天融信002212现金流量表 |
5578 ℃ |
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当前股价：8.1，市值：96
亿，动态市盈率PE：-32.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-185.77%。 其中，历史营业增长率：10.18%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:149.93%, 26E:45.51%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 362107.82 | 303295.63 | 313133.61 | 564245.95 | 766690.89 | 703707.26 | 577559.38 | 313669.28 | 254881.7 | 254430.19 |
| 收到的税费返还(万) | 12576.05 | 11214.46 | 19147.91 | 12441.44 | 14943.97 | 11384.46 | 11754.53 | 706.92 | 1016.95 | 352.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6115.82 | 5147.66 | 3130.74 | 7867.29 | 5093.95 | 5796.8 | 3064.03 | 6618.03 | 843.76 | 391.54 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 380799.69 | 319657.75 | 335412.26 | 584554.68 | 786728.81 | 720888.51 | 592377.94 | 320994.22 | 256742.41 | 255174.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 119653.87 | 143221.99 | 125114.63 | 388239.29 | 566410.29 | 546084.64 | 474422.1 | 298886.49 | 211070.09 | 231934.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 134388.5 | 137211.75 | 116570.63 | 90851.97 | 77217.03 | 63002.66 | 56550.85 | 10255.34 | 8433.08 | 7135.46 |
| 支付的各项税费(万) | 33452.13 | 30127.82 | 37956.31 | 43266.47 | 33736.19 | 33274.33 | 25104.65 | 8323.43 | 8096.53 | 8187 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 41640.75 | 36203.93 | 38797.52 | 41839.87 | 36112.8 | 28879.48 | 23394.03 | 8441.85 | 10306.32 | 10755.84 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 329135.25 | 346765.5 | 318439.08 | 564197.61 | 713476.31 | 671241.11 | 579471.62 | 325907.1 | 237906.03 | 258013.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 51664.44 | -27107.75 | 16973.17 | 20357.07 | 73252.5 | 49647.4 | 12906.32 | -4912.88 | 18836.38 | -2838.5 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2970 | 63716.16 | 91359.32 | 45772.12 | 7846.65 | 3787.07 | - | - | 6700 | 7000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 271.61 | 2139.6 | 1559.39 | 2052.12 | 372.01 | 1421.76 | 3487.58 | 6287.07 | 6507.36 | 7130.8 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 23.33 | 39.99 | 107 | 4872.82 | 1513.97 | 144.44 | 838.46 | 1.6 | 251.42 | 10.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 82501.39 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 22427.58 | - | - | - | - | 102500 | 31964.25 | 170791.93 | - | 5000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 25692.52 | 65895.75 | 93025.7 | 135198.46 | 9732.63 | 107853.28 | 36290.29 | 177080.6 | 13458.78 | 19141.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 34723.03 | 46453.25 | 51856.32 | 38248.99 | 23419.92 | 18039.69 | 13511.81 | 3493.66 | 2673.22 | 4815.66 |
| 投资所支付的现金(万) | 4688.81 | 1038.95 | 19850.88 | 57781.33 | 53224.88 | 55154.16 | 18517.68 | 11170 | 3278.56 | 10388.01 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 1773.28 | - | - | 207937.99 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 22427.58 | - | 31207.62 | - | - | 19500 | 98000 | 20181.13 | 6385.28 | 5206.43 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 61839.42 | 47492.19 | 102914.82 | 97803.6 | 76644.8 | 92693.85 | 337967.47 | 34844.79 | 12337.07 | 20410.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -36146.9 | 18403.56 | -9889.12 | 37394.86 | -66912.17 | 15159.43 | -301677.18 | 142235.81 | 1121.71 | -1268.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 175 | 18235.39 | 17912.78 | 19367.85 | 10.2 | 208616.07 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 175 | - | - | - | 10.2 | 16.07 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 10000 | 10590 | - | 36644.7 | 42851.35 | 89264.17 | 13400 | 52597.03 | 37000 | 38950.1 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2108.36 | 14346.6 | - | - | - | 2.71 | 1235.86 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 12108.36 | 25111.6 | 18235.39 | 54557.47 | 62219.2 | 89277.07 | 223251.93 | 52597.03 | 37000 | 38950.1 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 20590 | - | 2895.28 | 43234.98 | 74058.48 | 88823.43 | 8897.03 | 85700 | 37200 | 37581.