诺普信002215核心经营数据 |
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当前股价：10.19，市值：102
亿，动态市盈率PE：13.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：10.52%。 其中，历史营业增长率：22.33%，净利增长率：22.62%； 未来三年预估净利增长率：40.2% （25E:51.73%, 26E:38.67%, 27E:30.98%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 100519.13 | 99504.14 | 99504.14 | 98378.14 | 91407.64 | 91407.64 | 91407.64 | 91407.64 | 91407.64 | 91441.1 |
| 净资产(万) | 407918.79 | 423243.49 | 427827.82 | 361965.32 | 296401.46 | 287939.5 | 272755.25 | 224589.93 | 174193.33 | 176859.25 |
| 总资产(万) | 1122997.62 | 1086793.18 | 979352.26 | 781373.41 | 597146.53 | 588439.6 | 552259.48 | 454243.97 | 314842.75 | 307704.87 |
| 营业收入(万) | 528819.72 | 411953.79 | 426516.87 | 450057.23 | 413142.48 | 405839.45 | 400544.42 | 282157.52 | 196292.64 | 220974.49 |
| 营业收入增长率(%) | 28.37 | -3.41 | -5.23 | 8.94 | 1.8 | 1.32 | 41.96 | 43.74 | -11.17 | 0.32 |
| 营业成本(万) | 329643.45 | 290628.96 | 310886.81 | 328918.54 | 308690.8 | 299748.01 | 283526.62 | 183065.58 | 123985.99 | 122627.75 |
| 营业成本增长率(%) | 13.42 | -6.52 | -5.48 | 6.55 | 2.98 | 5.72 | 54.88 | 47.65 | 1.11 | -8.87 |
| 毛利率(%) | 37.66 | 29.45 | 27.11 | 26.92 | 25.28 | 26.14 | 29.21 | 35.12 | 36.84 | 44.51 |
| 三项费用(万) | 109394.53 | 77472.92 | 73619.88 | 77015.3 | 72425.87 | 76160.27 | 76361.51 | 73546.48 | 110660.4 | 76462.35 |
| 费用增长率(%) | 41.2 | 5.23 | -4.41 | 6.34 | -4.9 | -0.26 | 3.83 | -33.54 | 44.73 | 28.26 |
| 费用率(%) | 54.92 | 63.86 | 63.67 | 63.58 | 69.34 | 71.79 | 65.26 | 74.22 | 153.04 | 77.75 |
| 净利润(万) | 56110.17 | 20457.13 | 32717.74 | 29726.46 | 17467.99 | 25098.76 | 34261.8 | 32042.37 | -27641.78 | 23322.35 |
| 净利润增长率(%) | 174.28 | -37.47 | 10.06 | 70.18 | -30.4 | -26.74 | 6.93 | -215.92 | -218.52 | 20.24 |
| 经营现金流(万) | 130565.23 | 63974.83 | 17476.52 | 42153.37 | 53856.27 | 17819.98 | 8025.22 | -45227.36 | -37819.16 | 85323.53 |
| 现金流增长率(%) | 104.09 | 266.06 | -58.54 | -21.73 | 202.22 | 122.05 | -117.74 | 19.59 | -144.32 | 178.68 |
| 净利润现金比(-) | 2.33 | 3.13 | 0.53 | 1.42 | 3.08 | 0.71 | 0.23 | -1.41 | 1.37 | 3.66 |
| 净资产收益率ROE(%) | 13.5 | 4.81 | 8.29 | 9.03 | 5.98 | 8.95 | 13.78 | 16.07 | -15.75 | 13.98 |
| 生产资本回报率(%) | 24.86 | 12.61 | 28.42 | 38.54 | 27.79 | 38.34 | 53.46 | 56.81 | -59.67 | 62.41 |
| 资本支出(万) | 118757.32 | 98466.69 | 90503.65 | 50621.77 | 25246.24 | 29410.68 | 10911.04 | 7017.36 | 4004.54 | 8001.73 |
| 折旧和摊销(万) | 38915 | 23443 | 14249 | 12626 | 11573 | 10228 | 9564 | 8549 | 6244 | 4235 |
| 归属股东权益(万) | 383148.02 | 375031.04 | 366816.31 | 296574.67 | 235051.67 | 227903.63 | 213213.1 | 193897.51 | 162063.04 | 174292.09 |
| 股东权益增长率(%) | 2.16 | 2.24 | 23.68 | 26.17 | 3.14 | 6.89 | 9.96 | 19.64 | -7.02 | 12.87 |
| 自由现金流(万) | -21383 | -51461 | -43411 | -7462 | 3018 | 4418 | 31570 | 32382 | -25385 | 19320 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -231.39 | -3.49 |
| 每股股东权益(元) | 3.81 | 3.77 | 3.69 | 3.01 | 2.57 | 2.49 | 2.33 | 2.12 | 1.77 | 1.91 |
| 每股股东收益(元) | 0.58 | 0.24 | 0.33 | 0.31 | 0.18 | 0.26 | 0.36 | 0.34 | -0.3 | 0.25 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBACA | BBBBA | BBABA | BBACA | BCBBA | BBBBA | BCCAA | BCACB | ACABA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | --+ | -++ | +-- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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