北京利尔002392核心经营数据 |
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当前股价：6.18，市值：74
亿，动态市盈率PE：20.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：86.56%。 其中，历史营业增长率：18.5%，净利增长率：10.11%； 未来三年预估净利增长率：12.72% （25E:4.10%, 26E:13.50%, 27E:21.22%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 119049.08 | 119049.08 | 119049.08 | 119049.08 | 119049.08 | 119049.08 | 119049.08 | 119049.08 | 119855.94 | 119855.94 |
| 净资产(万) | 546029 | 532563.49 | 497470.95 | 462715.06 | 412885.25 | 381356.72 | 344747.15 | 314389.21 | 300775.4 | 285839.2 |
| 总资产(万) | 900838.17 | 861736.33 | 757693.95 | 682854.96 | 619995.12 | 559018.71 | 517748.85 | 530148.66 | 490123.95 | 470992.03 |
| 营业收入(万) | 632660.31 | 564867.93 | 471936.11 | 491074.99 | 431082.65 | 374240.69 | 319691.96 | 227720.07 | 187941.25 | 176518.2 |
| 营业收入增长率(%) | 12 | 19.69 | -3.9 | 13.92 | 15.19 | 17.06 | 40.39 | 21.17 | 6.47 | -6.21 |
| 营业成本(万) | 541459.75 | 461095.59 | 391241.36 | 400306.94 | 337829.38 | 250194.53 | 207430.99 | 146566.92 | 117889.81 | 114404.82 |
| 营业成本增长率(%) | 17.43 | 17.85 | -2.26 | 18.49 | 35.03 | 20.62 | 41.53 | 24.33 | 3.05 | -4.15 |
| 毛利率(%) | 14.42 | 18.37 | 17.1 | 18.48 | 21.63 | 33.15 | 35.12 | 35.64 | 37.27 | 35.19 |
| 三项费用(万) | 30807.34 | 29078.2 | 23174.85 | 20767.88 | 20805.16 | 55706.07 | 54424.16 | 58089.34 | 48534.27 | 47220.59 |
| 费用增长率(%) | 5.95 | 25.47 | 11.59 | -0.18 | -62.65 | 2.36 | -6.31 | 19.69 | 2.78 | 6.74 |
| 费用率(%) | 33.78 | 28.02 | 28.72 | 22.88 | 22.31 | 44.91 | 48.48 | 71.58 | 69.28 | 76.02 |
| 净利润(万) | 33252.33 | 39707.09 | 26100.08 | 39927.44 | 45508.42 | 41730.4 | 33373.47 | 16252.71 | 14784.78 | -4589.28 |
| 净利润增长率(%) | -16.26 | 52.13 | -34.63 | -12.26 | 9.05 | 25.04 | 105.34 | 9.93 | -422.16 | -122.56 |
| 经营现金流(万) | 15884.9 | -16016.59 | 44078.25 | -1708.69 | 6273.37 | 41596.71 | -4028.78 | 8069.24 | 4338.56 | -13414.36 |
| 现金流增长率(%) | -199.18 | -136.34 | -2679.65 | -127.24 | -84.92 | -1132.49 | -149.93 | 85.99 | -132.34 | 790.86 |
| 净利润现金比(-) | 0.48 | -0.4 | 1.69 | -0.04 | 0.14 | 1 | -0.12 | 0.5 | 0.29 | 2.92 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.17 | 7.71 | 5.44 | 9.12 | 11.46 | 11.49 | 10.13 | 5.28 | 5.04 | -1.58 |
| 生产资本回报率(%) | 22.67 | 27.48 | 17.2 | 30.18 | 40.85 | 40.95 | 38.7 | 20.41 | 19.68 | -3.07 |
| 资本支出(万) | 3241.24 | 6153.71 | 2418.72 | 10732.97 | 6869.96 | 14686.35 | 10905.91 | 2291.81 | 1992.42 | 4140.32 |
| 折旧和摊销(万) | 14472 | 13704 | 12338 | 10072 | 9153 | 8442 | 7065 | 6584 | 6648 | 6407 |
| 归属股东权益(万) | 535854.35 | 523369.29 | 488650.7 | 461757.64 | 411916.02 | 380448.7 | 343978.03 | 314048.79 | 300465.63 | 285553.71 |
| 股东权益增长率(%) | 2.39 | 7.1 | 5.82 | 12.1 | 8.27 | 10.6 | 9.53 | 4.52 | 5.22 | -2.6 |
| 自由现金流(万) | 43090 | 46543 | 35545 | 39115 | 47610 | 35346 | 29467 | 20514 | 19406 | -2367 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -919.86 | -113.36 |
| 每股股东权益(元) | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 3.88 | 3.46 | 3.2 | 2.89 | 2.64 | 2.51 | 2.38 |
| 每股股东收益(元) | 0.27 | 0.33 | 0.22 | 0.33 | 0.38 | 0.35 | 0.28 | 0.14 | 0.12 | -0.04 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBBA | CACBA | CAACA | CACBA | BABBA | BBABA | BBCBA | BCBCA | BBBCA | BCACB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +++ | -++ | +-- | -++ | +-+ | +-- | -+- | +-+ | +-- | --+ |
| 现金流分析 | 2024：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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