南山控股002314现金流量表 |
4472 ℃ |
|
当前股价：2.55，市值：69
亿，动态市盈率PE：-4.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-72.12%。 其中，历史营业增长率：14.15%，净利增长率：1.66%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 1504360.54 | 1029551.95 | 1880072.87 | 1345457.12 | 939954.94 | 740257.37 | 623133.61 | 697406.72 | 549876.42 |
| 收到的税费返还(万) | - | 44193.87 | 65816.67 | 24733.26 | 15617.55 | 5758.9 | 2146.16 | 4967.16 | 4524.81 | 2281.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 96667.94 | 153470.62 | 85808.16 | 64998.24 | 59337.75 | 217349.13 | 16186.99 | 41066.97 | 9935.19 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1645222.35 | 1248839.24 | 1990614.28 | 1426072.91 | 1005051.59 | 959752.66 | 644287.77 | 742998.5 | 562092.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 677913.17 | 1062799.58 | 1270522.97 | 1273675.14 | 920779.11 | 612480.29 | 303276.03 | 452296.14 | 208692.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 98745.56 | 102515.31 | 95927.89 | 78435.04 | 73429.31 | 66596.61 | 46471.51 | 41155.63 | 38284.88 |
| 支付的各项税费(万) | - | 156501.64 | 176939.57 | 162077.64 | 103557.31 | 193184.03 | 122292.84 | 99364.3 | 109838.78 | 53650.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 141932.15 | 132273.34 | 160876 | 110037.93 | 52327.7 | 74633.35 | 244361.97 | 41959.5 | 55271.67 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 1075092.52 | 1474527.8 | 1689404.51 | 1565705.41 | 1239720.15 | 876003.09 | 693473.82 | 645250.06 | 355899.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 570129.83 | -225688.56 | 301209.78 | -139632.51 | -234668.57 | 83749.58 | -49186.05 | 97748.44 | 206193.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 43003.3 | 116700.49 | 13444.29 | 70212.92 | 441.56 | - | - | 29500 | 17700 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 3889.57 | 16804.05 | 9365.3 | 12941.84 | 3924.09 | 9630.38 | 4432.93 | 20769.88 | 10309.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 481.48 | 105.9 | 45574.82 | 5847.48 | 2235.83 | 8379.84 | 3568.32 | 10134.55 | 10815.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 2824.23 | 8347.7 | - | 18129.23 | 6670.4 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 46130.76 | 214722.01 | 104740.34 | 278038.58 | 331.52 | 13156.14 | - | 9.42 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 96329.35 | 356680.15 | 173124.74 | 385170.04 | 13603.4 | 31166.36 | 8001.25 | 60413.85 | 38825.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 442433.33 | 387023.8 | 423816.87 | 459208.51 | 226857.56 | 157715.59 | 1756.77 | 5280.28 | 8504.76 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 11400 | 138353.48 | 254802.68 | 30139.2 | 62142.76 | 18792.14 | 11476.06 | 34250.12 | 32712.41 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 19984.64 | 49450.68 | 7563.2 | 104.59 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 13608.56 | 83306.87 | 504093.38 | 27506.55 | 50231.99 | 48793.75 | 62193.1 | 44669.26 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 467441.89 | 608684.15 | 1202697.57 | 566304.93 | 346795.51 | 225406.07 | 75425.92 | 84199.66 | 41217.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -371112.55 | -252004 | -1029572.82 | -181134.89 | -333192.11 | -194239.71 | -67424.67 | -23785.81 | -2392.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 46.73 | 532.36 | 358934.06 | 12971.56 | 13659 | 860 | - | - | 134260.72 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 46.73 | 532.36 | 358934.06 | 12971.56 | 13659 | 860 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 2338642.8 | 1647911.34 | 1764201.92 | 2132321.25 | 1863576.28 | 955522.17 | 382498.4 | 275802.52 | 20000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 71956.81 | 95152.48 | 520256.28 | 94342.3 | 140228.28 | - | 5000 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 2410646.34 | 1743596.18 | 2643392.26 | 2239635.11 | 2017463.56 | 956382.17 | 387498.4 | 275802.52 | 154260.72 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 2107475.74 | 1435819.89 | 1396533.88 | 1412216.08 | 1143180.08 | 614423.8 | 285391.32 | 193496.94 | 194871.