新北洋002376现金流量表 |
5279 ℃ |
|
当前股价：6.77，市值：55
亿，动态市盈率PE：76.65，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-85.84%。 其中，历史营业增长率：18.15%，净利增长率：-2.58%； 未来三年预估净利增长率：29.81% （25E:20.28%, 26E:21.51%, 27E:49.68%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 236297 | 248071.78 | 247454.97 | 222369.43 | 229252.38 | 232350.06 | 201456.14 | 168751.07 | 127268.98 |
| 收到的税费返还(万) | - | 6710.22 | 9706.58 | 8910.06 | 7930.52 | 8660.26 | 13111.4 | 11586.57 | 8388.48 | 5565.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 7113.88 | 7018.42 | 6497.88 | 5873.53 | 8141.95 | 2668.22 | 4640.29 | 5700.84 | 5226.3 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 250121.09 | 264796.78 | 262862.91 | 236173.47 | 246054.59 | 248129.69 | 217683.01 | 182840.38 | 138060.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 111627.71 | 149568.96 | 164513.52 | 111959.77 | 105550.39 | 138860.89 | 102407.24 | 100603.4 | 64407.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 53536.94 | 54690.1 | 56377.26 | 52892.16 | 55064.69 | 42424.19 | 31352.92 | 25740.72 | 19642.22 |
| 支付的各项税费(万) | - | 8678.08 | 9482.56 | 11066.15 | 12463.24 | 13476.1 | 19631.12 | 16377.45 | 15350.43 | 10365.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 37350.82 | 41912.53 | 45489.67 | 42319.55 | 38089.17 | 30202.73 | 25279.53 | 22854.21 | 14880.41 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 211193.55 | 255654.14 | 277446.61 | 219634.73 | 212180.35 | 231118.93 | 175417.14 | 164548.76 | 109294.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 38927.54 | 9142.64 | -14583.7 | 16538.74 | 33874.24 | 17010.76 | 42265.87 | 18291.63 | 28765.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 20232.89 | 64661.32 | 11100 | 42770 | 33334.35 | 51450.47 | 35885.21 | 6060 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1797.98 | 4273.17 | 3136.51 | 4776.95 | 1386.07 | 1218.53 | 2620.34 | 1017.16 | 845.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 34.79 | 37.88 | 11.48 | 1.67 | 0.07 | 44.28 | 104.79 | 7.78 | 23.83 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 28400 | 17184.77 | 37894.54 | 26684.45 | 32231.07 | 9573.95 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 22065.66 | 68972.37 | 42647.99 | 64733.39 | 72615.04 | 79397.73 | 70841.41 | 16658.89 | 869.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 5628.86 | 15528.26 | 12405.57 | 15676.87 | 33205.34 | 19798.28 | 14248.29 | 25105.04 | 10484.08 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 16500 | 40400 | 12780 | 35670 | 28344.09 | 53741.91 | 37360.99 | 45460 | 1200 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 293.63 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 697 | 15403 | 60400 | 24170.8 | 28203.02 | 24086.17 | 28537.59 | 1633.87 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 22128.86 | 56625.26 | 40588.57 | 111746.87 | 85720.24 | 102036.84 | 75695.44 | 99102.63 | 13317.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -63.2 | 12347.1 | 2059.41 | -47013.48 | -13105.2 | -22639.11 | -4854.03 | -82443.74 | -12448.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 42025 | 2750 | 39689.33 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2750 | 4200 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 45479 | 84030 | 66153.76 | 28077.59 | 143384.5 | 68423.32 | 61919.8 | 70258.4 | 40237.3 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 0.07 | 1378.91 | - | - | - | - | 367 | 262 | 3742 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 45479.07 | 85408.91 | 66153.76 | 28077.59 | 143384.5 | 110448.32 | 65036.8 | 110209.73 | 43979.3 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 84340 | 72057.01 | 32963.76 | 39319.71 | 66253.84 | 70098.12 | 51411.45 | 52255.05 | 27816.