信隆健康002105现金流量表 |
4749 ℃ |
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当前股价：8.65，市值：32
亿，动态市盈率PE：-135.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-81.09%。 其中，历史营业增长率：2.02%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 121596.05 | 120821.95 | 214331.6 | 259079.62 | 190094.78 | 202826.78 | 155587.62 | 178778.8 | 139070.81 | 150942.16 |
| 收到的税费返还(万) | 2868.7 | 2600.38 | 8578.1 | 7309.32 | 5320.19 | 7565.47 | 5601.78 | 4450.66 | 3716.62 | 4773.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2113.05 | 3123.17 | 3585.36 | 2700.49 | 4106.06 | 2829.7 | 2919.5 | 2123.04 | 2709.16 | 475.22 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 126577.8 | 126545.5 | 226495.07 | 269089.43 | 199521.04 | 213221.95 | 164108.9 | 185352.5 | 145496.6 | 156190.8 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 84908.53 | 63002.47 | 139984.19 | 186272.47 | 124496.25 | 135157.54 | 105312.89 | 128316.6 | 90225.45 | 95586.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 26468.87 | 24717.26 | 35830.37 | 46851.96 | 38631.11 | 37869.32 | 37336.46 | 38548.11 | 35132.87 | 42306.6 |
| 支付的各项税费(万) | 1645.19 | 3260.05 | 6844.53 | 5732.46 | 4610.75 | 4006.03 | 2661.65 | 5237.31 | 3451.75 | 3602.5 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6554.44 | 8084.55 | 6904.28 | 7643.07 | 7211.93 | 9305.05 | 8035.12 | 8183.28 | 6432.86 | 5419.04 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 119577.03 | 99064.33 | 189563.37 | 246499.96 | 174950.04 | 186337.94 | 153346.12 | 180285.31 | 135242.92 | 146914.7 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7000.77 | 27481.17 | 36931.7 | 22589.47 | 24571 | 26884.02 | 10762.77 | 5067.2 | 10253.68 | 9276.1 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 736.77 | - | - | - | - | 217.87 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 26.79 | 30.3 | 84.58 | 47.59 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 232.35 | 111.54 | 159.21 | 551.75 | 743.11 | 329.08 | 311.47 | 149.37 | 428.2 | 336.6 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 0.72 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 5000 | - | - | 795.26 | 38.58 | 3000 | - | - | 46.59 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 259.14 | 5878.62 | 243.79 | 599.34 | 1538.37 | 367.66 | 3529.34 | 150.09 | 428.2 | 383.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10081.85 | 12009.35 | 7992.48 | 12667.61 | 4790.38 | 5034.5 | 5959.46 | 7762.12 | 5528.52 | 4459.62 |
| 投资所支付的现金(万) | 7689.42 | - | - | - | - | 2058.71 | 3627.02 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 1500 | - | - | 748.09 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 5001.16 | - | - | - | - | 189.91 | 336.98 | 1.33 | 7.35 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 17771.28 | 17010.51 | 7992.48 | 14167.61 | 4790.38 | 7093.21 | 10524.48 | 8099.1 | 5529.85 | 4466.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -17512.13 | -11131.89 | -7748.69 | -13568.27 | -3252.01 | -6725.55 | -6995.14 | -7949.01 | -5101.65 | -4083.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 19 | 1378.23 | - | 468.75 | - | 94.44 | 346.86 | - | - | 979.66 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 19 | 1378.23 | - | 468.75 | - | - | - | - | - | 979.66 |
