海得控制002184现金流量表 |
4352 ℃ |
|
当前股价：11.78，市值：41
亿，动态市盈率PE：-19.12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-92.92%。 其中，历史营业增长率：7.9%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 257561.1 | 330113.67 | 256310.92 | 258672.63 | 186354.75 | 227642.89 | 194783.6 | 195838.15 | 193541.88 | 157055.12 |
| 收到的税费返还(万) | 1017.96 | 855.73 | 1352.27 | 717.66 | 1506.08 | 1083.22 | 997.64 | 982.64 | 2016.72 | 2115.4 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5856.55 | 3741.85 | 3918.25 | 2733.64 | 2341.77 | 2460.23 | 3838.25 | 7659.7 | 2081.83 | 1482.76 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 264435.6 | 334711.24 | 261581.43 | 262123.93 | 190202.6 | 231186.33 | 199619.49 | 204480.49 | 197640.43 | 160653.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 241960.96 | 235755.44 | 201942.34 | 204503.36 | 129292.91 | 164525.83 | 143017.78 | 167599.45 | 157739.1 | 122508.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 33504.73 | 29669.82 | 22636.62 | 20935.79 | 16680.33 | 17814.6 | 17052.9 | 17112.59 | 16037.13 | 14272.67 |
| 支付的各项税费(万) | 12363.96 | 11935.58 | 9167.34 | 9402.84 | 8412.72 | 8411.67 | 8932.89 | 8571.79 | 11594.81 | 11490.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15804.7 | 20865.34 | 11116.32 | 11664.91 | 10524.24 | 12632.97 | 15289.39 | 13677.28 | 13625.33 | 11074.6 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 303634.35 | 298226.19 | 244862.61 | 246506.9 | 164910.19 | 203385.07 | 184292.95 | 206961.11 | 198996.37 | 159346.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -39198.75 | 36485.06 | 16718.82 | 15617.03 | 25292.41 | 27801.26 | 15326.54 | -2480.62 | -1355.94 | 1307.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 18612.27 | 5103.44 | 8579.05 | 10889.38 | 10600 | 12395 | 1438.49 | 6330.75 | 5000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 56.99 | 673.2 | 20.92 | 581 | 56.04 | 83.44 | 36.78 | 74.3 | 127.7 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 103.44 | 1.18 | 321.46 | 7.74 | 554.19 | 417.91 | 19 | 25.88 | 82.63 | 25.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 760.14 | 979.5 | 924.71 | 220.94 | 221.55 | 116.92 | 125.42 | 111.92 | 127.46 | 82.93 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 19532.84 | 6757.33 | 9846.14 | 11699.07 | 11461.78 | 13013.27 | 1619.68 | 6542.85 | 5337.79 | 108.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3577.31 | 4022.23 | 2848.37 | 2558.12 | 1287.52 | 1098.61 | 2916.5 | 13032.84 | 3547.34 | 3178.73 |
| 投资所支付的现金(万) | 14288.67 | 9687.14 | 11696 | 12000 | 12243 | 13083 | 7112.82 | 10959 | 10051 | 939.27 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 520 | - | - | - | - | 20 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 17865.98 | 13709.38 | 14544.37 | 15078.12 | 13530.52 | 14181.61 | 10029.32 | 23991.84 | 13618.34 | 4118 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1666.85 | -6952.05 | -4698.23 | -3379.05 | -2068.74 | -1168.34 | -8409.64 | -17448.99 | -8280.54 | -4009.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 117.53 | 11716.5 | - | - | - | - | - | 4109.96 | 32050.64 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 117.53 | 11716.5 | - | - | - | - | - | 90.65 | 510 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 53954.19 | 34300 | 33965.6 | 28063.34 | 34625.62 | 55144.72 | 105193.06 | 132713.47 | 125965.29 | 108419.27 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 38715.94 | 28146.15 | 21032.97 | 15597.1 | 7648.34 | 4558.44 | 5115.43 | 5699.54 | 10827.92 | 5540.26 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 92787.65 | 74162.65 | 54998.57 | 43660.44 | 42273.96 | 59703.16 | 110308.49 | 142522.97 | 168843.85 | 113959.53 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 22064.72 | 33760 | 25850 | 31372.39 | 40486.23 | 80059.08 | 93954.3 | 116422.12 | 142129.82 | 92930.1 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4448.13 | 4379.49 | 7746.06 | 3063.52 | 3664.93 | 3076.11 | 5194.62 | 3990.91 | 4760.21 | 5575.