乐通股份002319现金流量表 |
3756 ℃ |
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当前股价：10.57，市值：22
亿，动态市盈率PE：-101.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-97.1%。 其中，历史营业增长率：4.17%，净利增长率：-9.9%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 32611.81 | 28181.65 | 33446.01 | 29747.63 | 36577.71 | 42316.34 | 52870.82 | 54840.55 | 40794.87 | 56268.25 |
| 收到的税费返还(万) | 33.29 | 80.85 | - | - | 83.49 | 101.61 | - | 36.02 | 1.8 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 236.73 | 219.94 | 650.59 | 550.92 | 370.38 | 685.41 | 511.7 | 377.96 | 1675.98 | 936.23 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 32881.84 | 28482.44 | 34096.59 | 30298.55 | 37031.59 | 43103.36 | 53382.52 | 55254.52 | 42472.65 | 57204.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 18979.75 | 16019.97 | 23341.1 | 19248.18 | 23903.03 | 22867.57 | 32275.51 | 33563.76 | 18723.08 | 38930.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5266.72 | 5188.3 | 4478.91 | 4340.38 | 4931.18 | 5705.74 | 4656.23 | 4960.49 | 4824.95 | 5160.24 |
| 支付的各项税费(万) | 2189.18 | 1502.44 | 1403.02 | 1295.75 | 2643.22 | 2248.98 | 3191.27 | 3226.75 | 3741.36 | 3551.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3118.87 | 3941.81 | 3273.01 | 2654.46 | 3597.46 | 4429.71 | 5121.71 | 4543.66 | 4741.12 | 6658.12 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 29554.51 | 26652.52 | 32496.03 | 27538.76 | 35074.88 | 35251.99 | 45244.72 | 46294.65 | 32030.51 | 54299.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3327.33 | 1829.92 | 1600.56 | 2759.78 | 1956.71 | 7851.37 | 8137.8 | 8959.87 | 10442.15 | 2904.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 42 | - | 590 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 0.93 | 0.94 | 1.51 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4.3 | - | 0.1 | 1.59 | 38.36 | 26.77 | 530.56 | 47.2 | 5.16 | 1.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 3718.93 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1750 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 47.23 | 0.94 | 591.61 | 3720.52 | 38.36 | 26.77 | 530.56 | 1797.2 | 5.16 | 1.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 829.68 | 944.1 | 635.45 | 741.49 | 376.32 | 270.06 | 933.32 | 1617.37 | 2315.14 | 8638.1 |
| 投资所支付的现金(万) | 100 | 42 | 590 | - | - | - | - | - | 3890.39 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | -0.32 | 6900 | 1000 | 3000 | 9877.1 | 616.81 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 929.68 | 986.1 | 1225.45 | 741.49 | 376 | 7170.06 | 1933.32 | 4617.37 | 18582.63 | 9254.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -882.45 | -985.16 | -633.84 | 2979.03 | -337.65 | -7143.29 | -1402.76 | -2820.17 | -18577.47 | -9253.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 19500 | 19500 | 31700 | 20700 | 27200 | 25500 | 23200 | 24200 | 34035 | 34774.14 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2000 | 1194 | 3200 | 777.54 | - | 3405.94 | 2534.36 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 19500 | 19500 | 31700 | 22700 | 28394 | 28700 | 23977.54 | 24200 | 37440.94 | 37308.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 19500 | 19500 | 32900 | 23200 | 28420.81 | 27883.25 | 27083.25 | 27133.25 | 23362.44 | 33494.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 978.46 | 1079.08 | 1145.21 | 1352.89 | 1433.53 | 1725.53 | 1566.36 | 2565.71 | 1902.38 | 2046.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | 817.98 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 341.65 | 399.2 | 103.49 | 2082.33 | 1030.14 | 3200 | - | 3585.84 | - | 3237.58 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 20820.11 | 20978.28 | 34148.7 | 26635.21 | 30884.48 | 32808.78 | 28649.61 | 33284.81 | 25264.82 | 38778.4 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1320.11 | -1478.28 | -2448.7 | -3935.21 | -2490.48 | -4108.78 | -4672.07 | -9084.81 | 12176.12 | -1469.9 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | -0.53 | - | 0.02 | 0.01 | -0.04 | 0.24 | -6.24 | 0.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1124.77 | -633.52 | -1482.51 | 1803.6 | -871.4 | -3400.69 | 2062.94 | -2944.87 | 4034.56 | -7818.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 626.27 | 1259.79 | 2742.3 | 938.7 | 1810.1 | 5210.79 | 3147.85 | 6092.72 | 2058.16 | 9876.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1751.03 | 626.27 | 1259.79 | 2742.3 | 938.7 | 1810.1 | 5210.79 | 3147.85 | 6092.72 | 2058.16 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 363.36 | -3142.92 | -3714.7 | 730.98 | -29149.14 | -3374.6 | 1064.82 | 870.68 | 472.79 | 890.93 |
| 资产减值准备(万) | -118.07 | 611.45 | 241.32 | 210 | 24787.01 | 1784.25 | 876.62 | 720.7 | 97.32 | 367.1 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2222.99 | 2355.48 | 2273 | 2595.76 | 2904.59 | 3064.19 | 3198.9 | 3341.04 | 3140.02 | 2161.38 |
| 无形资产摊销(万) | 62.4 | 71.46 | 69.58 | 74.7 | 76.77 | 77.99 | 79.04 | 84.85 | 95.39 | 86 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | 5.24 | 20.24 | 36.55 | 36.55 | 22.82 | 14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.1 | - | 3.38 | -1.57 | - | 26.18 | -16.83 | 235.7 | 3.32 | 0.26 |
| 固定资产报废损失(万) | 11.24 | 37.52 | 4.27 | 79.54 | 227.28 | 127.21 | 8.95 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1484.84 | 1613.19 | 1637.31 | 1928.56 | 2725.12 | 2686.31 | 2206.02 | 1945.23 | 1703.38 | 1218.13 |
| 投资损失(万) | 75.03 | -0.94 | 9.01 | -3348.67 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -0.01 | 190.88 | 382.75 | 487.45 | 1043.61 | 1366.46 | -1271.81 | -878.5 | -194.63 | -367.23 |
| 存货的减少(万) | 431.99 | 581.27 | -1134.81 | -476.28 | 243.75 | 2365.24 | 59.58 | -229.81 | 2926.65 | -999.03 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2539.46 | -1702.97 | -2042.25 | 1677.62 | 188.32 | 1698.46 | 1117.91 | 1462.05 | 2317.46 | 3994.53 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3901.31 | 1087.47 | 3754.47 | -1198.3 | -1095.86 | -1990.58 | 778.04 | 1371.38 | -142.36 | -4461.35 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3327.33 | 1829.92 | 1600.56 | 2759.78 | 1956.71 | 7851.37 | 8137.8 | 8959.87 | 10442.15 | 2904.73 |
| 融资租入固定资产(万) | 423.73 | 7.48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 1751.03 | 626.27 | 1259.79 | 2742.3 | 938.7 | 1810.1 | 5210.79 | 3147.85 | 6092.72 | 2058.16 |
| 现金的期初余额(万) | 626.27 | 1259.79 | 2742.3 | 938.7 | 1810.1 | 5210.79 | 3147.85 | 6092.72 | 2058.16 | 9876.73 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1124.77 | -633.52 | -1482.51 | 1803.6 | -871.4 | -3400.69 | 2062.94 | -2944.87 | 4034.56 | -7818.57 |