三力士002224现金流量表 |
4372 ℃ |
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当前股价：4.55，市值：41
亿，动态市盈率PE：86.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-65.6%。 其中，历史营业增长率：4.93%，净利增长率：2.88%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 98675.28 | 98832.8 | 83440.41 | 108503.56 | 102198.51 | 104557.86 | 91992.33 | 91739.84 | 88492.17 | 100916.53 |
| 收到的税费返还(万) | - | 160.33 | 388.13 | 149.11 | 2096.71 | 151.2 | 198.37 | 246.56 | 348.11 | 348.7 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5812.03 | 9398.14 | 4526.66 | 13791.39 | 4122.28 | 3031.21 | 1878.07 | 2484.57 | 1681.27 | 1371.62 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 104487.31 | 108391.27 | 88355.2 | 122444.06 | 108417.5 | 107740.28 | 94068.78 | 94470.98 | 90521.54 | 102636.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 73099.93 | 56360.22 | 56765.42 | 75492.14 | 56677.32 | 56232.85 | 55823.24 | 56361.83 | 42380.62 | 37934.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11728.55 | 10168.93 | 10255.61 | 9881.42 | 9067.61 | 9843.94 | 10255.74 | 8898.32 | 8890.86 | 8956.65 |
| 支付的各项税费(万) | 4486.45 | 5995.28 | 4285.06 | 7635.19 | 8093.86 | 6906.36 | 9007.44 | 9204.35 | 11056.74 | 11896.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5976.61 | 5093.99 | 8070.77 | 4274.3 | 6264.8 | 9115.11 | 7691.68 | 6063.44 | 6034.67 | 4646.58 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 95291.54 | 77618.41 | 79376.86 | 97283.05 | 80103.58 | 82098.26 | 82778.1 | 80527.94 | 68362.89 | 63434.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9195.77 | 30772.86 | 8978.34 | 25161.02 | 28313.92 | 25642.02 | 11290.68 | 13943.04 | 22158.66 | 39202.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 330 | - | 328.5 | 6124.09 | - | 45000 | 116.11 | 24045.54 | 40571.32 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 144.9 | 115.22 | - | - | - | 1874.71 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4.51 | 189.6 | 268.7 | 75.31 | 3702.41 | 47.43 | 177.2 | 229.23 | 110.49 | 8.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1649.62 | 2440.21 | - | 3699.95 | 7556.17 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 260 | 0.01 | - | 559.19 | 26288.29 | 2299.48 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2389.04 | 2745.04 | 597.21 | 10458.54 | 37546.87 | 49221.61 | 293.31 | 24274.77 | 40681.81 | 8.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 38824.63 | 48238.35 | 12839.28 | 9071.92 | 32847.76 | 14424.04 | 13695.19 | 8665.94 | 17314 | 7140.14 |
| 投资所支付的现金(万) | 10660.14 | 995 | 8440 | 10824.54 | 19280.01 | 21175.06 | 42571.72 | 17750.2 | 55577.2 | 1100 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1830.71 | 1022.64 | - | - | - | - | - | 14067.17 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 20447.6 | - | - | - | 216.01 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 51315.48 | 50255.99 | 21279.29 | 19896.46 | 52127.76 | 56046.7 | 56266.91 | 40483.31 | 72891.2 | 8456.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -48926.44 | -47510.95 | -20682.08 | -9437.92 | -14580.89 | -6825.09 | -55973.6 | -16208.54 | -32209.39 | -8447.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 75270.5 | - | 400 | 122.5 | 100 | - | 1905.6 | 286.78 | 832.5 | 656.56 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 400 | 122.5 | 100 | - | 1905.6 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 7550 | 2419.72 | 6000 | 5187.85 | 1450 | - | 1450 | 1450 | 1490 | 1700 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 60436.6 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 55.72 | 14914.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 82876.22 | 17333.92 | 6400 | 5310.35 | 1550 | - | 63792.2 | 1736.78 | 2322.5 | 2356.56 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 24189.78 | 1000 | 11604.05 | 5000 | 1450 | - | 1450 | 1490 | 1700 | 2000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4322.76 | 3904.73 | 1840.19 | 1626.5 | 1710.79 | 1334.72 | 3357.79 | 6700.2 | 6624.29 | 6641.