海普瑞002399核心经营数据 |
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当前股价：11.77，市值：173
亿，动态市盈率PE：26.64，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-170.24%。 其中，历史营业增长率：17.78%，净利增长率：15.56%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 146729.62 | 146729.62 | 146729.62 | 146729.62 | 146729.62 | 124720.17 | 124720.17 | 124720.17 | 124720.17 | 80020 |
| 净资产(万) | 1220212.06 | 1198837.77 | 1240764.23 | 1152331.54 | 1168899.01 | 747111.03 | 624474.66 | 768659.82 | 808853.37 | 879304.97 |
| 总资产(万) | 1734352.4 | 1920341.51 | 2081420.68 | 1910817.53 | 1902589.47 | 1524220.54 | 1365507.99 | 1318941.35 | 1291358.59 | 1216848.86 |
| 营业收入(万) | 528071.34 | 544557.21 | 715941.07 | 636517.75 | 533207.49 | 462465.36 | 481496.51 | 267020.59 | 226093.24 | 229230 |
| 营业收入增长率(%) | -3.03 | -23.94 | 12.48 | 19.38 | 15.3 | -3.95 | 80.32 | 18.1 | -1.37 | 17.02 |
| 营业成本(万) | 352455.82 | 364526.87 | 482500.98 | 433213.84 | 324426.85 | 289917.58 | 288471.84 | 203019.73 | 153759.65 | 144357.24 |
| 营业成本增长率(%) | -3.31 | -24.45 | 11.38 | 33.53 | 11.9 | 0.5 | 42.09 | 32.04 | 6.51 | 3.59 |
| 毛利率(%) | 33.26 | 33.06 | 32.61 | 31.94 | 39.16 | 37.31 | 40.09 | 23.97 | 31.99 | 37.03 |
| 三项费用(万) | 90870.21 | 108929.54 | 99244.78 | 121857.45 | 130941.49 | 96485.5 | 75924.96 | 56474.88 | 43291.46 | 37961.26 |
| 费用增长率(%) | -16.58 | 9.76 | -18.56 | -6.94 | 35.71 | 27.08 | 34.44 | 30.45 | 14.04 | 21.21 |
| 费用率(%) | 51.74 | 60.51 | 42.51 | 59.94 | 62.72 | 55.92 | 39.33 | 88.24 | 59.85 | 44.73 |
| 净利润(万) | 62491.8 | -80215.92 | 71468.72 | 23338.34 | 102163.18 | 104355.45 | 59218.43 | 11818.88 | 38611.82 | 56807.8 |
| 净利润增长率(%) | -177.9 | -212.24 | 206.23 | -77.16 | -2.1 | 76.22 | 401.05 | -69.39 | -32.03 | 69.41 |
| 经营现金流(万) | 219413.22 | 39821.57 | -75661.25 | -662.93 | 3728.36 | -22760.16 | 66786.94 | -40711.69 | 34607.22 | 89370.68 |
| 现金流增长率(%) | 450.99 | -152.63 | 11313.16 | -117.78 | -116.38 | -134.08 | -264.05 | -217.64 | -61.28 | -2.09 |
| 净利润现金比(-) | 3.51 | -0.5 | -1.06 | -0.03 | 0.04 | -0.22 | 1.13 | -3.44 | 0.9 | 1.57 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.17 | -6.58 | 5.97 | 2.01 | 10.66 | 15.22 | 8.5 | 1.5 | 4.57 | 6.63 |
| 生产资本回报率(%) | 24.52 | -31.03 | 28.97 | 7.51 | 42.56 | 40.49 | 23.72 | 0.2 | 24.75 | 38.22 |
| 资本支出(万) | 20276.92 | 44487.77 | 22242.15 | 19386.07 | 21249 | 36207.64 | 53500.94 | 57613.05 | 35953.62 | 16884.88 |
| 折旧和摊销(万) | 30768 | 35128 | 28441 | 27455 | 27721 | 25935 | 22743 | 16487 | 17080 | 10400 |
| 归属股东权益(万) | 1214867.28 | 1191314.92 | 1231091.85 | 1141135.45 | 1156939.25 | 734701.08 | 606802.57 | 758039.8 | 797118.75 | 871902.19 |
| 股东权益增长率(%) | 1.98 | -3.23 | 7.88 | -1.37 | 57.47 | 21.08 | -19.95 | -4.9 | -8.58 | 5.43 |
| 自由现金流(万) | 75165 | -87686 | 78907 | 32148 | 108893 | 95663 | 30861 | -27993 | 20816 | 51493 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -59.58 | 151.05 |
| 每股股东权益(元) | 8.28 | 8.12 | 8.39 | 7.78 | 7.88 | 5.89 | 4.87 | 6.08 | 6.39 | 10.9 |
| 每股股东收益(元) | 0.44 | -0.53 | 0.5 | 0.16 | 0.7 | 0.85 | 0.49 | 0.11 | 0.32 | 0.72 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBCCB | BBCCA | BBCCA | BBBBA | BBCAA | ABABA | BCCCB | BBBCA | BBABA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | -++ | -+- | +-+ | -+- | +-- | --+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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