汇洲智能002122现金流量表 |
4414 ℃ |
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当前股价：4.2，市值：84
亿，动态市盈率PE：-24.31，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-59.83%。 其中，历史营业增长率：4.38%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 49973.74 | 47943.86 | 53616.82 | - | 55212.23 | - | - | 194301.92 | 155544.11 | 124849.52 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 164.31 | - | 583.86 | - | - | 1293.25 | 2513.85 | 601.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3638.43 | 7216.99 | 3477.79 | - | 6584.05 | - | - | 22469.47 | 80282.06 | 21483.31 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 53612.18 | 55160.86 | 57258.92 | - | 62380.14 | - | - | 218064.64 | 238340.02 | 146934.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 15254.93 | 18763.6 | 16729.22 | - | 21978.44 | - | - | 187223.05 | 56488.53 | 47657.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 25609.73 | 23662.54 | 21387.48 | - | 19176.63 | - | - | 31443.15 | 35927.19 | 40345.99 |
| 支付的各项税费(万) | 3174.63 | 5378.95 | 4528.22 | - | 4946.98 | - | - | 13883.33 | 12124.22 | 15259.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11331.71 | 14171.73 | 12045.85 | - | 9153.27 | - | - | 49758.78 | 44283.65 | 22491.01 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 55371 | 61976.82 | 54690.77 | - | 55255.3 | - | - | 282308.31 | 148823.58 | 125753.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1758.82 | -6815.96 | 2568.15 | - | 7124.84 | - | - | -64243.67 | 89516.44 | 21180.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 43324.1 | 102495.8 | 123798.25 | - | 5902 | - | - | 1076 | - | 5544 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 472.18 | 3885.15 | 1328.99 | - | 342.29 | - | - | 31.63 | 9.37 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 461.95 | 8005.22 | 4108.2 | - | 18833.59 | - | - | 3754.85 | 3361.95 | 9182.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 195.64 | - | - | 6.64 | - | - | 112786.76 | 91.75 | 50 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 867.3 | - | 2558.77 | - | 18478.27 | - | - | 21130.3 | 1791.05 | 831 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 45125.53 | 114581.8 | 131794.21 | - | 43562.79 | - | - | 138779.54 | 5254.13 | 15607.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1350.45 | 1835.85 | 1627.51 | - | 3816.82 | - | - | 22453.04 | 15971.85 | 37259.33 |
| 投资所支付的现金(万) | 46940.57 | 81451.93 | 143477.84 | - | 24108.88 | - | - | 267721.08 | 950 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 411.64 | 151.27 | - | - | - | - | - | - | 2802.42 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 10.83 | - | - | 3141.75 | - | - | 43239.55 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 48702.67 | 83449.88 | 145105.35 | - | 31067.44 | - | - | 333413.67 | 19724.27 | 37259.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3577.14 | 31131.92 | -13311.14 | - | 12495.34 | - | - | -194634.13 | -14470.14 | -21651.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 453.56 | 3970.01 | 44077.83 | - | 1442.33 | - | - | 91 | 300 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1174 | - | - | - | - | - | 91 | 300 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2512.14 | 1000 | 8248.1 | - | 10200 | - | - | 224590 | 29900 | 103300 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 21076.37 | 10227.17 | 17942.04 | - | 50.39 | - | - | 234118 | 990 | 5529.22 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 24042.07 | 15197.18 | 70267.96 | - | 11692.72 | - | - | 458799 | 31190 | 108829.22 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 6023.16 | 6077.8 | 31084.24 | - | 14140.6 | - | - | 125800 | 81250 | 95402.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 313.8 | 5052.34 | 488.94 | - | 2321.99 | - | - | 7157.63 | 11440.04 | 8057.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | 1000 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10753.96 | 8658.78 | 30060.18 | - | 7247.85 | - | - | 71000 | - | 5600 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 17090.91 | 19788.92 | 61633.35 | - | 23710.43 | - | - | 203957.63 | 92690.04 | 109060.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 6951.16 | -4591.74 | 8634.61 | - | -12017.71 | - | - | 254841.37 | -61500.04 | -231.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 19.3 | 55.14 | 38.98 | - | -11.4 | - | - | 129.8 | 3035.52 | 328.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1634.49 | 19779.36 | -2069.4 | - | 7591.07 | - | - | -3906.63 | 16581.77 | -373.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 41090.64 | 21311.28 | 23380.68 | - | 22846.71 | - | - | 37355.3 | 20773.53 | 21147.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 42725.13 | 41090.64 | 21311.28 | - | 30437.78 | - | - | 33448.67 | 37355.3 | 20773.34 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -37457.86 | 15150.12 | 6362.26 | - | 19514.29 | - | - | 13186.82 | -25752.33 | 5342.95 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 32655.32 | -4727.54 | 98077.07 | - | -1526.33 | - | - | 21137.02 | 30931.97 | 17003.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2085.8 | 2319.75 | 2311.24 | - | 2414.57 | - | - | 24688.99 | 27613.77 | 25798.31 |
| 无形资产摊销(万) | 983.86 | 903.39 | 1311.86 | - | 816.56 | - | - | 1135.12 | 1175.6 | 981.51 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 67.18 | 80.56 | 29.82 | - | 23.59 | - | - | 28.67 | 29 | 29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -479.22 | 0.01 | -1.12 | - | -420.92 | - | - | -626.03 | 10035.17 | -22619.06 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 3.48 | 0.19 | - | 11.05 | - | - | 1437.58 | 134.16 | 773.43 |
| 公允价值变动损失(万) | 1784.85 | -5430.4 | 2025.87 | - | -8371.47 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 337.65 | 668.45 | 2318.87 | - | 3591.11 | - | - | 10189.59 | 1543 | 3952.41 |
| 投资损失(万) | 1023.75 | -8783.85 | -171187.62 | - | -10735.84 | - | - | -22648.81 | -277.63 | -92.44 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3.85 | -325.64 | -1939.04 | - | -100.71 | - | - | 5567.98 | 698.73 | 35.85 |
| 递延所得税负债增加(万) | 565.7 | 177.21 | -5.53 | - | 212.63 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 5195.03 | -13090.87 | -13937.64 | - | -2843.78 | - | - | -15105.95 | 17574.79 | 609.43 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 13503.13 | 12177.42 | 468.48 | - | -6908.06 | - | - | -92923.74 | 28220.57 | -8736.23 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -21184.77 | -708.28 | 17462.28 | - | 6049.49 | - | - | 24464.22 | -2410.37 | -1898.21 |
| 其他(万) | -1936.32 | -5950.4 | 58978.43 | - | 5398.65 | - | - | -34775.14 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1758.82 | -6815.96 | 2568.15 | - | 7124.84 | - | - | -64243.67 | 89516.44 | 21180.46 |
| 现金的期末余额(万) | 42725.13 | 41090.64 | 21311.28 | - | 30437.78 | - | - | 33448.67 | 37355.3 | 20773.34 |
| 现金的期初余额(万) | 41090.64 | 21311.28 | 23380.68 | - | 22846.71 | - | - | 37355.3 | 20773.53 | 21147.23 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1634.49 | 19779.36 | -2069.4 | - | 7591.07 | - | - | -3906.63 | 16581.77 | -373.88 |