三维通信002115现金流量表 |
4718 ℃ |
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当前股价：9.13，市值：74
亿，动态市盈率PE：-25.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-81.13%。 其中，历史营业增长率：25.31%，净利增长率：6.43%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:61.46%, 27E:48.61%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 1329533.18 | 1086810.32 | 1060072.52 | 956446.64 | 594421.13 | 372231.08 | 126668.99 | 105865.63 | 114020.14 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1001.53 | 3568.45 | 1064.98 | 557.04 | 951.86 | 1140.03 | 708.54 | 882.86 | 505.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 20700.53 | 9737.15 | 8993.88 | 8516.09 | 7617.01 | 2671.42 | 5536.06 | 1486.22 | 887.74 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1351235.24 | 1100115.92 | 1070131.37 | 965519.77 | 602990 | 376042.54 | 132913.59 | 108234.71 | 115413.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 1259181.79 | 1040985.58 | 1021014.23 | 853203.33 | 477156.99 | 339029.54 | 98816.73 | 62050.75 | 56970 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 29319.84 | 26309.87 | 21744.32 | 20365 | 21334.9 | 19659.24 | 15416.66 | 14752.72 | 19353.49 |
| 支付的各项税费(万) | - | 7506.17 | 9746.94 | 10536.55 | 7044.93 | 10328 | 5730.1 | 4971.39 | 4769.86 | 5258.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 25650.13 | 26114.39 | 16336.52 | 18571.85 | 16226.76 | 15607.73 | 11664.41 | 13254.66 | 9523.1 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 1321657.92 | 1103156.78 | 1069631.63 | 899185.11 | 525046.65 | 380026.6 | 130869.2 | 94827.98 | 91104.9 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 29577.32 | -3040.85 | 499.74 | 66334.65 | 77943.34 | -3984.06 | 2044.39 | 13406.73 | 24308.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 162.67 | 937.44 | 4963.29 | 8016.39 | 1150.58 | 2019.82 | 839.15 | 4306.63 | 138.07 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 253.21 | 1.5 | 349.44 | 206.35 | 528.97 | 3135.89 | 355.36 | 428.39 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 16.98 | 80.54 | 655.81 | 3393.83 | 613.19 | 2646.93 | 524.85 | 200.74 | 872.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 471.33 | - | - | 888.58 | 231 | 1949.2 | 569 | 483.57 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 65096.27 | 65472.51 | 21591.3 | 52490.97 | 67119.7 | 118382.73 | 111720.58 | 90614.18 | 101690.61 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 65529.14 | 66963.32 | 27559.83 | 64107.54 | 70301.01 | 126416.37 | 115389.15 | 96118.94 | 103184.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 23580.26 | 15359.06 | 21407.33 | 8537.87 | 32930.86 | 47812.27 | 23107.41 | 13366.38 | 17234.14 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 2500.3 | - | 200 | 3560.3 | 1011.38 | 22529.33 | 2932.5 | 10742.35 | 2464.89 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 100.78 | - | 22194.55 | 1433.14 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 76049.92 | 76700 | 25380.54 | 46862.89 | 64762.06 | 108998.12 | 88949.14 | 74806.89 | 100591.18 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 102130.48 | 92059.06 | 46987.87 | 58961.07 | 98805.07 | 179339.73 | 137183.6 | 100348.76 | 120290.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -36601.35 | -25095.74 | -19428.03 | 5146.47 | -28504.06 | -52923.36 | -21794.46 | -4229.83 | -17105.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1641.77 | 44 | 46358.33 | 639.8 | 3.8 | 35986.73 | 2938.44 | 3365.25 | 980 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1641.77 | 44 | 92.5 | 639.8 | 3.8 | 4349.5 | 1.8 | 167.5 | 980 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 68340 | 52890 | 27165 | 32590 | 101924 | 80600 | 20000 | 20500 | 2500 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3000.87 | 1055 | - | - | - | - | 2325 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 72982.64 | 53989 | 73523.33 | 33229.8 | 101927.8 | 116586.73 | 25263.44 | 23865.25 | 3480 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 71486 | 53762.09 | 24296.25 | 78788.84 | 106886.65 | 55320.33 | 1573.09 | 1042.34 | 2007.