中锐股份002374现金流量表 |
4528 ℃ |
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当前股价：2.88，市值：31
亿，动态市盈率PE：-11.86，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-196.57%。 其中，历史营业增长率：6.01%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 68395.22 | 80153.58 | 85897.42 | 135860.57 | 80286.28 | 106713.45 | 118102.87 | 119802.31 | 107716.33 | 81919.63 |
| 收到的税费返还(万) | 201.43 | 143.33 | 164.5 | 25.73 | 651.28 | 399.65 | 895.46 | 723.85 | 503.99 | 1220.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4854.91 | 1131.94 | 3483.29 | 12694.07 | 27706.97 | 29528.58 | 24644.88 | 2045.32 | 2054.46 | 2085.53 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 73451.56 | 81428.85 | 89545.22 | 148580.37 | 108644.53 | 136641.68 | 143643.2 | 122571.49 | 110274.79 | 85226.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 41797.96 | 47481.07 | 55136.45 | 84133.63 | 58185.98 | 73874.71 | 134748.02 | 133639.17 | 131189.92 | 75991.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17389.46 | 19164.29 | 19474.89 | 18749.84 | 15067.66 | 16956.59 | 16193.05 | 15336.67 | 14244.44 | 14369.2 |
| 支付的各项税费(万) | 4057.2 | 4833.49 | 3347.65 | 3633.73 | 3195.59 | 5640.98 | 6523.15 | 8234.87 | 8253.77 | 6046.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5377.25 | 6516.31 | 8814.34 | 16725.74 | 28802.11 | 24366.87 | 24722.44 | 17817.57 | 8957.39 | 17305.03 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 68621.87 | 77995.16 | 86773.33 | 123242.94 | 105251.34 | 120839.15 | 182186.66 | 175028.28 | 162645.52 | 113712.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4829.69 | 3433.69 | 2771.89 | 25337.43 | 3393.19 | 15802.53 | -38543.45 | -52456.8 | -52370.73 | -28486.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 321.43 | - | - | - | - | - | 1450 | - | 298.96 | 2450 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 8.25 | 7.7 | 6.6 | 6.05 | - | - | - | 200 | 26.62 | 153.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 94.13 | 622.68 | 378.35 | 365.2 | 44.36 | 306.55 | 884.26 | 160.41 | 124.01 | 9.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.23 | 408.15 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 2200 | 8603 | 2500 | 550 | 5136 | 773.3 | - | 440.31 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 423.81 | 630.38 | 2584.95 | 8974.25 | 2544.36 | 856.55 | 7470.26 | 1133.71 | 540.83 | 3460.7 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2930.78 | 2693.63 | 2904.22 | 4184.4 | 3021.72 | 2368.53 | 12437.97 | 11396.73 | 8431.9 | 5761.66 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 100 | - | - | - | - | 146 | 266 | 900 | 5712.11 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 32.9 | 7707.55 | - | - | 25597.94 | 13823.07 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2930.78 | 2793.63 | 2937.12 | 11891.95 | 3021.72 | 2368.53 | 38181.91 | 25485.8 | 9331.9 | 11473.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2506.97 | -2163.25 | -352.17 | -2917.7 | -477.36 | -1511.98 | -30711.65 | -24352.09 | -8791.06 | -8013.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 30 | - | 47154.56 | 1985.65 | 9500 | - | 99917.04 | 200 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 30 | - | - | 1985.65 | 9500 | - | 200 | 200 |
