江特电机002176现金流量表 |
5229 ℃ |
|
当前股价：6.86，市值：117
亿，动态市盈率PE：-35.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-140.12%。 其中，历史营业增长率：13.28%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 189403.11 | 345880.84 | 585853.94 | 233492.39 | 138163.12 | 279822.42 | 177854.62 | 192049.96 | 305323.76 | 57595.58 |
| 收到的税费返还(万) | 630.13 | 321.64 | 1432.8 | 2389.35 | 5576.9 | 5143.41 | 6498.52 | 2563.15 | 1999.96 | 26.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 13315.54 | 45551.82 | 32155.93 | 17002.32 | 48547.11 | 88565.51 | 148385.65 | 88617.23 | 50713.19 | 9665.02 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 203348.78 | 391754.3 | 619442.67 | 252884.06 | 192287.13 | 373531.34 | 332738.79 | 283230.33 | 358036.92 | 67286.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 153139.14 | 199957.61 | 308486.94 | 156916.91 | 103245.2 | 215491.33 | 225248.6 | 209377.13 | 220584.37 | 32091.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 30245.16 | 32351 | 29625.76 | 26896.42 | 23484.05 | 42368.8 | 38747.37 | 31574 | 29854.12 | 11284.79 |
| 支付的各项税费(万) | 15537.15 | 66239.41 | 57782.01 | 8806 | 11379.43 | 12389.46 | 14056.21 | 14706.91 | 21068.29 | 7626.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16484.54 | 34958.02 | 40797 | 20339.04 | 23519.51 | 113205.33 | 146301.72 | 116670.98 | 74180.21 | 14243.02 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 215405.99 | 333506.04 | 436691.71 | 212958.37 | 161628.18 | 383454.92 | 424353.91 | 372329.02 | 345686.99 | 65246.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -12057.21 | 58248.26 | 182750.96 | 39925.69 | 30658.95 | -9923.58 | -91615.12 | -89098.69 | 12349.92 | 2040.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 17772.61 | 15245.65 | 39.64 | 900 | 3768 | 84726 | 18895.2 | 22534 | 41473 | 50860 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 17794.14 | 722.38 | - | 2.51 | 18.72 | 55.68 | 72.04 | 129.45 | 111.89 | 828.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 73.4 | 161.1 | 4.3 | 0.55 | 4243.5 | 4177.85 | 4069.08 | 72.9 | 2.61 | 16.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | -31.94 | 139.25 | 1190.43 | 30323.94 | 40789.96 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1526.7 | 3521.07 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 35640.15 | 16097.19 | 183.19 | 2093.48 | 38354.15 | 129749.49 | 23036.32 | 24263.05 | 45108.56 | 51705.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 17760.63 | 48724.46 | 20200.32 | 13358.34 | 18465.14 | 20004.42 | 41489.63 | 18299.58 | 19561.7 | 33220.81 |
| 投资所支付的现金(万) | 971.94 | 78834.25 | 30350 | 900 | 3498 | 89970.42 | 20621.2 | 27455.37 | 41278.08 | 52720 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 30 | 275 | 60.82 | -62.29 | - | 830 | 122809.78 | 123813.03 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 4648.68 | 33.42 | - | - | - | - | - | - | 261.93 | 372 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 23381.26 | 127592.14 | 50580.32 | 14533.34 | 22023.96 | 109912.54 | 62110.84 | 46584.95 | 183911.5 | 210125.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 12258.89 | -111494.95 | -50397.13 | -12439.86 | 16330.2 | 19836.94 | -39074.52 | -22321.9 | -138802.93 | -158420.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 419.3 | 130.7 | - | 3.89 | - | 131091.53 | - | 136791.61 | 15875 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 419.3 | 130.7 | - | 3.89 | - | 68.2 | - | - | 1750 |
| 取得借款收到的现金(万) | 116942.79 | 92400 | 85445 | 160539.25 | 138579.75 | 425544.88 | 324959.84 | 234768.57 | 296805.84 | 97454.89 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 11273.14 | 16508.16 | 15259.51 | 80178.58 | 125256.68 | 85768.67 | 87860 | 26470 | - | 5000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 128215.93 | 109327.46 | 100835.21 | 240717.83 | 263840.33 | 511313.55 | 543911.37 | 261238.57 | 433597.45 | 118329.89 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 50237 | 80600 | 185780 | 151640 | 167880 | 519335.07 | 230273.97 | 167957.32 | 244968.74 | 1782.