万邦德002082核心经营数据 |
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当前股价：6.26，市值：38
亿，动态市盈率PE：91.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-75.71%。 其中，历史营业增长率：6.1%，净利增长率：4.92%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 61668.91 | 61668.91 | 61822.28 | 61822.28 | 61822.28 | 23800 | 23800 | 23800 | 23800 | 23800 |
| 净资产(万) | 275644.27 | 275897.28 | 281910.71 | 274468.27 | 285812.36 | 191179.62 | 172363.44 | 160347.55 | 139657.42 | 134698.92 |
| 总资产(万) | 432739.71 | 429635.8 | 421563.29 | 437137.7 | 566231.5 | 380053.57 | 284541.69 | 210006.01 | 165842.32 | 161727.08 |
| 营业收入(万) | 144336.52 | 154193.86 | 178642.83 | 193060.19 | 1370185.56 | 1579490.08 | 1433531.05 | 1463545.82 | 918346.63 | 1157219.78 |
| 营业收入增长率(%) | -6.39 | -13.69 | -7.47 | -85.91 | -13.25 | 10.18 | -2.05 | 59.37 | -20.64 | 1.05 |
| 营业成本(万) | 83961.91 | 90726.5 | 84729.95 | 98187.73 | 1234814.15 | 1508524.64 | 1381303.28 | 1440908.99 | 900863.64 | 1138932.44 |
| 营业成本增长率(%) | -7.46 | 7.08 | -13.71 | -92.05 | -18.14 | 9.21 | -4.14 | 59.95 | -20.9 | 1.87 |
| 毛利率(%) | 41.83 | 41.16 | 52.57 | 49.14 | 9.88 | 4.49 | 3.64 | 1.55 | 1.9 | 1.58 |
| 三项费用(万) | 48387.69 | 51050.96 | 60496.17 | 60788.05 | 72671.44 | 30617.16 | 27017.85 | 13916.25 | 8988.3 | 9672.68 |
| 费用增长率(%) | -5.22 | -15.61 | -0.48 | -16.35 | 137.36 | 13.32 | 94.15 | 54.83 | -7.08 | -27.77 |
| 费用率(%) | 80.15 | 80.44 | 64.42 | 64.07 | 53.68 | 43.14 | 51.73 | 61.48 | 51.41 | 52.89 |
| 净利润(万) | 4524.82 | 2632.7 | 7432.25 | 16115.96 | 29221.23 | 20883.18 | 12518.91 | 10040.99 | 7338.49 | 6843.34 |
| 净利润增长率(%) | 71.87 | -64.58 | -53.88 | -44.85 | 39.93 | 66.81 | 24.68 | 36.83 | 7.24 | -39.63 |
| 经营现金流(万) | 12022.2 | -7286.98 | -23964.82 | 2208.52 | 15100.61 | -24869.34 | 13539.61 | -1760.46 | 31071.28 | 1676.29 |
| 现金流增长率(%) | -264.98 | -69.59 | -1185.11 | -85.37 | -160.72 | -283.68 | -869.1 | -105.67 | 1753.57 | -88.05 |
| 净利润现金比(-) | 2.66 | -2.77 | -3.22 | 0.14 | 0.52 | -1.19 | 1.08 | -0.18 | 4.23 | 0.24 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.64 | 0.94 | 2.67 | 5.75 | 12.25 | 11.49 | 7.53 | 6.69 | 5.35 | 5.18 |
| 生产资本回报率(%) | 2.93 | 1.58 | 5.94 | 22.98 | 15.59 | 20.27 | 50.05 | 18.2 | 17.64 | 16.27 |
| 资本支出(万) | 8842.99 | 12872.38 | 16723.15 | 27705.97 | 55924.25 | 40597.92 | 19963.85 | 2088.28 | 902.95 | 3046.86 |
| 折旧和摊销(万) | 10400 | 9550 | 10592 | 9567 | 11222 | 6909 | 6996 | 5206 | 5587 | 6025 |
| 归属股东权益(万) | 266680.43 | 265769.27 | 268808.59 | 259835.76 | 262165.19 | 163832.36 | 149289.05 | 142151.32 | 138279.98 | 133686.42 |
| 股东权益增长率(%) | 0.34 | -1.13 | 3.45 | -0.89 | 60.02 | 9.74 | 5.02 | 2.8 | 3.44 | 3.98 |
| 自由现金流(万) | 7101 | 1599 | 3257 | -1488 | -16209 | -17986 | -4560 | 12939 | 11658 | 9281 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.61 | -25.63 |
| 每股股东权益(元) | 4.32 | 4.31 | 4.35 | 4.2 | 4.24 | 6.88 | 6.27 | 5.97 | 5.81 | 5.62 |
| 每股股东收益(元) | 0.09 | 0.08 | 0.15 | 0.27 | 0.46 | 0.66 | 0.35 | 0.41 | 0.29 | 0.26 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACACB | ACCCB | ABCCB | ABBCA | CBBBA | CBCBA | CBABA | CBCBA | CBACA | CBBCA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | --- | ++- | +-+ | --+ | +-+ | --- | ++- | ++- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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