飞马国际002210核心经营数据 |
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当前股价：2.55，市值：68
亿，动态市盈率PE：316.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-94.86%。 其中，历史营业增长率：6.1%，净利增长率：10.04%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 266123.28 | 266123.28 | 266123.28 | 266123.28 | 266123.28 | 165288.04 | 165288.04 | 165288.04 | 97228.26 | 74790.97 |
| 净资产(万) | 37425.95 | 28284.3 | 26639.15 | 14807.68 | 12928.21 | -1029757.25 | 199339.59 | 430225.76 | 407605.3 | 242763.9 |
| 总资产(万) | 137608.01 | 137078.36 | 124340.11 | 111720.19 | 111217.42 | 257745.72 | 1665336.56 | 2148839.44 | 1968489.34 | 2057490.93 |
| 营业收入(万) | 23913.58 | 35563.45 | 35395.8 | 26572.79 | 24607.18 | 31353.63 | 4104873.49 | 6138432.4 | 5216286.34 | 4763722.49 |
| 营业收入增长率(%) | -32.76 | 0.47 | 33.2 | 7.99 | -21.52 | -99.24 | -33.13 | 17.68 | 9.5 | 48.31 |
| 营业成本(万) | 16470.4 | 28073.85 | 30464.24 | 19855.66 | 19025.04 | 22480.68 | 4092687.61 | 6086508.92 | 5173591.14 | 4739707.57 |
| 营业成本增长率(%) | -41.33 | -7.85 | 53.43 | 4.37 | -15.37 | -99.45 | -32.76 | 17.65 | 9.15 | 48.33 |
| 毛利率(%) | 31.13 | 21.06 | 13.93 | 25.28 | 22.69 | 28.3 | 0.3 | 0.85 | 0.82 | 0.5 |
| 三项费用(万) | 6899.85 | 5971.73 | 6033.09 | 6525.38 | 94215.4 | 116150.47 | 37311.39 | 32262.2 | 18788.45 | 10947.72 |
| 费用增长率(%) | 15.54 | -1.02 | -7.54 | -93.07 | -18.89 | 211.3 | 15.65 | 71.71 | 71.62 | 56.95 |
| 费用率(%) | 92.7 | 79.73 | 122.34 | 97.15 | 1687.8 | 1309.04 | 306.19 | 62.13 | 44.01 | 45.59 |
| 净利润(万) | 2831.8 | 1638.58 | 8835.17 | 491.53 | 828134.05 | -1232576.86 | -243025.97 | 31772.11 | 158668.83 | 320.77 |
| 净利润增长率(%) | 72.82 | -81.45 | 1697.48 | -99.94 | -167.19 | 407.18 | -864.9 | -79.98 | 49364.98 | -97.83 |
| 经营现金流(万) | 8935.8 | 2999.67 | -4121.68 | -6372.39 | 2041.61 | 1438.94 | -466671.69 | 16393.67 | -166940.29 | -95133.04 |
| 现金流增长率(%) | 197.89 | -172.78 | -35.32 | -412.13 | 41.88 | -100.31 | -2946.66 | -109.82 | 75.48 | -404.18 |
| 净利润现金比(-) | 3.16 | 1.83 | -0.47 | -12.96 | - | - | 1.92 | 0.52 | -1.05 | -296.58 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.62 | 5.97 | 42.63 | 3.54 | -162.89 | 296.86 | -77.2 | 7.58 | 48.79 | 0.2 |
| 生产资本回报率(%) | 10.61 | 4.94 | 9.94 | 2.74 | 3425.96 | -5175.67 | -1035.83 | 90.09 | 405.08 | 203.77 |
| 资本支出(万) | 9099.41 | 5629.83 | 7686.96 | 4336.49 | 2033.34 | 3603.12 | 8148.51 | 1407.7 | 31225.87 | 899.79 |
| 折旧和摊销(万) | 4838 | 3828 | 2762 | 2883 | 2291 | 914452 | 6518 | 5398 | 4538 | 1466 |
| 归属股东权益(万) | 37429.63 | 28284.3 | 26639.15 | 14807.68 | 12928.21 | -1029757.25 | 199339.59 | 413684.23 | 394674.51 | 10922.34 |
| 股东权益增长率(%) | 32.33 | 6.18 | 79.9 | 14.54 | -101.26 | -616.58 | -51.81 | 4.82 | 3513.46 | -86.42 |
| 自由现金流(万) | -1411 | -163 | 3910 | -962 | 828392 | -321728 | -222436 | 34588 | 126510 | 874 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 601.47 | 11.71 |
| 每股股东权益(元) | 0.14 | 0.11 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | -6.23 | 1.21 | 2.5 | 4.06 | 0.15 |
| 每股股东收益(元) | 0.01 | 0.01 | 0.03 | - | 3.11 | -7.46 | -1.34 | 0.19 | 1.58 | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCABA | BCACB | CCCAA | BCCCB | BCBCA | BCBAB | CCACB | CBBBA | CBCAA | CBCCA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | --+ | --+ | +++ | ++- | -++ | +-+ | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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