川发龙蟒002312核心经营数据 |
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当前股价：11.25，市值：213
亿，动态市盈率PE：39.9，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-38.51%。 其中，历史营业增长率：28.21%，净利增长率：23.3%； 未来三年预估净利增长率：21.85% （25E:23.29%, 26E:24.35%, 27E:17.99%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 188933.86 | 189195.64 | 189381.14 | 176319.63 | 137809.17 | 137809.17 | 137809.17 | 140489.07 | 137809.17 | 91872.78 |
| 净资产(万) | 965649.29 | 911632.8 | 909443.85 | 686349.56 | 383635.82 | 317840.94 | 326248.61 | 340004.49 | 308574.83 | 443550.34 |
| 总资产(万) | 1836862.09 | 1706917.23 | 1533686.39 | 949354.07 | 733456.48 | 777992.94 | 355080.88 | 376757.22 | 477306.34 | 687508.21 |
| 营业收入(万) | 817840.27 | 770816.42 | 1002348.6 | 664476.43 | 517991.18 | 190840.36 | 71689.56 | 80554.17 | 103945.41 | 142629.14 |
| 营业收入增长率(%) | 6.1 | -23.1 | 50.85 | 28.28 | 171.43 | 166.2 | -11 | -22.5 | -27.12 | 13.52 |
| 营业成本(万) | 700673.7 | 669538.62 | 793138.71 | 528221.53 | 425395 | 157074.18 | 64940.04 | 68801.14 | 86686.11 | 92654.34 |
| 营业成本增长率(%) | 4.65 | -15.58 | 50.15 | 24.17 | 170.82 | 141.88 | -5.61 | -20.63 | -6.44 | 2.8 |
| 毛利率(%) | 14.33 | 13.14 | 20.87 | 20.51 | 17.88 | 17.69 | 9.41 | 14.59 | 16.6 | 35.04 |
| 三项费用(万) | 48757.52 | 53164.63 | 59859.9 | 43199.4 | 40292.31 | 19522.65 | 13546.8 | 36036.62 | 73968.2 | 54656.04 |
| 费用增长率(%) | -8.29 | -11.18 | 38.57 | 7.21 | 106.39 | 44.11 | -62.41 | -51.28 | 35.33 | 88 |
| 费用率(%) | 41.61 | 52.49 | 28.61 | 31.7 | 43.51 | 57.82 | 200.71 | 306.62 | 428.57 | 109.37 |
| 净利润(万) | 53331.22 | 41663.25 | 106456.1 | 101630.7 | 66817.86 | 8413.28 | -21747.69 | 30238.59 | -130383.54 | -3792.79 |
| 净利润增长率(%) | 28.01 | -60.86 | 4.75 | 52.1 | 694.2 | -138.69 | -171.92 | -123.19 | 3337.67 | -139.9 |
| 经营现金流(万) | 73228.14 | 81391.66 | 133174.03 | 20633.4 | 63042.19 | 6079.66 | -4432.67 | -7097.76 | -31886.51 | -13571.87 |
| 现金流增长率(%) | -10.03 | -38.88 | 545.43 | -67.27 | 936.94 | -237.16 | -37.55 | -77.74 | 134.95 | 14.1 |
| 净利润现金比(-) | 1.37 | 1.95 | 1.25 | 0.2 | 0.94 | 0.72 | 0.2 | -0.23 | 0.24 | 3.58 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.68 | 4.58 | 13.34 | 19 | 19.05 | 2.61 | -6.53 | 9.32 | -34.67 | -1.25 |
| 生产资本回报率(%) | 8.26 | 7.08 | 22.85 | 35.82 | 25.72 | 3.64 | -143.78 | 149.64 | -80.35 | -1.58 |
| 资本支出(万) | 96984.75 | 82567.53 | 61399.83 | 40077.24 | 16296.65 | 4946.17 | 804.53 | 7332.47 | 61298.28 | 82041.86 |
| 折旧和摊销(万) | 49731 | 47694 | 45675 | 31313 | 26107 | 8446 | 2766 | 14114 | 18204 | 10040 |
| 归属股东权益(万) | 944935.1 | 909394.04 | 908384.56 | 685838.88 | 383150.02 | 317299.16 | 326248.61 | 340136.25 | 308705.56 | 443550.34 |
| 股东权益增长率(%) | 3.91 | 0.11 | 32.45 | 79 | 20.75 | -2.74 | -4.08 | 10.18 | -30.4 | 169.38 |
| 自由现金流(万) | 6037 | 6558 | 90683 | 92842 | 76684 | 11968 | -19918 | 37021 | -173478 | -75795 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 128.88 | 230.95 |
| 每股股东权益(元) | 5 | 4.81 | 4.8 | 3.89 | 2.78 | 2.3 | 2.37 | 2.42 | 2.24 | 4.83 |
| 每股股东收益(元) | 0.28 | 0.22 | 0.56 | 0.58 | 0.49 | 0.06 | -0.16 | 0.22 | -0.95 | -0.04 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CBACA | BAABA | BBBAA | CBBAA | CBBCB | CCBCB | CCCBA | CCBCB | BCACB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +++ | -+- | -+- | --- | --+ |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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