通富微电002156现金流量表 |
4946 ℃ |
|
当前股价：23.44，市值：356
亿，动态市盈率PE：52.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-82.04%。 其中，历史营业增长率：20.39%，净利增长率：15.53%； 未来三年预估净利增长率：35.57% （25E:58.72%, 26E:29.77%, 27E:20.97%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2221468.58 | 2315189.7 | 2001750.51 | 1567783.52 | 1096035.77 | 813361.83 | 705158.69 | 583736.44 | 408293.99 | 231846.99 |
| 收到的税费返还(万) | 59220.09 | 26920.17 | 73094.53 | 73860.2 | 49220.83 | 49977.77 | 33244.26 | 52049.83 | 27678.19 | 18968.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 42117.84 | 78806.52 | 45466.27 | 31598.89 | 22480.94 | 19528.95 | 20077.67 | 15118 | 10759.3 | 7147.76 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2322806.51 | 2420916.38 | 2120311.31 | 1673242.61 | 1167737.53 | 882868.55 | 758480.63 | 650904.27 | 446731.48 | 257963.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1603930.06 | 1679785.46 | 1476564.51 | 1145613.33 | 698987.82 | 584654.14 | 538458.24 | 424419.35 | 273426.76 | 161830.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 276758.6 | 233454.16 | 234266.92 | 200887.35 | 159225.47 | 121980.34 | 110329.91 | 92516.23 | 64518.65 | 41030.98 |
| 支付的各项税费(万) | 7494.26 | 13654.81 | 10515.07 | 5979.31 | 3633.44 | 2862.02 | 5675.99 | 7353.63 | 3001.58 | 3839.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 46902.63 | 64756.74 | 79169.8 | 33682.49 | 33760.91 | 31849.74 | 28730.53 | 25646.07 | 27305.78 | 28121.76 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1935085.55 | 1991651.17 | 1800516.29 | 1386162.49 | 895607.64 | 741346.25 | 683194.68 | 549935.28 | 368252.77 | 234822.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 387720.97 | 429265.22 | 319795.02 | 287080.12 | 272129.89 | 141522.3 | 75285.95 | 100968.99 | 78478.71 | 23140.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1660.47 | 8058.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 779.08 | 8837.42 | 11.15 | - | - | - | - | - | 571.55 | 1614.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4711.48 | 16298.92 | 1382.33 | 7565.34 | 1095.36 | 105.27 | 502.33 | 3256.42 | 10.99 | 117.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 4962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 61052.42 | 328406.71 | 35168.88 | 209025.43 | 21353.32 | 10417.31 | 21230.02 | 22678.04 | 208815.43 | 307261.68 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 73165.45 | 361601.72 | 36562.35 | 216590.77 | 22448.68 | 10522.58 | 21732.35 | 25934.46 | 209397.97 | 308993.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 455356.69 | 512493.41 | 712507.34 | 640506.09 | 362995.05 | 210876 | 223076.42 | 165651.28 | 156149.15 | 125113.38 |
| 投资所支付的现金(万) | 58045 | 14000 | 27158.49 | 1580 | 1736.61 | 5090 | 5113.94 | 3000 | - | 1246.11 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 1569.29 | - | - | 265388.74 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 88362.78 | 321893.47 | 16545.94 | 71262.59 | 178225.15 | 18825.76 | 17898.72 | 22264.58 | 134289.81 | 375154.02 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 601764.47 | 848386.88 | 756211.77 | 713348.68 | 542956.81 | 236361.05 | 246089.09 | 190915.85 | 555827.71 | 501513.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -528599.01 | -486785.16 | -719649.41 | -496757.91 | -520508.13 | -225838.47 | -224356.74 | -164981.39 | -346429.74 | -192520 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 13954.39 | 6196.07 | 279332.67 | 14400 | 324780.81 | - | - | - | 180887.08 | 125284 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 12408.27 | - | 11400 | 14400 | - | - | - | - | 180887.08 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1131147.89 | 1172300.56 | 1139111.36 | 876431.48 | 857692.84 | 687233.42 | 362369.59 | 268837.16 | 136229.51 | 220280.2 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 119343.04 | 2010.97 | - | 30096.77 | 11000 | 25800 | 75460 | 4705.8 | 107406.28 | 34376.3 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1264445.31 | 1180507.6 | 1418444.03 | 920928.25 | 1193473.66 | 713033.42 | 437829.59 | 273542.96 | 424522.87 | 379940.