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2940.82 | 3939.61 | 6345 | 6396.9 | 9302.65 | 17563.9 | 20289.31 | 9565.33 | 6028.18 | 2808.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 1470 | 147 | - | - | 490 | - | - | - | 154.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 23555.92 | 13901.37 | 24302.41 | 87474.01 | 122654.51 | 88136.34 | 65000 | 20117.4 | 5283.22 | 306.24 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 76733.74 | 98440.98 | 216427.4 | 245510.91 | 299837.17 | 625035.31 | 315563.28 | 197640.05 | 256280.14 | 4897.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 51482.19 | 10886.48 | -115592.2 | -4793.08 | -35996.84 | -113721.76 | 228348.09 | 63598.52 | 177317.31 | 113432.5 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -46.2 | 50.04 | 11.1 | -43.09 | -14.48 | 246.53 | -11.24 | -122.33 | 15.09 | 1.4 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 51637.67 | -42310.16 | 16772.73 | 22649.65 | 10977.82 | -103561.86 | 97647.22 | -47944.41 | 50879.39 | -42946.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 16182.98 | 58493.14 | 41720.4 | 19070.75 | 8092.93 | 111654.79 | 14007.58 | 61951.98 | 11072.59 | 54018.9 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 67820.65 | 16182.98 | 58493.14 | 41720.4 | 19070.75 | 8092.93 | 111654.79 | 14007.58 | 61951.98 | 11072.59 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -33670.44 | -39286.63 | 232759.08 | 38496.93 | 1340.77 | -206770.76 | -167966.98 | 28262.59 | 20206.61 | 3420.77 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 11884.77 | 8121.76 | 8751.17 | 4367.51 | 10284.8 | 59880.84 | 153169.21 | 1860.92 | 4043.94 | 6114.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 21197.03 | 19804.36 | 16627.76 | 15735.16 | 16380.58 | 25434.49 | 17871.36 | 17124.42 | 15253.93 | 4867.13 |
| 无形资产摊销(万) | 853.94 | 1019.1 | 1204.15 | 1785.29 | 1280.73 | 4491.39 | 2704.7 | 2380.66 | 2635.73 | 1101.77 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3872.32 | 668.92 | 296.79 | 252.73 | 270.32 | 1042.28 | 1184.83 | 848.3 | 618.82 | 46.9 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -100.79 | -9.62 | 245.54 | 1856.53 | -3880.17 | -8003.63 | 21.17 | -482 | 10.31 | 33.64 |
| 固定资产报废损失(万) | 219.97 | 743.6 | 136.71 | 487.74 | 31.66 | 85.84 | 2217.49 | -20.36 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -741.57 | -58.81 | -61.95 | 71.86 | 5.38 | 15163.62 | 25.8 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3019.05 | 2462.6 | 6521.72 | 6759.95 | 4417.15 | 15165.34 | 17634.08 | 7655.53 | 5959.63 | 1840.95 |
| 投资损失(万) | -19990.55 | -2428.69 | -956.04 | -2.65 | -4136.54 | 49753.06 | 612.44 | 653.05 | -33.65 | -7750.8 |
| 递延所得税资产减少(万) | -4206.98 | -8250.32 | -690.69 | 6577.97 | -4123.86 | -7472.45 | -8290.23 | -1814.52 | -1417.48 | -2115.76 |
| 递延所得税负债增加(万) | -198.84 | -85.39 | 597.24 | -59.33 | -59.28 | -570.45 | -2045.56 | 30.87 | -583.47 | -146.3 |
| 存货的减少(万) | 4993.9 | 64407.9 | -53742.38 | -17614.56 | 1161.4 | 14590.86 | -6768.99 | -17964.13 | -18074.16 | -1638.18 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -19296.82 | 67738.59 | -45034.72 | -27608.08 | 23600.42 | 82304.26 | -3673.1 | -108101.47 | -12829.4 | -21907.71 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 19717.99 | -61696.46 | 24414.39 | 10392.43 | -36953.42 | -52653.88 | -95488.39 | -4795.19 | 3146.63 | 25471.12 |
| 其他(万) | 76.26 | 4982.61 | -8388.66 | -1616.18 | 21039.01 | -2364.38 | -2822.94 | -14737.37 | -6587.51 | -7298.07 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -12057.21 | 58248.26 | 182750.96 | 39925.69 | 30658.95 | -9923.58 | -91615.12 | -89098.69 | 12349.92 | 2040.29 |
| 融资租入固定资产(万) | 472.75 | 27.81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 67820.65 | 16182.98 | 58493.14 | 41720.4 | 19070.75 | 8092.93 | 111654.79 | 14007.58 | 61951.98 | 11072.59 |
| 现金的期初余额(万) | 16182.98 | 58493.14 | 41720.4 | 19070.75 | 8092.93 | 111654.79 | 14007.58 | 61951.98 | 11072.59 | 54018.9 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 51637.67 | -42310.16 | 16772.73 | 22649.65 | 10977.82 | -103561.86 | 97647.22 | -47944.41 | 50879.39 | -42946.31 |