景兴纸业002067现金流量表 |
4834 ℃ |
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当前股价：3.57，市值：45
亿，动态市盈率PE：49.15，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-62.73%。 其中，历史营业增长率：10.48%，净利增长率：3.91%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 521505.28 | 668650.39 | 589146.71 | 482621.44 | 552494.58 | 524776.73 | 410624.82 | 301494.86 | 211209.33 |
| 收到的税费返还(万) | - | 13217.08 | 25592.45 | 5078.25 | 12596.84 | 23388.82 | 29665.11 | 21687.24 | 12085.6 | 3117.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 8325.72 | 10112.42 | 4110.7 | 3857.87 | 3101.77 | 2178.26 | 5536.2 | 4107.35 | 9370.87 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 543048.08 | 704355.26 | 598335.65 | 499076.15 | 578985.16 | 556620.11 | 437848.26 | 317687.81 | 223697.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 473345.62 | 510952.69 | 513592.14 | 372447.04 | 356849.27 | 393630.7 | 340036.71 | 194730.2 | 148947.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 32634.61 | 31214.19 | 28354.73 | 21821.86 | 21493.97 | 19184.19 | 18555.94 | 17632.89 | 16436.92 |
| 支付的各项税费(万) | - | 31617.62 | 58549.67 | 21559.98 | 31953.79 | 51285.97 | 79968.61 | 56742.13 | 29191.08 | 10755.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 8425.39 | 11075.97 | 9912.21 | 11130.92 | 23254.58 | 20985.63 | 23510.14 | 20539.33 | 25792.51 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 546023.23 | 611792.53 | 573419.06 | 437353.62 | 452883.79 | 513769.14 | 438844.93 | 262093.49 | 201932.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -2975.15 | 92562.73 | 24916.59 | 61722.54 | 126101.37 | 42850.97 | -996.66 | 55594.32 | 21765.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 6211.71 | 3390.73 | 5773.44 | 9269.27 | 5545.18 | 2115.49 | 1799.02 | 27126.05 | 80 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 480.56 | 415.97 | 486.25 | 304.91 | 238.89 | 538.51 | 822.5 | 645.35 | 723.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 2412.25 | 144.42 | 266.46 | 231.24 | 461.68 | 1418.95 | 9452.7 | 545.34 | 693.1 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 1032.17 | - | - | - | 545.86 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 38929.79 | 27667.33 | 79953.16 | 46623.54 | 95930.01 | 201218.78 | 186069.66 | 141531 | 84368.73 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 48034.31 | 32650.62 | 86479.31 | 56428.96 | 102175.75 | 205837.59 | 198143.89 | 169847.74 | 85864.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 31391.21 | 65394.41 | 51948.01 | 60076.46 | 16500.34 | 2639.84 | 3428.42 | 6068.52 | 10871.4 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1765 | 1000 | 6320.26 | 8060 | 6154.95 | 3550.01 | 9868.01 | 2710 | 6300.38 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 23473.56 | 31731.34 | 75598.36 | 58000 | 101000 | 204900 | 160700 | 160950 | 88635 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 56629.77 | 98125.75 | 133866.63 | 126136.46 | 123655.29 | 211089.85 | 173996.43 | 169728.52 | 105806.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -8595.46 | -65475.12 | -47387.32 | -69707.5 | -21479.54 | -5252.26 | 24147.46 | 119.22 | -19941.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 289.03 | 326.29 | - | - | - | - | 11592 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 289.03 | 326.29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 93103.28 | 76808.93 | 87130 | 207824.13 | 125073.42 | 115376.97 | 145585.36 | 174216.67 | 272602.98 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 215.3 | 1816.25 | - | - | - | 50.5 | 845 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 93392.31 | 77350.51 | 88946.25 | 207824.13 | 125073.42 | 115376.97 | 157227.86 | 175061.67 | 272602.98 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 60048.38 | 107418.93 | 85190.12 | 80392.68 | 207169.26 | 125588.71 | 159573.42 | 226951.23 | 287873.