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1765.96 | 2381.27 | 2611.54 | 7069.76 | 11184.83 | 10097.49 | 6978.22 | 6716.47 | 3902.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 134.41 | 24.44 | - | - | 980 | - | - | 1274 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 9290.93 | 4134.18 | 4103.88 | 1782.78 | 1749.39 | 2607.16 | 284.33 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 82542.9 | 60277.54 | 31011.67 | 87641.37 | 119820.87 | 68024.98 | 8835.64 | 7758.81 | 5909.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -9560.26 | -6288.54 | 42511.66 | -54411.57 | -17893.07 | 48561.75 | 16427.8 | 16106.44 | -2429.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 724.62 | 2936.53 | -650.53 | -1624.61 | 378.11 | 1237.49 | -879.34 | 95.01 | 138.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -15859.67 | -31488.6 | 22932.84 | 15444.94 | 31924.33 | -7108.19 | -4201.61 | 25378.35 | 4912.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 88972.07 | 120460.68 | 97527.84 | 82082.89 | 50158.57 | 57266.76 | 61468.36 | 36090.01 | 31177.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 73112.4 | 88972.07 | 120460.68 | 97527.84 | 82082.89 | 50158.57 | 57266.76 | 61468.36 | 36090.01 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 6864.27 | 13418.94 | -72260.53 | 261.08 | 17252.46 | 22849.41 | 4568.49 | 2514.05 | 1918.03 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 6720.88 | 4392.51 | 84892.61 | 2239.89 | -1561.97 | 2358.93 | 1920.26 | 1721.74 | 1049.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 8237.05 | 5816.81 | 4972.9 | 5115.42 | 4850.7 | 5126.7 | 3100.22 | 1768.11 | 1914.23 |
| 无形资产摊销(万) | - | 2181.76 | 1610.04 | 2037.81 | 2299.61 | 2400.13 | 2329.25 | 1319.07 | 877.95 | 606.86 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 408.94 | 1989.46 | 12948.06 | 22752.6 | 22164.84 | 11659.7 | 705.67 | 781.08 | 510.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -1.34 | 1.29 | -200.14 | -1086.93 | 4.09 | -10633.91 | -249.32 | 45.42 | -491.96 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 219.64 | 351.77 | 85.54 | 106.94 | 83.16 | 121.47 | 21.47 | - | 28.62 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 15.2 | -370.19 | -787 | 1455.63 | -6320.78 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 1616.56 | 3963.88 | 3231.91 | 4743.44 | 5689.99 | 3820.56 | 3316.43 | 2609.59 | 2561.4 |
| 投资损失(万) | - | -1621.35 | -2431.96 | -314.79 | 1028.75 | -499.4 | -4048.68 | -3269.72 | -1530.07 | -1768.51 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -71.42 | -268.85 | -812.24 | 58.93 | 756.62 | -1773.93 | -233.22 | -242.26 | -98.66 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -457.26 | -13.63 | -612.22 | 948.12 | - | - | 55.76 | - |
| 存货的减少(万) | - | 4196.5 | -9795.52 | -6452.99 | -5145.41 | 7516.09 | 7566.66 | -964.81 | 551.23 | -1225.45 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 15077.79 | -75635.38 | -19449.04 | 6737.57 | 23728.71 | -45997.87 | 7248.34 | -7844.1 | 15963.97 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -16320.31 | 52560.69 | -8553.58 | 26139.87 | 735.25 | 1790.42 | -16062.74 | 11718.2 | 3340.11 |
| 其他(万) | - | 279.19 | 592.38 | - | 239.5 | 195.34 | 847.23 | 624.24 | 380.03 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 29577.32 | -3040.85 | 499.74 | 66334.65 | 77943.34 | -3984.06 | 2044.39 | 13406.73 | 24308.28 |
| 现金的期末余额(万) | - | 73112.4 | 88972.07 | 120460.68 | 97527.84 | 82082.89 | 50158.57 | 57266.76 | 61468.36 | 36090.01 |
| 现金的期初余额(万) | - | 88972.07 | 120460.68 | 97527.84 | 82082.89 | 50158.57 | 57266.76 | 61468.36 | 36090.01 | 31177.65 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -15859.67 | -31488.6 | 22932.84 | 15444.94 | 31924.33 | -7108.19 | -4201.61 | 25378.35 | 4912.36 |