奥普光电002338现金流量表 |
4520 ℃ |
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当前股价：42.56，市值：102
亿，动态市盈率PE：161.84，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-82.95%。 其中，历史营业增长率：10.75%，净利增长率：6.37%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 53048.8 | 74569.71 | 56385.9 | 53752.53 | 48397.53 | 43528.48 | 34263.36 | 36673.91 | 36252.31 | 41167.94 |
| 收到的税费返还(万) | 994.94 | 1663.72 | 496.4 | 2866.28 | 133.51 | 52.3 | - | 379.03 | 156.71 | 1118.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3354.87 | 6758.06 | 1337.8 | 2570.15 | 2543.71 | 2689.22 | 4407.08 | 1071.59 | 1500 | 2244 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 57398.61 | 82991.5 | 58220.1 | 59188.95 | 51074.75 | 46269.99 | 38670.44 | 38124.53 | 37909.02 | 44530.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 27097.67 | 41106.83 | 29735 | 33565.61 | 26531.78 | 17232.58 | 16640.17 | 19930.86 | 20894.5 | 17398.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21710.45 | 22474.72 | 16845.94 | 15918.48 | 12927.05 | 12765.18 | 12060.1 | 12019.75 | 11077.13 | 12365.26 |
| 支付的各项税费(万) | 6420.34 | 5684.08 | 2968.45 | 2745.28 | 2966.49 | 4345.04 | 3794.37 | 3268.93 | 4601.93 | 4064.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5160.81 | 4388.94 | 2632.28 | 2531.65 | 2846.71 | 4731.56 | 5412.48 | 3375.44 | 3235.14 | 3523.34 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 60389.26 | 73654.58 | 52181.68 | 54761.03 | 45272.03 | 39074.36 | 37907.12 | 38594.98 | 39808.71 | 37352.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2990.65 | 9336.92 | 6038.42 | 4427.93 | 5802.72 | 7195.63 | 763.32 | -470.45 | -1899.69 | 7177.9 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 18852.88 | 10537.78 | 3048.33 | 11538 | 12478 | 1000 | - | 316.42 | 200 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 130.22 | 9.88 | 249.59 | 1086.77 | 761.7 | 410.94 | 472.86 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 52.77 | 15.86 | 2.58 | 10.35 | 20.55 | 178.05 | 53.22 | 36.78 | 298.98 | 46.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5475.96 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 0.84 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 19035.88 | 10563.52 | 3300.5 | 12635.12 | 13260.25 | 1589.83 | 526.08 | 353.2 | 5974.94 | 46.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1736.51 | 5211.2 | 3084.36 | 2459.95 | 1934.75 | 1588.52 | 1677.84 | 2048.96 | 1011.53 | 2854.22 |
| 投资所支付的现金(万) | 22090.42 | 12262.4 | 4870 | 13338 | 13712 | 675 | 1608.29 | 908.25 | 100 | 500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 13986.23 | - | - | - | - | 141.81 | - | 509.13 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1770.32 | 985.08 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 23826.93 | 17473.6 | 21940.59 | 15797.95 | 15646.75 | 2263.52 | 3286.13 | 4869.34 | 2096.61 | 3863.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4791.05 | -6910.08 | -18640.1 | -3162.84 | -2386.5 | -673.69 | -2760.06 | -4516.14 | 3878.33 | -3817.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 7500 | - | - | 561 | - | - | - | 1400 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 561 | - | - | - | 1400 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 15545.37 | 17245.29 | 14415.36 | - | - | - | - | 550 | 438.17 | 999.83 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 15545.37 | 24745.29 | 14415.36 | - | 561 | - | - | 550 | 1838.17 | 999.83 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 14144.53 | 7415.88 | 543.78 | 390.92 | 674 | 113 | 59 | 590 | 72 | 32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2490.87 | 1748.7 | 1083.51 | 2075.86 | 1339.17 | 1288.07 | 964.61 | 2661.17 | 2098.54 | 3447.