北新路桥002307现金流量表 |
3910 ℃ |
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当前股价：4.12，市值：52
亿，动态市盈率PE：-10.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-87.03%。 其中，历史营业增长率：15.64%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 795709.22 | 649863.09 | 729866.12 | 753227.78 | 819592.32 | 950644.78 | 821975.5 | 812328.61 | 551405.47 | 441976.51 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 3991.92 | 180.01 | - | 363.38 | 699.67 | 404.86 | 140.4 | 259.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 47263.95 | 61204.83 | 64480.33 | 72544.24 | 67584.91 | 58056.76 | 101019.71 | 74194.52 | 68850.59 | 45404.48 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 842973.17 | 711067.92 | 798338.37 | 825952.02 | 887177.23 | 1009064.92 | 923694.88 | 887177.29 | 620773.07 | 487967.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 673917.34 | 524717.09 | 586032.37 | 665207.97 | 758271.16 | 835857.01 | 701711.7 | 711661.63 | 498034.42 | 413308.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 60396.9 | 54397.5 | 60449.8 | 62264.85 | 56303.39 | 64925.51 | 60153.96 | 50629.49 | 37595.5 | 31189.21 |
| 支付的各项税费(万) | 31214.78 | 37019.56 | 53645.71 | 46203.03 | 41782.37 | 48977.92 | 44932.31 | 37107.62 | 32333.23 | 17361.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 93343.3 | 37021.02 | 59731.92 | 73237.35 | 59451.54 | 41252.01 | 41540.64 | 51923.16 | 35221.6 | 30910.5 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 858872.33 | 653155.19 | 759859.81 | 846913.2 | 915808.46 | 991012.46 | 848338.6 | 851321.9 | 603184.75 | 492769.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -15899.16 | 57912.73 | 38478.56 | -20961.18 | -28631.22 | 18052.46 | 75356.28 | 35855.4 | 17588.32 | -4802.1 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1100 | - | - | 500 | 2349.53 | - | - | 2000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 26.16 | 1121.6 | 1208.96 | 398.21 | 355.86 | 289.02 | 564.3 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1773.13 | 1313.31 | 2278.68 | 2454.32 | 1566.29 | 2875.97 | 918.67 | 1043.09 | 644.02 | 407.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 745.81 | 35302.96 | 5147.05 | 4260.38 | - | - | - | 8018.85 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 47250.35 | 18352.9 | 8451.09 | 9409.08 | 19922.41 | 27215.11 | 38655.23 | 44186.62 | 58091.97 | 28751.72 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 49023.48 | 20766.21 | 11475.57 | 47192.51 | 28257.35 | 37909.95 | 39972.11 | 45585.57 | 61025.01 | 37741.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 171090.88 | 102402.74 | 313009.04 | 430579.7 | 645087.83 | 317269.05 | 267899.13 | 152204.61 | 89943.51 | 28896.13 |
| 投资所支付的现金(万) | 1700 | - | 59377.28 | 24707.34 | 38852.21 | 30272.04 | - | 149 | 928.1 | 20073.04 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 22.47 | - | - | 1754.63 | 583.08 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 775.5 | 132.23 | 66.22 | 572.88 | 2024.56 | 2792.69 | 16441.83 | 52204.48 | 9048.46 | 28510.36 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 173566.38 | 102534.97 | 372452.54 | 455882.37 | 685964.61 | 350333.79 | 286095.59 | 205141.17 | 99920.07 | 77479.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -124542.9 | -81768.76 | -360976.97 | -408689.87 | -657707.25 | -312423.84 | -246123.48 | -159555.59 | -38895.06 | -39737.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1125 | 594.22 | 644.8 | 85823.95 | 20500 | 34517.68 | 40678.03 | 40316.59 | 459.55 | 116666.6 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 644.8 | 25520 | 20500 | 34517.68 | 40678.03 | 35316.59 | - | 114583 |
