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 5697.8 | - | 5139.69 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 724.77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 4469.14 | 247954.89 | 577604.21 | 106637.85 | 129202.13 | 108741.06 | 47898.58 | 58572.59 | 70090.83 | 24489.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2927.64 | 71803.18 | 6031.65 | 6567.05 | -7846.57 | -92175.05 | -10523.79 | -7491.46 | -2682.25 | -11147.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 4578.76 | - | - | 520 | 5681.99 | 734.92 | 14404.68 | 1224.89 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 520 | - | - | 3295 | 1200 |
| 取得借款收到的现金(万) | 29200 | 13000 | - | - | 4500 | 7995.44 | 11797.31 | 4300 | 2000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 29200 | 13000 | 4578.76 | - | 4500 | 8515.44 | 17479.3 | 5034.92 | 16404.68 | 1224.89 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 29200 | 13000 | - | - | 5500 | 11092.28 | 11700.47 | 3800 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5734.9 | 9412.17 | 6855.44 | 5996.61 | 4702.47 | 4772.77 | 3339.32 | 3111.02 | 2958.76 | 3574.3 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 446.45 | 1350 | - | - | - | 336 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1789.44 | 2310.59 | 1973.73 | 557.05 | - | 359.19 | 270.79 | 4238.62 | 4975.26 | 3041.13 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 36724.34 | 24722.76 | 8829.16 | 6553.66 | 10202.47 | 16224.24 | 15310.59 | 11149.64 | 7934.02 | 6615.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7524.34 | -11722.76 | -4250.4 | -6553.66 | -5702.47 | -7708.8 | 2168.71 | -6114.73 | 8470.66 | -5390.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 4.11 | 5.23 | 14.33 | -2.6 | -2.35 | 0.66 | 0.95 | -1.28 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 12761.16 | 51583.07 | 5373.92 | 2195.43 | -5666.48 | -81221.48 | 5901.04 | -2894.32 | 13098.82 | -13345.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 81567.99 | 29984.93 | 24611.01 | 22415.57 | 28082.05 | 109303.53 | 103402.49 | 106296.82 | 93197.99 | 106543.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 94329.16 | 81567.99 | 29984.93 | 24611.01 | 22415.57 | 28082.05 | 109303.53 | 103402.49 | 106296.82 | 93197.99 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 30805.95 | 35948.14 | 33795.99 | 32008.31 | 28101.9 | 22140.67 | 18764.3 | 16668.38 | 14208.98 | 11001.15 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -1870.41 | 3473.86 | 6952.32 | 2667.89 | 5206.47 | 10333.56 | 2050.94 | 2105.76 | 1964.52 | 1189.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3968.97 | 3304.1 | 1953.04 | 1725.77 | 1677.51 | 1575.51 | 1489.98 | 1771.3 | 1855.41 | 2080.67 |
| 无形资产摊销(万) | 14872.27 | 7779.79 | 4270.3 | 4280.83 | 3458.38 | 2047.74 | 1468.83 | 1015.62 | 240.73 | 386.82 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 267.83 | 216.71 | 86.41 | 43.11 | 24 | 283.3 | 365.42 | 366.36 | 600.85 | 834.86 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4.83 | -26.86 | -2.55 | 7.84 | -4.64 | 5.22 | - | - | -72.14 | -36.65 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.07 | -8.06 | 9.2 | -0.38 | - | 18.33 | -24.79 | -69.78 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.13 |
| 财务费用(万) | 335.21 | 360.91 | 86.21 | 35.7 | 35.7 | 236.87 | 332.05 | 182.4 | 40.06 | - |
| 投资损失(万) | 58.41 | -983.68 | -443.64 | -1888.02 | -5418.38 | -3443.75 | -2400.56 | -1551.64 | -1155.88 | 12.69 |
| 递延所得税资产减少(万) | -106.72 | -1705.89 | -660.26 | 147.57 | -810.82 | -1575.18 | -396.23 | -457.06 | -36.34 | -248.44 |
| 递延所得税负债增加(万) | -115.36 | 352.18 | -16.83 | -107.86 | 64.74 | -55.75 | -37.32 | -309.65 | -560.97 | 418.36 |
| 存货的减少(万) | 177.34 | -1098.6 | -664 | -207.09 | 0.52 | 686.92 | -546.43 | 545.36 | 566.74 | -2911.74 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -20797.39 | -59357.42 | -31601.37 | -47052.44 | -19095.96 | -8041.15 | -6316.31 | -3427.6 | -12929.44 | -15666.27 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5691.91 | 2077.47 | -10966.18 | 10088.31 | -5354.51 | -5550.57 | -494.7 | -6126.3 | 2587.88 | 6127.46 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 23209.03 | -8502.59 | 3578.33 | 2184.65 | 7884.91 | 18661.71 | 14255.18 | 10713.14 | 7310.41 | 3191.85 |
| 现金的期末余额(万) | 94329.16 | 81567.99 | 29984.93 | 24611.01 | 22415.57 | 28082.05 | 109303.53 | 103402.49 | 106296.82 | 93197.99 |
| 现金的期初余额(万) | 81567.99 | 29984.93 | 24611.01 | 22415.57 | 28082.05 | 109303.53 | 103402.49 | 106296.82 | 93197.99 | 106543.91 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 12761.16 | 51583.07 | 5373.92 | 2195.43 | -5666.48 | -81221.48 | 5901.04 | -2894.32 | 13098.82 | -13345.91 |