| 取得借款收到的现金(万) | 45821.83 | 39820.38 | 59035.51 | 65517.62 | 58072.15 | 66614.61 | 62072.17 | 53194.96 | 55312.06 | 64772.56 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1288.71 | 33.83 | 1.18 | 128.3 | 204.71 | - | 208.11 | - | 122.45 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 45840.83 | 42487.32 | 59069.34 | 65987.55 | 58200.44 | 66913.76 | 62419.03 | 53403.07 | 55312.06 | 65874.67 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 43590.99 | 53261.7 | 72411.54 | 56130.42 | 60409.68 | 75749.39 | 57115.12 | 52069.72 | 54736.62 | 67202.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2556.74 | 5766.67 | 12067.14 | 9772.99 | 6368.12 | 3267.68 | 5313.59 | 2825.44 | 2602.66 | 4752 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 353.49 | 360.12 | 52.13 | 57.48 | - | - | 107.64 | 28.63 | 30.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 747.8 | 689.5 | 640.68 | 736.48 | 1988.9 | 128.3 | 204.71 | - | - | 196.54 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 46895.52 | 59717.88 | 85119.37 | 66639.89 | 68766.69 | 79145.36 | 62633.42 | 54895.16 | 57339.28 | 72151.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1054.69 | -17230.55 | -26050.03 | -652.35 | -10566.25 | -12231.6 | -214.4 | -1492.09 | -2027.22 | -6276.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 27.76 | 208.69 | 1551.82 | -402.74 | -1019.51 | 337.11 | 321.97 | -763.99 | 398.27 | 597.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -11538.29 | -672.58 | 4684.8 | 7966.11 | 9733.23 | 8263.98 | 3875.21 | -5137.89 | 3523.08 | -486.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 49883.61 | 50556.18 | 45871.39 | 37905.28 | 28172.04 | 19908.07 | 16032.86 | 21170.75 | 17647.67 | 18134.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 38345.31 | 49883.61 | 50556.18 | 45871.39 | 37905.28 | 28172.04 | 19908.07 | 16032.86 | 21170.75 | 17647.67 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -1952.62 | 1683.32 | 20748.02 | 30164.82 | 17880.08 | 2383.17 | -778.19 | 4300.27 | 1461.71 | -6942.29 |
| 资产减值准备(万) | 1777.26 | 599.08 | 1095.44 | 423.52 | 242.36 | 4154.77 | 963.35 | 652.26 | 782.44 | 1035.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6701.97 | 5685.12 | 6137.63 | 6935.74 | 6294.15 | 7105.21 | 6587.06 | 5952.64 | 5994.45 | 5955.78 |
| 无形资产摊销(万) | 428.93 | 222.41 | 221.04 | 222.96 | 232.37 | 256.73 | 394.7 | 381.38 | 391.29 | 423.69 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 17.29 | 19.6 | 16.72 | 37.83 | 71.84 | 108.66 | 118.35 | 292.86 | 290.35 | 231.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -253.71 | 8.78 | -58.29 | 256.13 | -85.99 | 383.97 | 116.05 | 200.94 | 333.23 | 231.71 |
| 固定资产报废损失(万) | 23 | 108.24 | 343.58 | 568.14 | 119.78 | 129 | 51.01 | 121.42 | 593.2 | 46.89 |
| 公允价值变动损失(万) | 0.02 | - | - | -1077.95 | -719.48 | -598.44 | - | - | -37.04 | -9.03 |
| 财务费用(万) | 1674.07 | 1883.6 | 1063.65 | 3057.54 | 3632.86 | 3557.93 | 2793.62 | 3496.99 | 2169.72 | 2919.48 |
| 投资损失(万) | 583.91 | 62.75 | 806.94 | 324.59 | 88.19 | 481.72 | - | - | 38.37 | -39.24 |
| 递延所得税资产减少(万) | -517.63 | -437.83 | -326.17 | 3.86 | 121.88 | -48.16 | -64.8 | 293.49 | 37.64 | -53.1 |
| 递延所得税负债增加(万) | 53.07 | -15.77 | 37.47 | 157.35 | 18.16 | 97.42 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3090.22 | 10262.88 | 12107.92 | -13888.76 | -8231.23 | 4453.84 | -4503.76 | -696.94 | -1430.91 | 3254.37 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11216.95 | 18443.31 | 31193.28 | -18402.79 | -5437.11 | -203.51 | 269.82 | -10738.02 | -7212.48 | 8937.24 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 11739.76 | -11918.82 | -35781.72 | 12807.37 | 10343.12 | 4621.7 | 4815.56 | 809.91 | 6841.71 | -6717.02 |
| 其他(万) | 20.85 | 194.18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7000.77 | 27481.17 | 36931.7 | 22589.47 | 24571 | 26884.02 | 10762.77 | 5067.2 | 10253.68 | 9276.1 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | 1995.01 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 38345.31 | 49883.61 | 50556.18 | 45871.39 | 37905.28 | 28172.04 | 19908.07 | 16032.86 | 21170.75 | 17647.67 |
| 现金的期初余额(万) | 49883.61 | 50556.18 | 45871.39 | 37905.28 | 28172.04 | 19908.07 | 16032.86 | 21170.75 | 17647.67 | 18134.24 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -11538.29 | -672.58 | 4684.8 | 7966.11 | 9733.23 | 8263.98 | 3875.21 | -5137.89 | 3523.08 | -486.57 |