电投能源002128现金流量表 |
8135 ℃ |
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当前股价：17.85，市值：400
亿，动态市盈率PE：8.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：82.79%。 其中，历史营业增长率：19.24%，净利增长率：19.48%； 未来三年预估净利增长率：4.59% （25E:5.20%, 26E:7.10%, 27E:1.56%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2997368.59 | 2659353.38 | 2807403.36 | 2341258.46 | 2010098 | 1738044.53 | 669585.38 | 638113.56 | 439501.95 | 535726.68 |
| 收到的税费返还(万) | 1305.38 | 1888.27 | 24999.62 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 69268.45 | 66919.35 | 67594.96 | 64473.07 | 55623.16 | 73409.06 | 37711.26 | 28032.29 | 2500.24 | 1761.31 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3067942.42 | 2728161 | 2899997.93 | 2405731.53 | 2065721.16 | 1811453.59 | 707296.64 | 666145.85 | 442002.18 | 537488 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1359951 | 1230669.46 | 1221944.04 | 1042431.85 | 833121.87 | 926646.77 | 161488.47 | 146253.43 | 108354.21 | 103474.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 360683.31 | 292827.84 | 275941.76 | 261386.58 | 201211.02 | 168857.07 | 98980.55 | 86068.37 | 76851.09 | 76635.44 |
| 支付的各项税费(万) | 491331.25 | 431974.54 | 478118.48 | 388871.64 | 324468.63 | 274218.9 | 229081.47 | 198308.25 | 137788.58 | 146529.2 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 60929.48 | 85560 | 73580.83 | 79766.19 | 77153.62 | 95527.4 | 38533.91 | 28734.67 | 13670.46 | 14502.27 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2272895.04 | 2041031.83 | 2049585.12 | 1772456.26 | 1435955.14 | 1465250.13 | 528084.4 | 459364.72 | 336664.34 | 341141.7 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 795047.39 | 687129.16 | 850412.82 | 633275.27 | 629766.02 | 346203.46 | 179212.24 | 206781.13 | 105337.84 | 196346.3 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 48.52 | - | - | - | 1980.54 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2679.64 | 5310.61 | 2413.36 | 13932.86 | - | 4700 | 12429.68 | 2608.68 | 656.69 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1012.91 | 1216.28 | 807.74 | 191.55 | 5906.16 | 2279.26 | 19.17 | 151.77 | 493.73 | 322.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 5.73 | 17184.82 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3741.07 | 6526.89 | 3221.1 | 14130.14 | 25071.51 | 6979.26 | 12448.86 | 2760.45 | 1150.42 | 322.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 418540.06 | 779721.11 | 672767.03 | 333658.57 | 285268.32 | 252990.29 | 239763.35 | 34060.08 | 33967.72 | 55041.4 |
| 投资所支付的现金(万) | 29481.94 | - | - | - | - | 3367.4 | 939.65 | 344.97 | 2082.85 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 131000 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 520.46 | 857.41 | 112.88 | 7181.28 | 195.93 | 1596 | 3 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 448542.46 | 780578.51 | 672879.91 | 340839.85 | 285464.25 | 388953.68 | 240705.99 | 34405.04 | 36050.57 | 55041.4 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -444801.39 | -774051.62 | -669658.81 | -326709.7 | -260392.73 | -381974.42 | -228257.14 | -31644.6 | -34900.14 | -54718.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3837.6 | 395480 | 1000 | - | - | 101892.01 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 273587.33 | 359717.25 | 616946.22 | 528152.9 | 899002.41 | 1022000 | 381120 | 251060 | 337400 | 462700 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 253.55 | 100.04 | - | 6.77 | 5910 | 14407.9 | 1000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 277424.93 | 755197.25 | 617946.22 | 528406.44 | 899102.46 | 1123892.01 | 381126.77 | 256970 | 351807.9 | 463700 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 299096.1 | 464759.92 | 644728 | 520333.14 | 1080496.93 | 855852 | 279154.55 | 317354.55 | 369154.55 | 514754.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 185850.8 | 210971.73 | 130526.28 | 249907.79 | 195843.43 | 127077.06 | 61027.99 | 59609.44 | 30378.7 | 43103.