| 取得借款收到的现金(万) | 25066.52 | 31620 | 28137.69 | 53589.13 | 89755.36 | 149463.71 | 133086.94 | 132939.02 | 111200 | 87210 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 25000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 33906.74 | 38625.11 | 111718.18 | 41386.6 | 79342.69 | 48325 | 61650 | 34280 | 14500 | 12500 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 58973.25 | 70245.11 | 139885.87 | 94975.73 | 216252.61 | 199774.36 | 204236.94 | 192219.02 | 225617.04 | 99910 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 33534.5 | 34326 | 60550.8 | 84638 | 107216.9 | 107522.57 | 143039.02 | 106058 | 89210 | 52300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7013.85 | 7508.79 | 7697 | 12284 | 13640.72 | 10123.86 | 9256.89 | 8758.66 | 6387.42 | 3754.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 120 | - | - | 150.17 | 400 | 141.6 | 29.18 | 200 | 160 | 126.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 25072.48 | 30999.05 | 81727.63 | 21834.3 | 105562.06 | 77233.18 | 37844.44 | 12180.87 | 7107.25 | 8461.11 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 65620.83 | 72833.84 | 149975.43 | 118756.3 | 226419.68 | 194879.61 | 190140.36 | 126997.53 | 102704.67 | 64516.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6647.57 | -2588.73 | -10089.56 | -23780.57 | -10167.07 | 4894.75 | 14096.58 | 65221.49 | 122912.37 | 35393.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 78.21 | 56.78 | 65.09 | -41.26 | - | - | 34.35 | -149.97 | 254.54 | 346.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4246.65 | -1261.51 | -7604.75 | -1402.1 | -7251.24 | 19185.31 | -55124.17 | -11737.36 | 62005.12 | -759.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 10636.92 | 11898.43 | 19503.18 | 20905.29 | 28156.53 | 8971.22 | 64095.39 | 75832.31 | 13827.19 | 14586.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 6390.27 | 10636.92 | 11898.43 | 19503.18 | 20905.29 | 28156.53 | 8971.22 | 64094.94 | 75832.31 | 13827.19 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -26306.82 | -17866.76 | -84187.24 | -67175.87 | -18121.15 | 3736.11 | -78805.29 | 9250.93 | 15719.71 | 12341.25 |
| 资产减值准备(万) | 20679.27 | 14906.64 | 83866.2 | 40156.66 | 10635.28 | -252.18 | 75007.14 | 4023 | 3294.16 | 2060.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4981.13 | 4693.54 | 5631.52 | 6164.49 | 8161.86 | 8252.55 | 10262.53 | 8448.74 | 7880.43 | 7241.47 |
| 无形资产摊销(万) | 195.32 | 202.69 | 206.99 | 292.56 | 296.81 | 281.36 | 251.93 | 252.69 | 250.7 | 132.14 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 278.33 | 1039.02 | 1052.59 | 1325.39 | 969.65 | 697.58 | 65.2 | 37.59 | 17.3 | 11.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.08 | -250.94 | -380.25 | -197.4 | 13.83 | -203.83 | -13.44 | 15.62 | 68.92 | 20.48 |
| 固定资产报废损失(万) | 34.34 | 105.45 | 2.92 | 19.52 | 16.92 | 122.03 | 22.32 | 140.75 | - | - |
| 财务费用(万) | 10174.65 | 10856.9 | 11428.98 | 11576.33 | 14234.78 | 12374.46 | 12208.97 | 7348.5 | 5759.36 | 3562.69 |
| 投资损失(万) | 30.41 | 68.44 | -688.56 | 248.25 | 2387.92 | -12.89 | 112.73 | 145.15 | -99.65 | -676.47 |
| 递延所得税资产减少(万) | -280.98 | -416.59 | 5368.31 | 1516.04 | -506.6 | -367.27 | -836.67 | -1830.86 | -1230.19 | -1368.87 |
| 存货的减少(万) | 1170.38 | 1353.99 | -397.25 | -2231.1 | -2642.81 | 25067.88 | 29192.62 | -28343.13 | -31829.75 | -20570.43 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1743.24 | -9139.23 | 2488.46 | 37092.35 | 2617.93 | -41157.93 | -64492.4 | -67204.24 | -109618.49 | -65278.04 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4470.96 | -2231.71 | -19139.52 | -5652.17 | -14999.71 | 7292.26 | -21209.94 | 14843.51 | 57384.28 | 34068.75 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4829.69 | 3433.69 | 2771.89 | 25337.43 | 3393.19 | 15802.53 | -38543.45 | -52456.8 | -52370.73 | -28486.59 |
| 现金的期末余额(万) | 6390.27 | 10636.92 | 11898.43 | 19503.18 | 20905.29 | 28156.53 | 8971.22 | 64094.94 | 75832.31 | 13827.19 |
| 现金的期初余额(万) | 10636.92 | 11898.43 | 19503.18 | 20905.29 | 28156.53 | 8971.22 | 64095.39 | 75832.31 | 13827.19 | 14586.57 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4246.65 | -1261.51 | -7604.75 | -1402.1 | -7251.24 | 19185.31 | -55124.17 | -11737.36 | 62005.12 | -759.38 |