东方智造002175现金流量表 |
4444 ℃ |
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当前股价：4.4，市值：56
亿，动态市盈率PE：366.87，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-76.22%。 其中，历史营业增长率：6.55%，净利增长率：0.4%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 33636.39 | 30589.43 | 28767.67 | 26070.66 | 23229.77 | 24792.83 | 28706.13 | 49972.74 | 68439.65 | 41037.18 |
| 收到的税费返还(万) | 1.74 | - | 454.26 | - | - | - | 94.47 | 137.82 | 130.49 | 284.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1463.63 | 832.61 | 794.67 | 955.81 | 813.64 | 666.6 | 9733.88 | 26517.66 | 2983.19 | 2133.9 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 35101.76 | 31422.04 | 30016.6 | 27026.47 | 24043.41 | 25459.43 | 38534.48 | 76628.21 | 71553.32 | 43455.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 14313.57 | 13983.27 | 12413.84 | 13643.27 | 9279.41 | 10441.39 | 14101.41 | 25747.92 | 41117.69 | 26358.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9898.1 | 9091.14 | 9241.38 | 8552.2 | 6215.47 | 8871.42 | 10944.85 | 12200.63 | 11620.86 | 10104.93 |
| 支付的各项税费(万) | 2268.74 | 2968.19 | 1823.95 | 2450.08 | 2511.15 | 2419.07 | 3420.36 | 5124.19 | 3684.58 | 2989.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3037.22 | 2784.89 | 1982.87 | 3473.9 | 2117.52 | 3439.75 | 5275.19 | 13685.58 | 7738.65 | 5035.92 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 29517.64 | 28827.49 | 25462.04 | 28119.45 | 20123.56 | 25171.63 | 33741.81 | 56758.32 | 64161.78 | 44489.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5584.12 | 2594.55 | 4554.57 | -1092.97 | 3919.85 | 287.8 | 4792.68 | 19869.9 | 7391.54 | -1033.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 5 | 59.16 | 1005.5 | - | - | 400 | 1000 | 30110 | 44750 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 373.82 | 463.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 29.82 | 494.3 | 19.5 | 2.67 | 1097.85 | 2838.85 | 76.54 | 8217.74 | 10.04 | 78.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 14.47 | - | - | 539.3 | - | 12500 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 29.82 | 499.3 | 93.13 | 1008.17 | 1097.85 | 3378.15 | 476.54 | 21717.74 | 30493.86 | 45292.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3063.27 | 4039.48 | 1175.27 | 1269.83 | 451.74 | 3656.15 | 4868.35 | 8573.11 | 51827.28 | 22625.46 |
| 投资所支付的现金(万) | 160 | 110 | - | - | - | - | 50 | 27556.08 | 60502.68 | 32099.94 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 94.43 | - | - | - | - | - | - | 2197.92 | 27655.06 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 0.25 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3223.27 | 4243.92 | 1175.27 | 1269.83 | 451.99 | 3656.15 | 4918.35 | 36129.19 | 114527.88 | 82380.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3193.45 | -3744.62 | -1082.14 | -261.66 | 645.86 | -278.01 | -4441.81 | -14411.45 | -84034.02 | -37088.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 5400.81 | 14712.6 | - | - | 50 | - | 70450.11 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10898 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 4900 | 850 | - | - | - | 4480 | 25500 | 92150 | 72860 | 54300 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2000 | - | 600 | 650 | 3174 | 4449 | 12650 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6900 | 850 | 6000.81 | 15362.6 | 3174 | 8929 | 38200 | 92150 | 143310.11 | 54300 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1830 | - | 4523.34 | 4745.59 | 50 | 4693.76 | 33750 | 106830 | 45410 | 15100 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 225.52 | 50.03 | 159.8 | 1389.63 | 855.04 | 4288.89 | 3767.72 | 5954.12 | 9342.83 | 2126.