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2700.98 | 2834.58 | 3068.36 | 9577.03 | 10821 | 14912.2 | 17204.19 | 11357.91 | 14505.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 2500 | - | - | - | 3.1 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 22420.72 | - | 343.03 | - | 5872.43 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 62749.36 | 132674.22 | 88258.48 | 90312.74 | 217990.25 | 146373.34 | 176777.61 | 238309.14 | 302378.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 30642.95 | -55323.71 | 687.77 | 117511.39 | -92916.83 | -30996.36 | -19549.75 | -63247.46 | -29775.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -4242.84 | 1364.67 | -1911.5 | -1439.53 | -452.47 | -356.44 | 519.77 | -842.33 | -1746.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 14829.5 | -26871.43 | -23694.45 | 108086.89 | 11252.53 | 6245.9 | 4120.82 | -8376.26 | -29698.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 106992.79 | 133864.23 | 157558.67 | 49471.78 | 38219.25 | 31973.35 | 27852.52 | 36228.78 | 65927.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 121822.29 | 106992.79 | 133864.23 | 157558.67 | 49471.78 | 38219.25 | 31973.35 | 27852.52 | 36228.78 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 9102.34 | 12295.41 | 46804.21 | 33163.85 | 20329.29 | 35774.63 | 69238.99 | 31524.1 | 208.04 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 60.35 | 408.49 | 1985.16 | 962.18 | 943.65 | 2180.26 | 1841.84 | 2598.9 | -79.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 28871.81 | 25536.06 | 25131.08 | 24161.15 | 23838.78 | 23296.23 | 23188.92 | 20969.94 | 18936.15 |
| 无形资产摊销(万) | - | 953.85 | 778.29 | 740.16 | 743.46 | 693.67 | 685.4 | 672.34 | 687.27 | 644.88 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 51.77 | - | - | - | - | - | - | 55.54 | 20.87 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 65.34 | 34.83 | 34.89 | 236.46 | -34.83 | -873.66 | -6012.44 | 3245.6 | -13.93 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.15 | 0.37 | 1098.4 | 781.18 | 1333.09 | - | 0.22 | 384.66 | 168.47 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -1778.22 | -70.44 | -61.34 | -2889.63 | 624 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 1138.84 | 2500.22 | 2457.67 | 3063.4 | 7853.9 | 10237.54 | 8886.66 | 12403.11 | 15395.33 |
| 投资损失(万) | - | -3156.25 | -1526.2 | -648.8 | -3623.56 | -1971.63 | -500.08 | -3604.47 | -27113.72 | -3633.95 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 103.59 | -118.78 | 527.02 | 6.74 | -49.61 | 28.49 | -915.27 | -305.64 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -553.14 | -479.35 | -676.45 | -253.31 | - | - | - | - | -13.12 |
| 存货的减少(万) | - | -13397.37 | -5338.37 | -14419.76 | -5814.53 | 8533.4 | -9235.35 | -21420.52 | 13016.59 | 2904.88 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -16137.03 | 25666.03 | -46334.47 | -978.39 | 67381.28 | -15356.95 | -79384.2 | -17992.63 | -18408.65 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -8385.1 | 32854.17 | 8278.83 | 12163.53 | -3373.63 | -3385.54 | 6511.26 | 16120.61 | 5636.14 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -2975.15 | 92562.73 | 24916.59 | 61722.54 | 126101.37 | 42850.97 | -996.66 | 55594.32 | 21765.43 |
| 现金的期末余额(万) | - | 121822.29 | 106992.79 | 133864.23 | 157558.67 | 49471.78 | 38219.25 | 31973.35 | 27852.52 | 36228.78 |
| 现金的期初余额(万) | - | 106992.79 | 133864.23 | 157558.67 | 49471.78 | 38219.25 | 31973.35 | 27852.52 | 36228.78 | 65927.41 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 14829.5 | -26871.43 | -23694.45 | 108086.89 | 11252.53 | 6245.9 | 4120.82 | -8376.26 | -29698.63 |