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 881.19 | 880 | - | 129.89 | 129.89 | 86.59 | 216.48 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 16635.4 | 9164.58 | 1777.29 | 2466.78 | 2013.17 | 1401.07 | 1023.61 | 3251.17 | 2170.54 | 3479.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1090.02 | 15580.71 | 12638.07 | -2466.78 | -1452.17 | -1401.07 | -1023.61 | -2701.17 | -332.37 | -2479.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -4.8 | -29.4 | - | - | - | - | - | -5.25 | 3.82 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8876.52 | 17978.15 | 36.39 | -1201.69 | 1964.05 | 5120.87 | -3020.34 | -7693.01 | 1650.09 | 881.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 31486.77 | 13508.62 | 13472.23 | 14673.92 | 12709.87 | 7589 | 10609.34 | 18302.35 | 16652.26 | 15770.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 22610.25 | 31486.77 | 13508.62 | 13472.23 | 14673.92 | 12709.87 | 7589 | 10609.34 | 18302.35 | 16652.26 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10649.44 | 12326.6 | 10385.5 | 5771.33 | 5558.27 | 5003.72 | 4405.31 | 5148.63 | 5961.26 | 4994.35 |
| 资产减值准备(万) | 2102.32 | 599.46 | 263.81 | 400.3 | 210.79 | 823.1 | 873.61 | 604.52 | 320.01 | 364.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3874.56 | 3627.2 | 2850.76 | 2322.08 | 2219.06 | 2224.93 | 2152.1 | 2003.02 | 2145.65 | 2312.62 |
| 无形资产摊销(万) | 790.19 | 773.08 | 320.33 | 251.76 | 295.79 | 277.66 | 322.21 | 379.37 | 564.76 | 659.19 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 69.1 | 62.92 | 42.56 | 35.04 | 26.64 | 26.64 | 12.32 | 76.81 | 164.84 | 67.9 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 17.31 | 0.62 | -0.76 | -1.18 | 17.07 | -105.12 | -8.85 | -25.96 | -28.33 | -65.93 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | 2.07 | 12.42 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -10.98 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 841.98 | 627.6 | 155.16 | 44.56 | 1.26 | 2.33 | 28.13 | 30.33 | 65.02 | 44.7 |
| 投资损失(万) | -4567.64 | -4295.88 | -4971.43 | -450.97 | -2299.14 | -1900.48 | -1101.57 | -613.78 | -3634.62 | -179.98 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1039.02 | -927.16 | -676.09 | -196.52 | -99.57 | -68.72 | -144.48 | -160.95 | -14.76 | -74.08 |
| 递延所得税负债增加(万) | -146.91 | -211.71 | 51.37 | -29.59 | -44.98 | -60.21 | -63.68 | -99.42 | -99.53 | -192.1 |
| 存货的减少(万) | 6177.34 | -66.67 | 5562.31 | -4335.5 | -2632.77 | -1326.32 | -1418.63 | -4691.09 | -3749.63 | -1788.52 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -19430.95 | -3647.81 | 2428.05 | -2549.08 | 3992.53 | 307.3 | -3554.25 | -2963.7 | -2710.96 | 500.91 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2174.27 | -7.83 | -9719.07 | 2818.96 | -446.24 | 1990.8 | -740.97 | -150.84 | -876.25 | 534.18 |
| 其他(万) | -686.39 | - | -1024.01 | -12.13 | -996 | - | - | -19.8 | -7.15 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -2990.65 | 9336.92 | 6038.42 | 4427.93 | 5802.72 | 7195.63 | 763.32 | -470.45 | -1899.69 | 7177.9 |
| 现金的期末余额(万) | 22610.25 | 31486.77 | 13508.62 | 13472.23 | 14673.92 | 12709.87 | 7589 | 10609.34 | 18302.35 | 16652.26 |
| 现金的期初余额(万) | 31486.77 | 13508.62 | 13472.23 | 14673.92 | 12709.87 | 7589 | 10609.34 | 18302.35 | 16652.26 | 15770.81 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8876.52 | 17978.15 | 36.39 | -1201.69 | 1964.05 | 5120.87 | -3020.34 | -7693.01 | 1650.09 | 881.45 |