神剑股份002361核心经营数据 |
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当前股价：6.5，市值：62
亿，动态市盈率PE：161.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-88.81%。 其中，历史营业增长率：13.91%，净利增长率：5.63%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 95103.5 | 95103.5 | 95103.5 | 97857.19 | 83757.41 | 83757.41 | 83757.41 | 86259.56 | 86259.56 | 43129.78 |
| 净资产(万) | 226347.98 | 233855.13 | 241487.3 | 248779.44 | 185056.92 | 183075.82 | 185184.67 | 195555.58 | 184952.66 | 172373.52 |
| 总资产(万) | 440578.16 | 478177.88 | 453827.62 | 442242.85 | 354122.91 | 362669.25 | 338535.76 | 317398.32 | 260043.02 | 234793.49 |
| 营业收入(万) | 241760.17 | 257105.64 | 251623.95 | 259127.55 | 186931.96 | 207869.06 | 193786.91 | 182798.64 | 141315.61 | 117868.84 |
| 营业收入增长率(%) | -5.97 | 2.18 | -2.9 | 38.62 | -10.07 | 7.27 | 6.01 | 29.35 | 19.89 | -5.67 |
| 营业成本(万) | 206889.37 | 224896.89 | 221156.96 | 220160.14 | 153704.99 | 164209.17 | 161250.29 | 147102.97 | 105913.16 | 90648.62 |
| 营业成本增长率(%) | -8.01 | 1.69 | 0.45 | 43.24 | -6.4 | 1.83 | 9.62 | 38.89 | 16.84 | -13.28 |
| 毛利率(%) | 14.42 | 12.53 | 12.11 | 15.04 | 17.77 | 21 | 16.79 | 19.53 | 25.05 | 23.09 |
| 三项费用(万) | 16169.74 | 16283.73 | 13479.33 | 16491.62 | 12403.38 | 18215.77 | 15377.01 | 18684.11 | 14630.27 | 11884.31 |
| 费用增长率(%) | -0.7 | 20.81 | -18.27 | 32.96 | -31.91 | 18.46 | -17.7 | 27.71 | 23.11 | 19.71 |
| 费用率(%) | 46.37 | 50.56 | 44.24 | 42.32 | 37.33 | 41.72 | 47.26 | 52.34 | 41.33 | 43.66 |
| 净利润(万) | 2003.2 | 1875.47 | 2218.2 | 7993.04 | 8486.88 | 13118.23 | 7953.97 | 12979.38 | 16892.12 | 11689.17 |
| 净利润增长率(%) | 6.81 | -15.45 | -72.25 | -5.82 | -35.3 | 64.93 | -38.72 | -23.16 | 44.51 | 34.92 |
| 经营现金流(万) | 20102.53 | 23151.63 | -11708.38 | -3752.58 | 6690.1 | 19483.56 | 6734.62 | -18464.18 | 21662.32 | 21221.23 |
| 现金流增长率(%) | -13.17 | -297.74 | 212.01 | -156.09 | -65.66 | 189.3 | -136.47 | -185.24 | 2.08 | 103.09 |
| 净利润现金比(-) | 10.04 | 12.34 | -5.28 | -0.47 | 0.79 | 1.49 | 0.85 | -1.42 | 1.28 | 1.82 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.87 | 0.79 | 0.9 | 3.68 | 4.61 | 7.12 | 4.18 | 6.82 | 9.45 | 8.05 |
| 生产资本回报率(%) | 1.54 | 0.57 | 1.49 | 6.26 | 8.02 | 15.49 | 11.28 | 25.28 | 37.34 | 28.49 |
| 资本支出(万) | 7567.43 | 23957.71 | 3977.62 | 22292.09 | 11406.99 | 20302.26 | 12376.54 | 8966.32 | 5871.31 | 2850.77 |
| 折旧和摊销(万) | 12473 | 11117 | 10781 | 10870 | 8154 | 6940 | 6127 | 5296 | 4794 | 3540 |
| 归属股东权益(万) | 223076.33 | 229221.61 | 236185.45 | 243005.46 | 178732.77 | 179744.96 | 182452.94 | 193064.56 | 184908.45 | 172330 |
| 股东权益增长率(%) | -2.68 | -2.95 | -2.81 | 35.96 | -0.56 | -1.48 | -5.5 | 4.41 | 7.3 | 45.88 |
| 自由现金流(万) | 8271 | -10297 | 9494 | -2991 | 5119 | -843 | 1483 | 8773 | 15814 | 12372 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.82 | 13.27 |
| 每股股东权益(元) | 2.35 | 2.41 | 2.48 | 2.48 | 2.13 | 2.15 | 2.18 | 2.24 | 2.14 | 4 |
| 每股股东收益(元) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.1 | 0.15 | 0.09 | 0.14 | 0.2 | 0.27 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBACB | CBCCB | CBCCA | CBBCA | BBABA | CBBCA | CBCBA | BBABA | BBABA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | -++ | --+ | +-- | +-+ | +-+ | --+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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