合兴包装002228现金流量表

5647 ℃
当前股价:3.56,市值:43 亿,动态市盈率PE:38.78, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-53.61%。
其中,历史营业增长率:24.54%,净利增长率:11.25%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:77.44%, 26E:36.84%, 27E:--%)。
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一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 1071249.67 1138186.98 1395810.82 1586052.82 993386.4 961129.63 1038698.46 426800.11 284326.32 206246.65
收到的税费返还(万) 2045.09 2392.47 5028.18 4243.8 1387.62 1657.76 1643.31 1093.62 634.47 657.15
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 11002.85 12997.14 18083.68 15109.06 14071.71 26795.49 18297.06 12981.01 7836.8 6810.93
经营活动现金流入小计(万) 1084297.62 1153576.58 1418922.69 1605405.68 1008845.72 989582.88 1058638.82 440874.73 292797.58 213714.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 849827.95 898445.55 1162089.4 1386800.73 816402.09 783483.45 833531.99 372417.43 176301.72 130587.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 114711.99 120751.1 121160.6 118556.39 90650.6 91392.77 82624.54 45174.86 38439.76 35854.42
支付的各项税费(万) 32601.64 44291.81 32573.85 32289.39 32871.54 38756.13 45358.36 21298.31 17765.92 19151.03
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 32256.21 38561.42 37535.52 37752.26 33968.08 36843.64 41318.8 29488.44 21164.89 12091.21
经营活动现金流出小计(万) 1029397.78 1102049.88 1353359.38 1575398.77 973892.3 950475.98 1002833.69 468379.04 253672.29 197684.2
经营活动产生的现金流量净额(万) 54899.84 51526.7 65563.31 30006.91 34953.42 39106.9 55805.13 -27504.31 39125.29 16030.53
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) - - - - - - 60 136.65 4835 -
取得投资收益所收到的现金(万) 120 269.82 - - - - - 169.78 349.3 165.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 2772.94 5972.7 1097.79 1620.96 530.42 1468.09 1141.85 419.18 7009.74 841.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) 868.6 1355.79 2951.47 1142.76 1866.14 6460.93 2105.68 309.26 850 -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) - - 132 216.56 40.63 - - - - -
投资活动现金流入小计(万) 3761.54 7598.31 4181.26 2980.28 2437.2 7929.02 3307.53 1034.87 13044.05 1007.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 19068.44 35271.71 39415.71 57309.93 60343.8 26302.86 27392.54 13689.99 10809.95 24878.68
投资所支付的现金(万) 800 3950.16 - 3695 21.6 1490 1222 - 11800 2230
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) - - - - - - - - 8419.53 78.82
支付的其他与投资活动有关的现金(万) 2.78 132 668.59 557.16 - - - - - -
投资活动现金流出小计(万) 19871.22 39353.86 40084.3 61562.09 60365.4 27792.86 28614.54 13689.99 31029.48 27187.51
投资活动产生的现金流量净额(万) -16109.68 -31755.56 -35903.04 -58581.81 -57928.2 -19863.84 -25307.01 -12655.13 -17985.44 -26180.02
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) 358.3 420.5 1656.05 2144.7 11874.01 2987.37 6999.12 60597.31 225 44285
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) 358.3 420.5 1656.05 2144.7 11874.01 2987.37 6999.12 6842.31 225 1085
取得借款收到的现金(万) 132667.2 157688.08 230928.75 259804.69 189051 171964.79 270512.48 156317.75 77389.44 73831.23
发行债券收到的现金(万) - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金(万) - - - - - 58334.8 - - - -