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 17562.01 | 22229.87 | 23866.51 | 21137.79 | 19797.63 | 19384.81 | 24377.2 | 13043.64 | 8218.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 4650 | 4410 | 4650 | 6120 | 4410 | 3419.95 | 9298.96 | 1942.6 | 782.6 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 5761.5 | 8448.2 | 2059.94 | 221.25 | 308.97 | 9222.52 | 7036.69 | 3843.36 | 3350 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 107663.51 | 102735.08 | 58890.21 | 60678.75 | 86360.43 | 98705.44 | 82825.34 | 69142.04 | 39385.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -62184.44 | -17326.17 | 7263.55 | -32601.16 | 57024.07 | 11742.87 | -17788.54 | 41067.69 | 4594.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 1492.83 | 1500.88 | -1187.36 | -1834.81 | 426.03 | 630.66 | -1490.63 | 832.75 | 874.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -21827.27 | 5664.46 | -6448.1 | -64910.71 | 78219.14 | 6745.18 | 18132.67 | -22251.67 | 21786.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 87929.13 | 82264.67 | 88712.77 | 153623.48 | 75404.34 | 68659.16 | 50526.49 | 72778.16 | 50991.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 66101.86 | 87929.13 | 82264.67 | 88712.77 | 153623.48 | 75404.34 | 68659.16 | 50526.49 | 72778.16 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 5368.7 | -160.4 | 18064.33 | 24244.73 | 38661.95 | 41494.87 | 34874.07 | 29216.61 | 20141.97 |
| 资产减值准备(万) | - | 2522.97 | 4191.13 | 4532.56 | 2574.98 | 2294.81 | 3797.51 | 332.31 | 4635.87 | 4322.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 11837.36 | 10879.29 | 9781.16 | 6588.61 | 6343.89 | 5256.85 | 4642.43 | 3765.88 | 3529.85 |
| 无形资产摊销(万) | - | 2701.07 | 2557.18 | 2325.94 | 2668.66 | 2953.23 | 2404.98 | 2245.54 | 1626.3 | 1296.07 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 2248.47 | 2433.52 | 2302.09 | 2137.74 | 1543.78 | 960.37 | 872.25 | 1087.07 | 903.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -19.32 | 63.06 | -64.96 | -12.55 | -13.66 | 22.32 | -53.74 | 166.05 | -21.31 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 46.91 | 41.01 | 49.01 | 13.51 | 86.84 | 8.09 | 11.38 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 270.83 | 289.04 | 51.62 | -51.85 | -47.34 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 4543.81 | 5506.68 | 6003.97 | 5128.56 | 1912.8 | 2081.73 | 3668.61 | 1569.77 | 1097.88 |
| 投资损失(万) | - | -12421.92 | -10332.27 | -14584.93 | -15267.31 | -14747.91 | -7835.36 | -6997.22 | -1239.78 | -1065.88 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -361.65 | -324.05 | -929.26 | -668.3 | 52.01 | -229.63 | 26.34 | -116.52 | -486.9 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -69.93 | 49.56 | -34.58 | -24.66 | -22.9 | -24.7 | -38.6 | -32.46 | -1.04 |
| 存货的减少(万) | - | 10326.92 | 14525.12 | -34400.44 | 1383.06 | -15609.58 | -7318.97 | -5112.24 | -13857.7 | -9062.68 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 10698.34 | 24123.8 | -22571.87 | -5322.9 | -3774.52 | -44726.44 | 3417.26 | -17963.95 | 112.53 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 832.3 | -45465.86 | 14436.18 | -6853.54 | 14240.83 | 21119.15 | 4377.48 | 9434.5 | 7999.83 |
| 其他(万) | - | -224 | 187.22 | 153.32 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 38927.54 | 9142.64 | -14583.7 | 16538.74 | 33874.24 | 17010.76 | 42265.87 | 18291.63 | 28765.98 |
| 现金的期末余额(万) | - | 66101.86 | 87929.13 | 82264.67 | 88712.77 | 153623.48 | 75404.34 | 68659.16 | 50526.49 | 72778.16 |
| 现金的期初余额(万) | - | 87929.13 | 82264.67 | 88712.77 | 153623.48 | 75404.34 | 68659.16 | 50526.49 | 72778.16 | 50991.63 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -21827.27 | 5664.46 | -6448.1 | -64910.71 | 78219.14 | 6745.18 | 18132.67 | -22251.67 | 21786.53 |