融捷股份002192现金流量表 |
3975 ℃ |
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当前股价：28.1，市值：73
亿，动态市盈率PE：35.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-42%。 其中，历史营业增长率：8.64%，净利增长率：20.69%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 85626.93 | 145703.97 | 318563.38 | 100687.09 | 22113.39 | 19518.73 | 35775.93 | 24072.96 | 19679.11 | 21689.38 |
| 收到的税费返还(万) | 12.14 | 485.24 | 180.12 | 161.25 | 90.75 | 160.66 | 188.16 | 592.56 | 413.62 | 378.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6602.2 | 2649.7 | 781.8 | 553.46 | 824.64 | 835.13 | 700.19 | 3866.74 | 1261.86 | 979.97 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 92241.26 | 148838.92 | 319525.31 | 101401.8 | 23028.79 | 20514.52 | 36664.28 | 28532.26 | 21354.59 | 23047.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 19947.65 | 62172.03 | 150068.92 | 68618.55 | 14192.02 | 12215.4 | 24559.17 | 16054.84 | 11591.63 | 11914.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10528.98 | 13997.83 | 12941.68 | 9898.81 | 5838.1 | 6329.08 | 5461.2 | 5018.12 | 4553.61 | 3508.28 |
| 支付的各项税费(万) | 13574.86 | 43858.32 | 26620.5 | 5274.83 | 1540.65 | 1505.78 | 2327.6 | 2698.04 | 2115.44 | 1815.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3117.88 | 4643.67 | 3418.05 | 5573.63 | 2910.25 | 3346.81 | 2669.33 | 2720.15 | 3122.74 | 2365.05 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 47169.37 | 124671.84 | 193049.16 | 89365.82 | 24481.02 | 23397.07 | 35017.3 | 26491.16 | 21383.42 | 19603.6 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 45071.89 | 24167.07 | 126476.15 | 12035.98 | -1452.23 | -2882.55 | 1646.98 | 2041.1 | -28.83 | 3444.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 235.38 | 65265.12 | - | - | 4500 | 5900 | 1528.2 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 14340.01 | 3582.75 | 60648 | - | - | 1.3 | 35.15 | 81.52 | 9.99 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.21 | 5.88 | 19.36 | 11.43 | 3.67 | - | 0.01 | - | 7.54 | 4.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 1000 | - | - | 1284.4 | 404 | - | 5820.33 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 3867.74 | 1024 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 14578.59 | 68853.75 | 60667.36 | 1029.43 | 4503.67 | 5901.3 | 2847.75 | 485.52 | 3885.28 | 6848.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 29767.55 | 29711.9 | 13571.65 | 9065.76 | 8848.97 | 2704.34 | 2201.04 | 3105.76 | 5753.5 | 1600.7 |
| 投资所支付的现金(万) | 2742.49 | - | 105000 | - | 2200 | 2000 | 5828.2 | 4100 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 1867.5 | 2248.32 | - | 5002 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 36.24 | - | - | - | 40 | 937.85 | 25.42 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 32510.03 | 29711.9 | 118571.65 | 9102 | 11048.97 | 4704.34 | 9896.74 | 9494.08 | 6691.35 | 6628.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -17931.44 | 39141.86 | -57904.29 | -8072.58 | -6545.3 | 1196.95 | -7048.99 | -9008.56 | -2806.07 | 220.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 950 | 300 | 3050 | 44413 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 950 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 5000 | 10500 | 6599 | 12000 | 15000 | 6262 | 6800 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 14.1 | - | 4890.36 | 4743.25 | 3308.4 | 7875 | 1410.73 | 0.66 | - | 19896.55 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 5014.1 | 10500 | 11489.36 | 16743.25 | 18308.4 | 14137 | 9160.73 | 300.66 | 3050 | 64309.55 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 10500 | 5600 | 16499 | 10200 | 4962 | 7600 | 1800 | - | - | 26600 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8012.85 | 25654.98 | 1373.96 | 937.42 | 545.81 | 536.9 | 58.38 | 1050 | - | 1151.