筹资活动现金流入小计(万) 133025.5 158108.58 232584.79 261949.39 200925.01 233286.96 277511.6 216915.06 77614.44 118116.23
偿还债务支付的现金(万) 144826.42 150549.61 230665 220189.69 140051 251593.39 220910.39 159677.92 87848.89 85183
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 19460.14 20596.92 25788.98 22368.83 17632.79 15041.05 17621.91 11926.85 9073.37 8976.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万) 1640.64 1233.78 1899.67 3950.42 3210.13 3648.89 1550.6 1336 - 450
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 9561.45 2437.09 4761.41 16433.99 2186.67 1221.39 63489.4 22.42 37.75 935.71
筹资活动现金流出小计(万) 173848.02 173583.62 261215.39 258992.51 159870.46 267855.82 302021.7 171627.2 96960.01 95094.96
筹资活动产生的现金流量净额(万) -40822.51 -15475.04 -28630.59 2956.88 41054.55 -34568.86 -24510.1 45287.86 -19345.57 23021.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 277.31 232.21 335.12 -479.41 -449.08 164.17 -421.39 -137.46 27.93 143.5
五、现金及现金等价物净增加额(万) -1755.04 4528.32 1364.8 -26097.43 17630.69 -15161.64 5566.63 4990.97 1822.21 13015.28
加:期初现金及现金等价物余额(万) 34151.38 29623.06 28258.26 54355.69 36725 51886.64 46320.01 30722.32 28900.1 15884.83
六、期末现金及现金等价物余额(万) 32396.33 34151.38 29623.06 28258.26 54355.69 36725 51886.64 35713.29 30722.32 28900.1
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 7752.56 8616.98 10964.71 23154.22 32736.1 29036.73 28537.03 20088.28 12493.7 12314.91
资产减值准备(万) 11890.53 5854.18 5536.29 2309.01 1890.48 404.1 7518.03 2636.66 1699.69 459.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 26558.16 25089.39 23816.84 21236.23 16768.92 17505.86 17926.99 10214.97 9721.34 8493.56
无形资产摊销(万) 2985.68 2834.04 2662.68 2600.93 2138.61 1610.61 1375.13 782.21 671.35 435.74
长期待摊费用摊销(万) 1038.69 899.74 1504.34 1142.72 551.65 812.56 409.25 221.02 126.32 60.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) 657.36 -630.54 -18.9 399.44 -96.41 84.44 218.63 -45.71 -758.26 -150.77
固定资产报废损失(万) 274.77 647.87 319.35 344.44 176.86 180.58 307.18 347.57 - -
财务费用(万) 5397.48 6986.1 7798.36 7566.55 6473.28 5415.7 10682.59 5405.88 4448.47 5337.8
投资损失(万) -95.15 -276.58 -479.21 -285.93 470.77 -3207.68 -573.11 -432.84 -269.97 -213.61
递延所得税资产减少(万) -5175.79 -4078.53 -8212.17 -2920.53 -1395.97 -1052.14 -420.81 -11.64 -1464.09 -324.88
递延所得税负债增加(万) -33.5 605.41 223.76 -115.64 136.77 32.5 -288.12 - - -
存货的减少(万) 3183.37 24622.28 49748.24 -55118.34 -31729.31 9773.39 2498.65 -22571.02 -25527.07 -9432.62
经营性应收项目的减少(万) -3404.36 11179.93 20612.78 -73384.49 -71331.17 18448.77 -39382.48 -78611.06 -23392.71 -12495.23
经营性应付项目的增加(万) 3097.29 -32776.19 -51551.67 100050.65 78162.85 -39938.53 26996.18 34471.36 61376.52 11545.1
经营活动产生现金流量净额(万) 54899.84 51526.7 65563.31 30006.91 34953.42 39106.9 55805.13 -27504.31 39125.29 16030.53
一年内到期的可转换公司债券(万) 31916.16 - - - - - - - - -
现金的期末余额(万) 32396.33 34151.38 29623.06 28258.26 54355.69 36725 51886.64 35713.29 30722.32 28900.1
现金的期初余额(万) 34151.38 29623.06 28258.26 54355.69 36725 51886.64 46320.01 30722.32 28900.1 15884.83
现金及现金等价物的净增加额(万) -1755.04 4528.32 1364.8 -26097.43 17630.69 -15161.64 5566.63 4990.97 1822.21 13015.28
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