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 1225 | 490 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 35115.59 | 42739.77 | 24638.79 | 17166.68 | 11470.74 | 5481.31 | 7107.7 | 4997.07 | 14378.71 | 6841.71 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 61628.44 | 80879.26 | 58234.85 | 51602.59 | 55621.91 | 88616.5 | 106256.61 | 125410.1 | 161268.74 | 105347.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 31159.21 | -6716.6 | -3236.28 | -7942.15 | -13347.95 | -28913.33 | 4051.88 | 17112.87 | 7575.12 | 8612.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 9.96 | 38.58 | 52.15 | -25.75 | -55.92 | -50.73 | 7.22 | -20.06 | 18.65 | 16.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6362.73 | 22854.99 | 8836.46 | 4270.07 | 9819.8 | -2331.13 | 10976 | -2836.8 | -2042.71 | 5926.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 65184.98 | 42329.99 | 33493.53 | 29223.46 | 19403.66 | 21734.8 | 10758.79 | 13595.6 | 15638.31 | 9711.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 58822.25 | 65184.98 | 42329.99 | 33493.53 | 29223.46 | 19403.66 | 21734.8 | 10758.79 | 13595.6 | 15638.31 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -35971.88 | 15221.96 | 16575.36 | 17003.62 | 15852.1 | 6512.41 | -16218.43 | 3394.8 | 2753.91 | 8914.76 |
| 资产减值准备(万) | 32336.29 | 4831.2 | 1203.91 | 176.09 | -1092.5 | -1020.56 | 9146.76 | 3478.6 | 4011.73 | 3964.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2157.84 | 1967.36 | 1703.56 | 1969.56 | 2087.72 | 2203.92 | 2003.96 | 1652.24 | 1791.54 | 1771.42 |
| 无形资产摊销(万) | 1497.53 | 1439.02 | 1064.15 | 747.04 | 825.5 | 747.36 | 2269.2 | 1504.18 | 1426.17 | 1135.82 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 637.19 | 194.95 | 97.1 | 65.65 | 75.37 | 70.49 | 60.44 | 23.14 | 15.09 | 13.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -18.31 | -13.81 | 39.03 | 1.17 | -400.82 | -291.71 | -4.7 | -14.83 | -0.68 | -7.32 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.43 | 25.71 | 22.81 | 85.86 | 13.1 | 83.37 | 4.32 | 11.78 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -589.06 | 73.46 | 2.96 | 47.96 | 20.57 | -20.57 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 402.4 | 241.15 | 348.55 | 491.58 | 1102.91 | 1748.4 | 2496.77 | 1686.62 | 1287.03 | 1592.33 |
| 投资损失(万) | -84.85 | -1159.32 | -99.71 | -590.8 | -1081.73 | -150.13 | 0.4 | 639.66 | 186.13 | -430.92 |
| 递延所得税资产减少(万) | 2022.06 | -1746.43 | -270.29 | 68.68 | 452.13 | 1191.71 | -49.47 | -1166.59 | -877.62 | -1069.02 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1037.83 | 323.13 | - | - | -4.11 | 4.11 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -6790.63 | -45963.88 | -19530.86 | -8066.72 | 9291.2 | -3219.78 | -7188.26 | 5348.55 | 619.65 | -7367.7 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 17559.47 | -44493.74 | -21277.26 | -3570.16 | -30412.98 | 8408.5 | 17588.52 | -10326.28 | -9545.96 | -25455.79 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -61749.32 | 112842.21 | 34727.97 | 8022.47 | 29050.95 | 12654.42 | 5706.14 | -12303.85 | -3335.78 | 18072.13 |
| 其他(万) | 8505.94 | -8687.51 | 1615.87 | -1170.29 | -487.02 | -1120.69 | -489.11 | 3591.34 | 312.85 | 174.08 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -39198.75 | 36485.06 | 16718.82 | 15617.03 | 25292.41 | 27801.26 | 15326.54 | -2480.62 | -1355.94 | 1307.21 |
| 现金的期末余额(万) | 58822.25 | 65184.98 | 42329.99 | 33493.53 | 29223.46 | 19403.66 | 21734.8 | 10758.79 | 13595.6 | 15638.31 |
| 现金的期初余额(万) | 65184.98 | 42329.99 | 33493.53 | 29223.46 | 19403.66 | 21734.8 | 10758.79 | 13595.6 | 15638.31 | 9711.44 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6362.73 | 22854.99 | 8836.46 | 4270.07 | 9819.8 | -2331.13 | 10976 | -2836.8 | -2042.71 | 5926.86 |