华峰化学002064现金流量表 |
4474 ℃ |
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当前股价：6.76，市值：335
亿，动态市盈率PE：15.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：32.39%。 其中，历史营业增长率：20.52%，净利增长率：14.31%； 未来三年预估净利增长率：14.03% （25E:22.95%, 26E:20.65%, 27E:-0.04%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2779288.16 | 2422847.34 | 2159032.62 | 2036677.18 | 1388352.64 | 1187434.56 | 350086.13 | 256922.05 | 192410.14 | 163324.42 |
| 收到的税费返还(万) | 19377.88 | 20641.11 | 21447.05 | 368.1 | 10951.05 | 4608.54 | 2218.68 | 123.17 | 496.3 | 528.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 73850.24 | 76305.15 | 60839.1 | 30868.68 | 38891.22 | 25020.64 | 2067.75 | 3633.54 | 1766.94 | 1256.12 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2872516.28 | 2519793.6 | 2241318.77 | 2067913.96 | 1438194.91 | 1217063.74 | 354372.55 | 260678.76 | 194673.38 | 165108.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2260941.13 | 1966122.26 | 1621818.88 | 1000857.73 | 824478.79 | 712868.92 | 194875.3 | 164981.71 | 80734.39 | 85085.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 162764.04 | 157870.82 | 146792.21 | 107897.64 | 95285.18 | 82265.98 | 29644.5 | 25338.27 | 22920.01 | 19291.16 |
| 支付的各项税费(万) | 68751.73 | 54584.96 | 114955.52 | 223124.03 | 43504.94 | 53220.03 | 18467.23 | 14440.49 | 12119.79 | 20976.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 77579.29 | 94354.71 | 100772.8 | 122542.9 | 54064.88 | 83611.99 | 25040.62 | 20358.8 | 17414.07 | 15528.95 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2570036.19 | 2272932.75 | 1984339.42 | 1454422.3 | 1017333.79 | 931966.93 | 268027.65 | 225119.27 | 133188.26 | 140881.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 302480.09 | 246860.85 | 256979.36 | 613491.66 | 420861.12 | 285096.81 | 86344.9 | 35559.49 | 61485.12 | 24226.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 661200 | 98182.93 | 214180.98 | 359775.71 | 341336.43 | 348565.68 | - | - | - | 10143.86 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1761.01 | 55.67 | 506.06 | 2103.18 | 1792.3 | 1574.1 | - | - | - | 4.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 885.16 | 1514 | 1393.68 | 1878.76 | 1030.18 | 10633.76 | 173.21 | 13.33 | 14.52 | 10.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 462.59 | 187.13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2785.84 | 2417.54 | - | - | - | - | 2448 | 4785 | 5287 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 663846.18 | 103001.03 | 218685.39 | 363757.66 | 344158.91 | 360773.53 | 173.21 | 2461.33 | 4799.52 | 15445.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 129342.38 | 171654.33 | 260648.22 | 211461.45 | 158083.79 | 210821.84 | 17513.26 | 8923.28 | 37138.08 | 104718.31 |
| 投资所支付的现金(万) | 972351.85 | 92192.32 | 199430.08 | 374332 | 459804.87 | 360453.42 | - | - | - | 40020.36 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1024.1 | - | - | - | 18745.82 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 2785.84 | - | 6807.2 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1102718.33 | 263846.65 | 462864.14 | 585793.45 | 643441.68 | 571275.26 | 17513.26 | 8923.28 | 37138.08 | 144738.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -438872.16 | -160845.62 | -244178.76 | -222035.79 | -299282.77 | -210501.73 | -17340.05 | -6461.95 | -32338.56 | -129293.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 277329.24 | 27.13 | 185000.48 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 27.13 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 833790.26 | 680882.83 | 469677.85 | 175076 | 537310.26 | 428409.1 | 144100 | 146707 | 122061.37 | 196174.62 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 26000 | - | - | 20000 | 9916.2 | 45192.45 | 2613.68 | 4162.2 | - | 1739.96 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 859790.26 | 680882.83 | 747007.09 | 195103.13 | 732226.94 | 473601.54 | 146713.68 | 150869.2 | 122061.37 | 197914.58 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 957605.54 | 652103.55 | 352918.29 | 225782.1 | 583985.97 | 408538.95 | 158447 | 178569 | 123262.87 | 113204.