| 取得借款收到的现金(万) | 740723.02 | 863985.38 | 864933.2 | 897005.06 | 1073038 | 619454 | 425080 | 446465.7 | 349487.93 | 515727.06 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | 30000 | - | 60000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 151282.67 | 73279.43 | 105769.47 | 27089.42 | 88818.63 | 88587.99 | 44367.41 | 3982.3 | 6031.09 | 6932.1 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 893130.69 | 937859.03 | 971347.47 | 1009918.43 | 1212356.63 | 742559.67 | 570125.45 | 490764.58 | 355978.57 | 639325.75 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 625386.39 | 600157.57 | 485918.2 | 474149.14 | 331305.22 | 380399.21 | 349950.1 | 225054.29 | 313520.84 | 431942.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 149826.85 | 146753.55 | 146865.99 | 135732.32 | 102185.1 | 58907.06 | 41832.56 | 35397.89 | 33738.38 | 33554.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 3992 | 1686.58 | - | - | - | - | - | - | 83.5 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 48818.55 | 96297.16 | 45330.23 | 26301.84 | 22448.95 | 16647.41 | 8950.16 | 13770.01 | 11828.16 | 2313.81 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 824031.79 | 843208.27 | 678114.42 | 636183.3 | 455939.27 | 455953.67 | 400732.82 | 274222.19 | 359087.38 | 467811.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 69098.9 | 94650.75 | 293233.05 | 373735.13 | 756417.36 | 286606 | 169392.62 | 216542.4 | -3108.81 | 171514.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 16.47 | -353.98 | -204.25 | -99.26 | 105.98 | -108.29 | -77.27 | -493.25 | -72.87 | 589.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -71326.69 | 70440.75 | -29469.61 | -56015.17 | 70184.86 | -7873.68 | -1451.84 | 92348.95 | -24488.43 | 127564.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 352314.6 | 281873.86 | 311343.46 | 367358.63 | 297173.77 | 304078.05 | 305529.89 | 213180.94 | 237042.86 | 109478.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 280987.91 | 352314.6 | 281873.86 | 311343.46 | 367358.63 | 296204.37 | 304078.05 | 305529.89 | 212554.44 | 237042.86 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -46413.49 | 7497.25 | 4826.24 | 6880.06 | 8032.08 | 4826.76 | 6389.49 | 5044.54 | 3090.62 | 907.38 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 7570.59 | 14819.1 | 12795.67 | 9904.1 | 8537.33 | 9648.75 | 11176.14 | 13302.73 | 10547.71 | 5554.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6522.18 | 7069.71 | 6287.79 | 9492.15 | 11245.47 | 12205.81 | 9891.29 | 10014.46 | 10426.57 | 10480.3 |
| 无形资产摊销(万) | 19432.11 | 20792.31 | 20043.56 | 15483.74 | 6723.67 | 2593.04 | 913.48 | 277.66 | 242.7 | 317.15 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 10851.53 | 8466.44 | 5726.34 | 7959.14 | 10414.77 | 12140.19 | 9308.51 | 6256.99 | 5173.23 | 2845.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1670.95 | -1021.49 | -1793.7 | -1402.07 | -109.85 | -50.31 | -438.28 | - | -154.83 | 384.66 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1.76 | 55.77 | - | 89.59 | -718.26 | -536.75 | -650.7 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -175.89 | 209.91 | 331.56 | 269.95 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 117707.59 | 87658.56 | 88538.09 | 63612.46 | 50744.31 | 29707.18 | 25120.52 | 17880.55 | 14619.34 | 13116.78 |
| 投资损失(万) | -2281.58 | 59.45 | -168.91 | -14797.68 | -3957.32 | -919.92 | -161.65 | -158.91 | -1292.88 | -3266.22 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2436.58 | -4812.01 | -5729.11 | 2145.52 | -2680.07 | -1799.09 | -2953.09 | -927.41 | -1959.42 | -776.81 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | 196.93 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -21970.85 | 7267.1 | 46235.33 | 82940.05 | -83062.62 | -97635.98 | 73845.55 | 11800.12 | -105994.21 | -60423.85 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -91067.39 | -241564.97 | -321737.78 | -176579.07 | 11680.64 | -81374.24 | -82314.23 | -139223.75 | -89500.03 | -54867.18 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -32817.7 | 142115.29 | 159680.99 | -31194.72 | -52241.82 | 128161.03 | 25634.41 | 113931.4 | 170499.94 | 79596.59 |
| 其他(万) | -6984.51 | - | -1914.92 | -184.52 | 5952.59 | 1267.5 | -519.13 | -1692.28 | 1889.56 | 1328.51 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -15899.16 | 57912.73 | 38478.56 | -20961.18 | -28631.22 | 18052.46 | 75356.28 | 35855.4 | 17588.32 | -4802.1 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 280987.91 | 352314.6 | 281873.86 | 311343.46 | 367358.63 | 296204.37 | 304078.05 | 305529.89 | 212554.44 | 237042.86 |
| 现金的期初余额(万) | 352314.6 | 281873.86 | 311343.46 | 367358.63 | 297173.77 | 304078.05 | 305529.89 | 213180.94 | 237042.86 | 109478.31 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -71326.69 | 70440.75 | -29469.61 | -56015.17 | 70184.86 | -7873.68 | -1451.84 | 92348.95 | -24488.43 | 127564.56 |