广宇集团002133现金流量表 |
4416 ℃ |
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当前股价：2.97，市值：23
亿，动态市盈率PE：-2.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-72.83%。 其中，历史营业增长率：17.36%，净利增长率：-2.04%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 577033.99 | 709102.31 | 946974.93 | 703580.01 | 556929.88 | 356469.46 | 319661.2 | 372787.75 | 331951.98 |
| 收到的税费返还(万) | - | 25152.43 | 12820.16 | 2360.47 | 1983.59 | 1254.13 | 437.25 | 57.12 | 47.79 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 236593.59 | 148548.36 | 410909.46 | 597723.29 | 138885.44 | 5144.92 | 8046.79 | 3846.08 | 7514.52 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 839268.64 | 870956.22 | 1360812.42 | 1299586.56 | 701125.9 | 363340.95 | 329542.84 | 377080.55 | 339466.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 384308.35 | 734333.53 | 923172.32 | 668993.44 | 404860.15 | 398567.4 | 208607.4 | 132921.82 | 139008.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 14488.27 | 15108.45 | 14998.68 | 12891.32 | 11944.91 | 11131.34 | 10193.32 | 9085.36 | 7779.7 |
| 支付的各项税费(万) | - | 62796.23 | 31317.04 | 62720.71 | 43106.03 | 35387.47 | 52408.47 | 46507.21 | 36079.64 | 30160.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 223126.89 | 142484.16 | 413213.9 | 668648.61 | 151599.36 | 12194.61 | 13787.65 | 13930.15 | 10821.56 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 684720.09 | 923243.57 | 1416268.88 | 1393640.08 | 603814.5 | 474301.83 | 279095.59 | 192016.98 | 187770.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 154548.55 | -52287.36 | -55456.46 | -94053.52 | 97311.4 | -110960.87 | 50447.25 | 185063.57 | 151696.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 18585.82 | 39591.84 | 79941.46 | 87249.36 | 148202.14 | 117903.6 | 776077.72 | 105704.83 | 20000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 25816.26 | 3287.13 | 3712.5 | 1475.67 | 875.47 | - | - | - | 479.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 483.71 | 267.03 | 2492.27 | 27.14 | 5.3 | - | 0.3 | 21.52 | 17.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 28258.87 | 992.77 | - | 147.84 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 15481.39 | 44918.73 | 64449.95 | 82747.8 | 177903.24 | 67551.87 | 12686.66 | 477.98 | 397.01 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 60367.17 | 116323.6 | 151588.94 | 171499.97 | 327133.99 | 185455.47 | 788764.67 | 106204.34 | 20894.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 605.83 | 229.13 | 877.01 | 95.48 | 654.47 | 4401.24 | 381.37 | 790.92 | 394.72 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 11487.49 | 53219.33 | 63605.39 | 108553.37 | 102954.36 | 130847.97 | 791084.61 | 154330.4 | 2324.75 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 2196.59 | 5136.8 | - | 9.61 | -9602.62 | - | 1805.1 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1319.3 | 36697.6 | 94289.73 | 63117.33 | 231369.39 | 112385.68 | 133972.07 | 34116.1 | 3022.65 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 13412.62 | 92342.65 | 163908.93 | 171766.18 | 334987.83 | 238032.28 | 925438.05 | 191042.52 | 5742.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 46954.55 | 23980.95 | -12319.99 | -266.21 | -7853.85 | -52576.81 | -136673.37 | -84838.18 | 15151.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 13958.38 | 1245.41 | 30000 | 17556.83 | 2113.8 | 9989.45 | 1100 | 23118 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 13958.38 | 1245.41 | 30000 | 17556.83 | 2113.8 | 9989.45 | 1100 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 145456.76 | 185279.82 | 254038.79 | 156913.04 | 159411.2 | 193865 | 51500 | 73500 | 57800 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 9910 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 34168.88 | 69690.55 | 288901.08 | 96017.42 | 74234.64 | 206960.38 | 34640.87 | 6318.8 | 18675.02 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 193584.02 | 256215.78 | 572939.87 | 270487.28 | 235759.64 | 410814.83 | 87240.87 | 112846.8 | 76475.02 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 226419.94 | 150077.19 | 155536.29 | 141531.38 | 198294.69 | 26875 | 40800 | 136000 | 198239.