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 378.82 | 15636.88 | 17.82 | 1487.31 | - | - | - | - | - | 2254.02 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 28891.36 | 20541.6 | 13462.06 | 8113.81 | 3160.79 | 1334.72 | 4807.79 | 8190.2 | 8324.29 | 10896.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 53984.86 | -3207.69 | -7062.06 | -2803.46 | -1610.79 | -1334.72 | 58984.41 | -6453.41 | -6001.78 | -8539.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 798.26 | 1899.3 | 5657.41 | 738.68 | -645.12 | 907 | 1148.63 | -1300.96 | 1113.7 | 928.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 15052.45 | -18046.48 | -13108.38 | 13658.32 | 11477.12 | 18389.22 | 15450.13 | -10019.88 | -14938.82 | 23143.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 89008.18 | 107054.65 | 120052.78 | 106394.46 | 94917.34 | 76528.12 | 61078 | 71097.87 | 86036.69 | 62893.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 104060.63 | 89008.18 | 106944.39 | 120052.78 | 106394.46 | 94917.34 | 76528.12 | 61078 | 71097.87 | 86036.69 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3114.58 | 6867.77 | 6725.03 | 11276.87 | 16762.39 | 12920.43 | 7902.31 | 16013.21 | 22343.33 | 24422.27 |
| 资产减值准备(万) | 4026 | 2873.53 | 877.83 | 131.77 | 3149.36 | 4170.43 | 3259.7 | 551.27 | 183.44 | 16.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5859.07 | 6846.38 | 7099.54 | 5760.49 | 4750.13 | 4941.68 | 5042.95 | 4438.58 | 4086.55 | 3849.3 |
| 无形资产摊销(万) | 538.95 | 571.02 | 548.2 | 713.38 | 834.39 | 809.87 | 805.43 | 795.8 | 547 | 182.06 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 335.45 | 158.73 | 294.8 | 295.96 | 215.78 | 163.26 | 63.53 | 29.44 | 56.35 | 118.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 4.21 | -3.06 | -265.81 | 19.15 | -87.76 | -0.77 | 21.81 | -15.21 | -0.23 | 23.08 |
| 固定资产报废损失(万) | 23.21 | 24.35 | 0.48 | - | 32.52 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -730.2 | 44.13 | 2353.12 | 4791.05 | -1786.38 | -429.33 | -100.75 | -139.18 | 268.94 | 8.24 |
| 财务费用(万) | 249.43 | -534.81 | -3617.23 | 655.22 | 1767.42 | 1545.75 | 853.25 | 1420.64 | -1056.13 | -832.65 |
| 投资损失(万) | 496.77 | -1835.67 | 229.51 | -466.6 | -857.31 | -1643.22 | 2277.44 | -1291.15 | -2167.57 | 136.48 |
| 递延所得税资产减少(万) | 15.24 | -436.58 | -103.08 | -2597.37 | -381.86 | -126.79 | -257.67 | -252.02 | 516.44 | -490.96 |
| 递延所得税负债增加(万) | -120.19 | -200.64 | -10.6 | -676.05 | 290.2 | -391.39 | 8.66 | -11.07 | - | - |
| 存货的减少(万) | -8854.1 | 10086.13 | -1565.26 | -9160.71 | 2131.4 | 3227.04 | -4027.45 | -1951.99 | -3287.17 | 4222.83 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -930.99 | -2088.13 | 2439.95 | -2350.95 | -7496.12 | 6530.15 | -596.17 | -833.77 | -1043.63 | 6788.79 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4869.85 | 8289.17 | -6309.49 | 16386.18 | 7417.13 | -6117.38 | -3972.63 | -4602.48 | 1937.61 | -582.22 |
| 其他(万) | 423.93 | -2.37 | 572.09 | 122.89 | 1572.61 | - | 10.27 | -209.03 | -226.27 | 1340.85 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9195.77 | 30772.86 | 8978.34 | 25161.02 | 28313.92 | 25642.02 | 11290.68 | 13943.04 | 22158.66 | 39202.35 |
| 一年内到期的可转换公司债券(万) | - | 20778.31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 104060.63 | 89008.18 | 106944.39 | 120052.78 | 106394.46 | 94917.34 | 76528.12 | 61078 | 71097.87 | 86036.69 |
| 现金的期初余额(万) | 89008.18 | 107054.65 | 120052.78 | 106394.46 | 94917.34 | 76528.12 | 61078 | 71097.87 | 86036.69 | 62893.21 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 15052.45 | -18046.48 | -13108.38 | 13658.32 | 11477.12 | 18389.22 | 15450.13 | -10019.88 | -14938.82 | 23143.48 |