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 612.69 | 1347.71 | 3121.56 | 2200.38 | 3101.72 | 6826 | 900 | - | - | 36563.71 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 19125.54 | 32602.69 | 20994.52 | 13337.8 | 8609.53 | 14962.89 | 2758.38 | 1050 | - | 64314.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -14111.44 | -22102.69 | -9505.15 | 3405.45 | 9698.87 | -825.89 | 6402.35 | -749.34 | 3050 | -5.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.04 | - | -0.75 | -0.02 | -0.33 | -0.04 | - | - | 0.59 | 3.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 13029.06 | 41206.24 | 59065.95 | 7368.84 | 1701.01 | -2511.52 | 1000.35 | -7716.8 | 215.69 | 3663.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 111004.83 | 69798.59 | 10732.64 | 3363.8 | 1662.79 | 4174.31 | 3173.97 | 10890.77 | 10675.08 | 7011.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 124033.89 | 111004.83 | 69798.59 | 10732.64 | 3363.8 | 1662.79 | 4174.31 | 3173.97 | 10890.77 | 10674.88 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 20113.77 | 33834.72 | 248767.33 | 8830.79 | 2091.7 | -33897.88 | -434.39 | 4486.5 | 1554.92 | 1594.01 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1901.78 | 3593.29 | 1036.9 | 669.96 | 373.3 | 15885.25 | -19.66 | 193.8 | -124.58 | -693.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1901.99 | 1842.39 | 1940.48 | 1824.12 | 1400.7 | 1192.8 | 1219.03 | 1013.85 | 943.08 | 957.33 |
| 无形资产摊销(万) | 2219.69 | 1798.18 | 854.26 | 692.75 | 1042.15 | 202.73 | 182.61 | 173.84 | 214.82 | 124.95 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1036.92 | 1078.47 | 869.03 | 633.67 | 581.72 | 340.53 | 107.34 | 115.9 | 198.43 | 128.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -92.94 | 0.4 | -25.93 | 65.63 | -1.41 | - | 0.16 | 1.67 | 15.84 | 14.49 |
| 固定资产报废损失(万) | 61.15 | 1.52 | 189.52 | -1.19 | 4.32 | 11.25 | 48.19 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2235.54 | -3169.87 | -48.71 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 599.1 | 447.96 | 514.82 | 1032.06 | 745.89 | 635.06 | 95.56 | -17.32 | -0.59 | 1140.85 |
| 投资损失(万) | -9869.43 | -6637.95 | -140386.79 | -379.67 | 20.29 | 8613.83 | 324.58 | -409.75 | -578.27 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 378.72 | -3733.46 | 329.87 | 1497.57 | 26.15 | 2039.14 | -375.89 | 154.27 | -746.86 | -245.11 |
| 递延所得税负债增加(万) | 458.48 | 924.09 | 608.31 | 202.08 | 103.67 | 55.94 | 54.05 | 64.85 | 90.87 | 191.03 |
| 存货的减少(万) | 3316.5 | 1814.5 | 584.88 | -8438.59 | 1199.17 | -2859.33 | 2993.44 | 15.66 | 3260.31 | -3823.73 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 23272.84 | 30711.84 | 107847.02 | -11278.23 | -9842.88 | 3161.28 | -4339.61 | -1858.97 | -1828.27 | -1897.36 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 54.35 | -39508.05 | -97438.51 | 16098.35 | 803.01 | 1736.85 | 1791.57 | -1893.19 | -3028.52 | 5952.68 |
| 其他(万) | 1375.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 45071.89 | 24167.07 | 126476.15 | 12035.98 | -1452.23 | -2882.55 | 1646.98 | 2041.1 | -28.83 | 3444.23 |
| 现金的期末余额(万) | 124033.89 | 111004.83 | 69798.59 | 10732.64 | 3363.8 | 1662.79 | 4174.31 | 3173.97 | 10890.77 | 10674.88 |
| 现金的期初余额(万) | 111004.83 | 69798.59 | 10732.64 | 3363.8 | 1662.79 | 4174.31 | 3173.97 | 10890.77 | 10675.08 | 7011.35 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 13029.06 | 41206.24 | 59065.95 | 7368.84 | 1701.01 | -2511.52 | 1000.35 | -7716.8 | 215.69 | 3663.53 |