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 81603.78 | 85692.14 | 158752.5 | 54821.46 | 32356.94 | 44341.92 | 8992.52 | 5858.76 | 10876.12 | 10085.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 9310.98 | 37631.16 | 1156.12 | 739.88 | 20000 | 2796.71 | - | 2613.68 | 5089.45 | 4624.27 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1048520.3 | 775426.84 | 512826.9 | 281343.45 | 636342.92 | 455677.58 | 167439.52 | 187041.44 | 139228.44 | 127914.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -188730.04 | -94544.02 | 234180.19 | -86240.31 | 95884.02 | 17923.96 | -20725.84 | -36172.24 | -17167.06 | 70000.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2688.57 | 7685.16 | 7961.74 | -5795.38 | -4692.73 | 914.1 | 314.3 | -566.59 | 243.14 | -114.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -322433.53 | -843.63 | 254942.53 | 299420.17 | 212769.65 | 93433.15 | 48593.31 | -7641.29 | 12222.64 | -35180.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 968603.13 | 969446.76 | 714504.22 | 415084.05 | 202314.4 | 108881.25 | 19889.06 | 27530.35 | 15307.71 | 50488.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 646169.59 | 968603.13 | 969446.76 | 714504.22 | 415084.05 | 202314.4 | 68482.37 | 19889.06 | 27530.35 | 15307.71 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 222683.4 | 247918.55 | 284194.01 | 793617.92 | 227876.36 | 184076.49 | 44522.14 | 38549.56 | -30380.88 | 25412.65 |
| 资产减值准备(万) | 18055.81 | 6914.07 | 9675.54 | 5043.15 | 3697.17 | -1258.94 | 5841.42 | 3761.09 | 43726.06 | 2204.7 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 144732.05 | 124062.72 | 102306.14 | 94379.91 | 82330.01 | 59702.16 | 25946.25 | 28439.35 | 24576.68 | 22079.35 |
| 无形资产摊销(万) | 4611.97 | 3130.51 | 2603.87 | 1950.42 | 1641 | 1541.68 | 896.84 | 813.04 | 784.75 | 755.43 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 11695.13 | 1066.66 | 885.9 | 865.41 | 306.07 | 163.17 | 85.93 | 60.83 | 63.66 | 57.94 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -259.85 | 404.75 | 367.14 | 1373.81 | 693.34 | -48.03 | -7.66 | -3.89 | -4.51 | -2.64 |
| 固定资产报废损失(万) | 45.28 | 59.04 | 310.5 | 2412.49 | 53.05 | 243.09 | 0.87 | 6.51 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -233.57 | 277.77 | 234.2 | 133.37 | -497.92 | 127.04 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6692.64 | 14288.01 | 3145.61 | 12048.04 | 11445.05 | 15263 | 4258.54 | 6365.22 | 4526.02 | 3408.15 |
| 投资损失(万) | -12744.46 | -9350.41 | -10579.31 | -6951.49 | -4245.88 | -13501.22 | -3074.04 | -2052.55 | -1023.77 | -352.3 |
| 递延所得税资产减少(万) | -8226.74 | -12601.01 | 7777.82 | -2363.28 | -745.03 | -2254.42 | -543.27 | -279.04 | -628.8 | 815.2 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1231.74 | 8867.06 | -5692.85 | 316.56 | 5679.77 | 7546.97 | 446.4 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -10453.8 | -93726.52 | 110455.71 | -211480.86 | -5155.92 | -17777.65 | -10407.28 | -6516.61 | -2352.63 | -18251.48 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -107609.39 | -151403.14 | 33588.63 | -231264.94 | -5765.26 | 5986.8 | 11476.16 | -40578 | -16453.23 | -12929.45 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 29919.55 | 104361.73 | -283983.28 | 154093.25 | 105961.5 | 44133.59 | 8118.01 | 8286.39 | 39512.09 | 1456.26 |
| 其他(万) | 23.36 | 100.88 | 16.32 | -1554.08 | -2412.19 | 1153.1 | -1215.4 | -1292.4 | -860.32 | -427 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 302480.09 | 246860.85 | 256979.36 | 613491.66 | 420861.12 | 285096.81 | 86344.9 | 35559.49 | 61485.12 | 24226.83 |
| 现金的期末余额(万) | 646169.59 | 968603.13 | 969446.76 | 714504.22 | 415084.05 | 202314.4 | 68482.37 | 19889.06 | 27530.35 | 15307.71 |
| 现金的期初余额(万) | 968603.13 | 969446.76 | 714504.22 | 415084.05 | 202314.4 | 108881.25 | 19889.06 | 27530.35 | 15307.71 | 50488.25 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -322433.53 | -843.63 | 254942.53 | 299420.17 | 212769.65 | 93433.15 | 48593.31 | -7641.29 | 12222.64 | -35180.54 |