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 29173.67 | 30912.15 | 31359.81 | 26527.7 | 31927.71 | 25700.76 | 13428.77 | 34552.6 | 23544.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 11124 | 827.5 | 3898 | 6630 | 14820.62 | 6355 | 1220 | 20353.33 | 700 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 101077.93 | 98788.31 | 242812.67 | 22288.67 | 93384.52 | 126659.38 | 7867.24 | 17486.76 | 33990 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 356671.54 | 279777.66 | 429708.76 | 190347.75 | 323606.92 | 179235.14 | 62096.01 | 188039.35 | 255773.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -163087.53 | -23561.88 | 143231.11 | 80139.53 | -87847.27 | 231579.68 | 25144.86 | -75192.55 | -179298.2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 42.32 | 159.31 | -40.04 | -176.04 | 81.41 | 14.24 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 38457.89 | -51708.98 | 75414.62 | -14356.25 | 1691.68 | 68056.25 | -61081.26 | 25032.83 | -12450.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 146030.25 | 197739.22 | 122324.61 | 136680.86 | 134989.18 | 66932.93 | 128014.19 | 102981.36 | 115431.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 184488.13 | 146030.25 | 197739.22 | 122324.61 | 136680.86 | 134989.18 | 66932.93 | 128014.19 | 102981.36 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 13963.25 | 11580.19 | 37228.17 | 32786.45 | 42157.16 | 61649.7 | 28926.2 | 40835.29 | -5802.2 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 21630 | 6116.2 | 6164.49 | 3517.97 | 5646.24 | -3513.01 | 8236.03 | 1977 | 1370.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3359.65 | 1724.75 | 565.13 | 559.58 | 560.34 | 630.27 | 624.31 | 702.04 | 719.24 |
| 无形资产摊销(万) | - | 122.32 | 166.8 | 143.37 | 146.35 | 315.33 | 39.8 | 42.21 | 43.06 | 45.94 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 111.43 | 78.89 | 152 | 292.42 | 469.68 | 390.1 | 794.75 | 82.49 | 19.9 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 4.35 | 42.66 | 135.61 | -9.1 | 1.01 | - | 14.72 | 32.62 | 21.03 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1.76 | 0.88 | 8.74 | 8.05 | - | 0.52 | 2.12 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -54.29 | -674.23 | 2429.49 | -2057.61 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 8161.18 | 7974.15 | 4972.67 | 4418.71 | 4649.65 | 7113.35 | 5050.2 | 2056.83 | 3306.69 |
| 投资损失(万) | - | -7189.53 | -12959.17 | -23351.05 | -5054.19 | -1281.13 | -470.67 | -859.27 | 2064.33 | 1270.84 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 1867.79 | 1029.32 | -1498.11 | -2962.06 | -7882.63 | -2399.71 | 5260.08 | 246.89 | -5862.39 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -1065.59 | -5294.3 | 1841.33 | 1213.02 | -78.71 | 1061.42 | -1484.88 | -1496.6 | 3516.2 |
| 存货的减少(万) | - | 543573.3 | -120455.54 | -301644.49 | -185020.62 | -132844.11 | -249266.78 | 140474.62 | 95353.79 | 41550.24 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -60092.07 | -53374.61 | 11983.29 | -95121.46 | 7642.43 | 109148.84 | -66873.05 | 59845.25 | -41188.9 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -373860.54 | 107304.45 | 205412.91 | 153228.96 | 177956.16 | -35354.71 | -69609.31 | -16648.23 | 153616.37 |
| 其他(万) | - | -983.17 | -546.49 | - | - | - | 10 | -151.47 | -31.2 | -887.37 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 154548.55 | -52287.36 | -55456.46 | -94053.52 | 97311.4 | -110960.87 | 50447.25 | 185063.57 | 151696.05 |
| 现金的期末余额(万) | - | 184488.13 | 146030.25 | 197739.22 | 122324.61 | 136680.86 | 134989.18 | 66932.93 | 128014.19 | 102981.36 |
| 现金的期初余额(万) | - | 146030.25 | 197739.22 | 122324.61 | 136680.86 | 134989.18 | 66932.93 | 128014.19 | 102981.36 | 115431.58 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 38457.89 | -51708.98 | 75414.62 | -14356.25 | 1691.68 | 68056.25 | -61081.26 | 25032.83 | -12450.21 |