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 197.17 | 2462.17 | 4764.18 | 1558.46 | 2621.75 | 11030.83 | 6279.12 | 7041.6 | 7236.69 | 7053.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4783 | 15545.65 | 65283.09 | 531.99 | - | 20799.77 | 35.75 | 48.5 | - | 126.74 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 25570.17 | 18007.81 | 72942.55 | 45325.42 | 76680.23 | 120654.03 | 15211.9 | 92790.09 | 44436.69 | 44762.1 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -13461.81 | 7103.79 | -54707.16 | 9232.05 | -14461.03 | -31376.96 | 208040.04 | -40193.07 | -7436.69 | -5812 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -254.14 | 31.15 | -122.78 | -69.68 | 110.99 | 35.67 | -3.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2055.73 | -1600.4 | -47623.1 | 66729.83 | -8089.55 | 33307.09 | -80800.5 | 97240.86 | 12557.07 | -9923.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 88345.31 | 89945.71 | 137568.81 | 70838.98 | 78928.53 | 45621.44 | 126421.94 | 29181.08 | 16624.01 | 26547.2 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 90401.04 | 88345.31 | 89945.71 | 137568.81 | 70838.98 | 78928.53 | 45621.44 | 126421.94 | 29181.08 | 16624.01 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -37139.18 | 20520.43 | 22607.34 | 39661.24 | 40331.12 | 48700.23 | 42620.35 | 7027.58 | 5638.05 | 5179.05 |
| 资产减值准备(万) | 45047.95 | 966.75 | 10565.24 | 13374.2 | 6776.95 | 4026.69 | 3047.42 | 4928.44 | 6239.89 | 1492.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4018.18 | 3525.07 | 2858.37 | 4350.11 | 7120.18 | 6842.67 | 6743.69 | 5327.79 | 5080.35 | 4897.85 |
| 无形资产摊销(万) | 23152.56 | 17824.71 | 11804.39 | 9542.44 | 7041.56 | 4578.6 | 3265.84 | 265.3 | 255.01 | 244.14 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 616.17 | 566.37 | 272.09 | 418.16 | 60.66 | 121.11 | 165.62 | 43.66 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -5.28 | -27.29 | -1.81 | -1105.12 | -196.51 | -80.67 | -284.35 | 61.58 | 121.41 | 3.57 |
| 固定资产报废损失(万) | 23.24 | 9.22 | 15.34 | 16 | 47.71 | 25.81 | 8.88 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1065.71 | -47.23 | -5330.13 | -5277.65 | -5930.92 | -1042.67 | - | - | 468.37 | 268.6 |
| 财务费用(万) | 1118.12 | 941.69 | 480.08 | 2001.01 | 2392.05 | 6439.53 | 4437.07 | 6023.33 | 6400.73 | 6631.63 |
| 投资损失(万) | 863.32 | -2328.38 | -1667.36 | 518.63 | 525.2 | -885.67 | -3892.27 | -6156.12 | -5525.68 | -5800.77 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1893.56 | 1377.75 | -3386.33 | -1853.09 | -1552.58 | 2182.7 | 439.43 | -1401.37 | -1405.29 | -720.17 |
| 递延所得税负债增加(万) | -263.55 | -2718.43 | 116.67 | -367.88 | 288.4 | 617.83 | -285.12 | 48.48 | - | -37.33 |
| 存货的减少(万) | 10422.18 | -7253.48 | -18018.68 | -8466.16 | -20783.33 | -6316.14 | -20807.36 | -715.46 | -1739.32 | -2744.47 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 14882.72 | -76764.29 | -90949.63 | -94999.62 | -40905.71 | -23968.51 | -30250.87 | -10978.32 | -5522.76 | -16305.07 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -18176.26 | 1119.3 | 70785.12 | 49923.03 | 61995.06 | 8405.88 | 7698 | -9387.78 | 8825.62 | 4052.38 |
| 其他(万) | -39.1 | 6999.55 | 13110.58 | 12621.75 | 16042.67 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 51664.44 | -27107.75 | 16973.17 | 20357.07 | 73252.5 | 49647.4 | 12906.32 | -4912.88 | 18836.38 | -2838.5 |
| 现金的期末余额(万) | 90401.04 | 88345.31 | 89945.71 | 137568.81 | 70838.98 | 78928.53 | 45621.44 | 126421.94 | 29181.08 | 16624.01 |
| 现金的期初余额(万) | 88345.31 | 89945.71 | 137568.81 | 70838.98 | 78928.53 | 45621.44 | 126421.94 | 29181.08 | 16624.01 | 26547.2 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2055.73 | -1600.4 | -47623.1 | 66729.83 | -8089.55 | 33307.09 | -80800.5 | 97240.86 | 12557.07 | -9923.19 |