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3466.67 | 683.67 | 276 | 7239.23 | 1146 | 8136.23 | 5411 | 2 | 1205.03 | 50 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5522.19 | 733.71 | 4959.14 | 13374.44 | 2051.04 | 17118.88 | 42928.72 | 112786.12 | 55957.86 | 17276.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1377.81 | 116.29 | 1041.67 | 1988.16 | 1122.96 | -8189.88 | -4728.72 | -20636.12 | 87352.25 | 37023.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 22.75 | -16.16 | 192.21 | -74.15 | -121.29 | -1.22 | 0.23 | 2.99 | 3.38 | 1.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3791.23 | -1049.93 | 4706.31 | 559.37 | 5567.38 | -8181.31 | -4377.62 | -15174.69 | 10713.16 | -1097.2 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 11370.6 | 12420.53 | 7714.22 | 7154.85 | 1587.47 | 9768.78 | 14146.4 | 29321.09 | 18607.94 | 19705.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 15161.83 | 11370.6 | 12420.53 | 7714.22 | 7154.85 | 1587.47 | 9768.78 | 14146.4 | 29321.09 | 18607.94 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1617.46 | 4299.05 | 10666.27 | 40939.06 | -107515.18 | 14578.93 | -50341.55 | -27844.9 | 7009.41 | 6660.81 |
| 资产减值准备(万) | 121.69 | 126.52 | 74.2 | 528.9 | 1306 | 2602.31 | 25657.93 | 11436.39 | 1002.3 | 565.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1908.82 | 1563.06 | 1510.71 | 1549.63 | 1603.29 | 1810.16 | 1654.91 | 1553.93 | 1483.65 | 1561.64 |
| 无形资产摊销(万) | 289.82 | 301.64 | 301.32 | 304.46 | 321.55 | 1433.66 | 3207.19 | 14571 | 6278.18 | 1355.36 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 792.96 | 173.3 | 118.88 | 17.91 | - | 1130.01 | 1847.35 | 7682.07 | 9494.2 | 2964.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -6.37 | -411.49 | 8.49 | -353.17 | -25.79 | -1476.52 | 138.93 | -3098.94 | 4.9 | -39.13 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | 5.89 | 26.4 | - | 1.99 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 364.74 | 249.26 | 64.27 | 3234.71 | 3137.97 | 4848.48 | 5045.25 | 6395.3 | 4537.06 | 2171.97 |
| 投资损失(万) | 31.12 | -3652.95 | -239.42 | -53532.96 | -15.07 | -36929.83 | 4526.16 | -434.36 | 133.05 | -579.77 |
| 递延所得税资产减少(万) | 8.22 | 54.21 | 321.16 | 133.14 | -205.15 | -58.77 | -2135.41 | -1021.55 | -241.03 | -127.12 |
| 递延所得税负债增加(万) | -0.33 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -41.57 | 994.93 | -599.99 | -2762.19 | 3334.22 | 1784.96 | -2027.67 | -1380.96 | -7173.66 | -19458.67 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1771.87 | 576.47 | -729.11 | 2078.26 | -297.87 | 6996.78 | 7389.21 | 4687.58 | -3266.62 | -28181.57 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1227.18 | -2309.95 | 278.59 | -2247.38 | -1387.13 | 1620 | 9803.97 | 7324.32 | -11871.9 | 32072.81 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5584.12 | 2594.55 | 4554.57 | -1092.97 | 3919.85 | 287.8 | 4792.68 | 19869.9 | 7391.54 | -1033.86 |
| 现金的期末余额(万) | 15161.83 | 11370.6 | 12420.53 | 7714.22 | 7154.85 | 1587.47 | 9768.78 | 14146.4 | 29321.09 | 18607.94 |
| 现金的期初余额(万) | 11370.6 | 12420.53 | 7714.22 | 7154.85 | 1587.47 | 9768.78 | 14146.4 | 29321.09 | 18607.94 | 19705.14 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3791.23 | -1049.93 | 4706.31 | 559.37 | 5567.38 | -8181.31 | -4377.62 | -15174.69 | 10713.16 | -1097.2 |