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 171289.74 | 157110.31 | 181296.23 | 137196.65 | 93074.42 | 69264.77 | 77857.15 | 49275.09 | 25089.2 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 25719.01 | 12840.95 | 11173.12 | 7725.67 | 17014.55 | 17797.97 | 31199.66 | 4838.52 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 135476.42 | 77358.74 | 153132.32 | 228733.57 | 64246.71 | 6179.74 | 6363.63 | 2766.79 | 2791.58 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 2414241.91 | 1670288.94 | 1730962.43 | 1778146.3 | 1300501.21 | 689868.31 | 369612.11 | 245538.82 | 222752.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -3595.57 | 73307.24 | 912429.83 | 461488.81 | 716962.36 | 266513.86 | 17886.29 | 30263.7 | -68491.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -173.71 | 1994.44 | -151.7 | -625.48 | 658.5 | 1181.82 | -1599.22 | 1730.55 | 1278.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 195248.01 | -402390.88 | 183915.08 | 140095.93 | 149760.19 | 157205.55 | -100323.65 | 105956.88 | 136588.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 585914.73 | 988305.6 | 804390.52 | 657720.38 | 506509.97 | 348096.24 | 350198.55 | 244241.67 | 106244.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 781162.73 | 585914.73 | 988305.6 | 797816.31 | 656270.16 | 505301.79 | 249874.9 | 350198.55 | 242832.28 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 58959.5 | 78148.43 | 93680.85 | 167669.63 | 47694.08 | 75364.69 | 95235.74 | 60108.34 | 22572.65 |
| 资产减值准备(万) | - | 54261.94 | 17547.18 | 11927.1 | 8991.36 | 1435.14 | 2439.78 | 5715.17 | 8380.75 | 12829.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 38939.88 | 63187.6 | 48447.23 | 31600.97 | 28779.52 | 14505.21 | 7165.73 | 8233.97 | 16118.23 |
| 无形资产摊销(万) | - | 17712.86 | 15823.8 | 14042.28 | 13290.72 | 10204.91 | 9667.84 | 694.58 | 769.75 | 827.9 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 3324.36 | 3883.18 | 3212.04 | 2365.61 | 1251.17 | 1074.16 | 1482.96 | 1200.15 | 621.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -108.39 | -85.03 | -9847.6 | -2766.48 | 70.55 | -1243.57 | 404.2 | -190.33 | -302.76 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 134.1 | 106.06 | 74.95 | 32.53 | 22.36 | 520.45 | 90.17 | 1780.37 | 1109.23 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -6.92 | -21 | -40.23 | 149.02 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 74425.68 | 67612.86 | 68591.4 | 66450.48 | 44502.72 | 32352.18 | 10202.7 | 6155.93 | 4548.71 |
| 投资损失(万) | - | -77183.99 | -93965.24 | -77397.2 | -140395.1 | -3820.09 | -897.13 | -2156.73 | -5743.64 | -22032.09 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -2048.57 | 15981.81 | -4376.24 | -17317.65 | 17350.49 | -15135.29 | -16909.41 | 2057.46 | -1292.94 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -30886.45 | -1035.72 | 10415.95 | 29863.1 | -84.68 | -49.47 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 143203.81 | -117860.67 | -504031.46 | -361528.48 | -540827.32 | -334331.62 | -5291.57 | -148303.1 | 79650.34 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -14437.74 | 110868.45 | -127200.13 | -51194.02 | -18324.8 | 109633.95 | -215378.7 | 10371.32 | -9261.59 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 261610.32 | -391136.44 | 784061.92 | 113155.8 | 177077.38 | 181138.02 | 69191.95 | 152883.95 | 100779.39 |
| 其他(万) | - | - | - | -16509.52 | - | - | 8710.37 | 367.15 | 43.52 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 570129.83 | -225688.56 | 301209.78 | -139632.51 | -234668.57 | 83749.58 | -49186.05 | 97748.44 | 206193.52 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | 60.58 | 453.7 | 785.14 |
| 现金的期末余额(万) | - | 781162.73 | 585914.73 | 964305.6 | 797816.31 | 656270.16 | 505301.79 | 249874.9 | 350198.55 | 242832.28 |
| 现金的期初余额(万) | - | 585914.73 | 964305.6 | 804390.52 | 657720.38 | 506509.97 | 348096.24 | 350198.55 | 244241.67 | 106244.04 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | 24000 | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | 24000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 195248.01 | -402390.88 | 183915.08 | 140095.93 | 149760.19 | 157205.55 | -100323.65 | 105956.88 | 136588.24 |