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1000 | 24133.93 | 600 | 143702.31 | 76151.48 | 560 | 380 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 13169.33 | 6925.37 | 5185.25 | 8517.01 | 18878.25 | 155021.38 | 17.08 | 7346.73 | 6540.61 | 8402.01 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 498116.23 | 682657.01 | 780439.54 | 778757.93 | 1295218.61 | 1137950.44 | 340199.62 | 384310.72 | 406073.86 | 566259.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -220691.3 | 72540.24 | -162493.32 | -250351.48 | -396116.16 | -14058.43 | 40927.15 | -127340.72 | -54265.96 | -102559.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 85.57 | 43.7 | 0.87 | -0.13 | -1.41 | -0.06 | -7.76 | -0.78 | 33.48 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 129640.27 | -14338.53 | 18261.56 | 56213.95 | -26744.28 | -49829.46 | -8125.51 | 47795.04 | 16205.22 | 39067.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 164742.79 | 179081.31 | 160819.75 | 104605.8 | 131350.07 | 181179.53 | 179241.45 | 131446.42 | 108771.63 | 69703.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 294383.06 | 164742.79 | 179081.31 | 160819.75 | 104605.8 | 131350.07 | 171115.95 | 179241.45 | 124976.85 | 108771.63 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 587114.98 | 502070.48 | 470640.9 | 476979.15 | 257242.86 | 270554.6 | 203767.77 | 176268.08 | 82686.69 | 53267.38 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 9589 | 4513.75 | 9823.49 | 18365.62 | 61961.59 | 806.24 | 2214.05 | 802.78 | 3929.99 | 39.6 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 265892.86 | 209683.82 | 205414.15 | 198850.17 | 186778.18 | 183105.73 | 66389.3 | 69827.43 | 70861.78 | 78750.68 |
| 无形资产摊销(万) | 15601.07 | 12222.9 | 7736.36 | 6845.19 | 5246.1 | 4378.86 | 2811.92 | 2822.78 | 2541.12 | 2690.47 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 7761.3 | 7518.18 | 5140.43 | 10170.49 | 17359.62 | 8347.33 | 7386.24 | 6612.25 | 6663.99 | 6009.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -909.94 | -252.22 | -33.05 | 3.53 | 12.69 | -532.52 | - | 2687.94 | 2247.73 | 1216.71 |
| 固定资产报废损失(万) | 1717.22 | -1094.22 | 8163.78 | 1939.3 | 2925.03 | 4880.08 | 1142.02 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 85.08 | -101.34 | -214.75 | -0.52 | 12.05 | -14.86 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 24786.07 | 16970.4 | 32873.13 | 40414.95 | 44665.46 | 51433.43 | 9794.12 | 10644.04 | 13975.11 | 19417.88 |
| 投资损失(万) | -8292.34 | -13890.36 | -8989.84 | -9273.39 | -7908.5 | -12079.09 | -15685.67 | -3336.28 | -2765.15 | -8209.76 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1070.95 | 1573.78 | 1054.75 | -2706.39 | 1624.41 | 2566.57 | 311.68 | 671.13 | 34.04 | 288.45 |
| 递延所得税负债增加(万) | -6.77 | -1810.83 | 593.27 | 456.69 | 72.4 | 2.13 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 18037.75 | 34537.32 | -31189.84 | -21614.72 | 13042.88 | 1558.36 | -1809.13 | 2638.15 | 1684.01 | 485.78 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -88754.39 | -23628.19 | -138295.73 | -77328.01 | 68291.37 | -75846.31 | -97524.26 | -58767.42 | -18940.9 | 1394.41 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -51393.92 | -74057.48 | 277666.77 | -15677.27 | -21591.73 | -93836.16 | 6761.13 | -7714 | -58989.25 | 42194.21 |
| 其他(万) | 6956.06 | 6224.95 | 3776.51 | 2.7 | 31.59 | 879.06 | -6346.93 | 3624.24 | 1408.69 | -1199.41 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 795047.39 | 687129.16 | 850412.82 | 633275.27 | 629766.02 | 346203.46 | 179212.24 | 206781.13 | 105337.84 | 196346.3 |
| 现金的期末余额(万) | 294383.06 | 164742.79 | 179081.31 | 160819.75 | 104605.8 | 131350.07 | 171115.95 | 179241.45 | 124976.85 | 108771.63 |
| 现金的期初余额(万) | 164742.79 | 179081.31 | 160819.75 | 104605.8 | 131350.07 | 181179.53 | 179241.45 | 131446.42 | 108771.63 | 69703.88 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 129640.27 | -14338.53 | 18261.56 | 56213.95 | -26744.28 | -49829.46 | -8125.51 | 47795.04 | 16205.22 | 39067.76 |