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1098028.12 | 982602.5 | 902964.4 | 618189.42 | 697183.35 | 507232.92 | 299411.94 | 177683.54 | 121526.59 | 123505.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 54012.24 | 72326.73 | 35644.15 | 27044.76 | 23533.44 | 22383.17 | 13239.1 | 9200.26 | 8921.44 | 6809.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 28355.14 | 39504.74 | 53307.94 | 39166.42 | 68870.31 | 22625.54 | 12872.83 | 7672.5 | 6266.94 | 3199.72 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1180395.51 | 1094433.97 | 991916.49 | 684400.6 | 789587.11 | 552241.63 | 325523.87 | 194556.3 | 136714.97 | 133513.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 84049.81 | 86073.64 | 426527.54 | 236527.65 | 403886.54 | 160791.79 | 112305.71 | 78986.66 | 287807.9 | 246426.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 5686.69 | -12353.04 | 14703.61 | -6163.78 | -6034.78 | 941.52 | 7671.22 | -3715.73 | -428.09 | 1507.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -51141.55 | 16200.65 | 41376.75 | 20686.08 | 149473.52 | 77417.13 | -29093.85 | 11258.53 | 19428.78 | 78554.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 428733.94 | 412533.29 | 371156.54 | 350470.45 | 200996.93 | 123579.79 | 152673.65 | 141415.12 | 121986.34 | 43431.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 377592.4 | 428733.94 | 412533.29 | 371156.54 | 350470.45 | 200996.93 | 123579.79 | 152673.65 | 141415.12 | 121986.34 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 79150.08 | 21599.47 | 53048.42 | 96647.57 | 38851.05 | 3744.25 | 15303.14 | 19715.16 | 23670.51 | 14732.54 |
| 资产减值准备(万) | 4183.51 | 1824.93 | 2746.96 | 2218.05 | 1998.94 | 1660.16 | 6084.43 | -649.64 | 4433.69 | 1435.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 315076.4 | 347827.26 | 291374.21 | 196706.19 | 152036.76 | 119819.25 | 99814.9 | 86951.44 | 63639.04 | 34446.67 |
| 无形资产摊销(万) | 4345.49 | 4328.07 | 4258.27 | 4252.53 | 2719.43 | 2483.02 | 2261.89 | 2315.74 | 1862.84 | 1061.06 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2206.17 | 1836.56 | 945.31 | 1367.62 | 434.18 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1304.62 | -1500.6 | -1484.72 | 176.46 | -633.55 | -142.42 | 85.85 | -262.78 | -54.96 | 95.9 |
| 固定资产报废损失(万) | 12.17 | 4.5 | 255.84 | - | -157.41 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -883.97 | -1242.61 | -1009.79 | 37.6 | -37.6 | - | - | - | - | 61.77 |
| 财务费用(万) | 51313.83 | 84528.41 | 66486.24 | 27759.85 | 23709.36 | 21606.64 | 11168.02 | 19656.11 | 4643.18 | 4233.75 |
| 投资损失(万) | -787.53 | -4260.46 | 66.19 | -3892.12 | 258.95 | -96.44 | -570.67 | -210.27 | 49.67 | -1402.72 |
| 递延所得税资产减少(万) | 10014.49 | 8891.45 | -14895.06 | -9647.47 | -5358.61 | -5279.1 | -2285.83 | -4268.09 | -4329.96 | -334.86 |
| 递延所得税负债增加(万) | 14692.53 | -6629.18 | 8797.38 | 7934.63 | 3191.65 | 248.11 | -962.7 | -1127.02 | 130.79 | 8.51 |
| 存货的减少(万) | -23544.45 | 33383 | -137923.08 | -67271.51 | 45658.14 | -56548 | -39074.15 | -19014.98 | -51481.12 | -5853.87 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -175287.26 | 65628 | -266039.21 | -76177.77 | -24981.48 | 12998.93 | -15904.27 | -15429.49 | -44209.35 | -14410.05 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 102000 | -130765.78 | 307109.92 | 103662.71 | 34465.16 | 43455.68 | -634.68 | 13292.83 | 80124.4 | -10934.23 |
| 其他(万) | 378.65 | 758.12 | 1589.98 | 1392.31 | - | -2427.77 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 387720.97 | 429265.22 | 319795.02 | 287080.12 | 272129.89 | 141522.3 | 75285.95 | 100968.99 | 78478.71 | 23140.28 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 27600 | - |
| 现金的期末余额(万) | 377592.4 | 428733.94 | 412533.29 | 371156.54 | 350470.45 | 200996.93 | 123579.79 | 152673.65 | 141415.12 | 121986.34 |
| 现金的期初余额(万) | 428733.94 | 412533.29 | 371156.54 | 350470.45 | 200996.93 | 123579.79 | 152673.65 | 141415.12 | 121986.34 | 43431.56 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -51141.55 | 16200.65 | 41376.75 | 20686.08 | 149473.52 | 77417.13 | -29093.85 | 11258.53 | 19428.78 | 78554.79 |