多氟多002407现金流量表 |
4404 ℃ |
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当前股价：11.55，市值：137
亿，动态市盈率PE：-48.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-44.89%。 其中，历史营业增长率：20.7%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:70.49%, 27E:62.69%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 897735.64 | 959746.68 | 970687.79 | 649121.07 | 292327.37 | 223258.85 | 259839.02 | 218585.23 | 157080.08 | 156445.78 |
| 收到的税费返还(万) | 21048.98 | 52216.52 | 35700.73 | 6016.22 | 1283.43 | - | - | - | 312.15 | 1.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 371449.97 | 388651.15 | 259245.01 | 128774.13 | 111303.6 | 124817.47 | 68398.06 | 33540.71 | 24831.5 | 51604.91 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1290234.59 | 1400614.35 | 1265633.53 | 785064.08 | 408683.88 | 352070.16 | 331668.41 | 255427.8 | 183645.52 | 209495.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 905288.4 | 799760.18 | 617469.75 | 365314.98 | 255794.93 | 176264.36 | 143063.42 | 156848.26 | 91165.77 | 131795.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 73199.34 | 79317.02 | 62439.14 | 38276.97 | 28391.73 | 35116.99 | 35490.23 | 30646.16 | 24020.23 | 15245.82 |
| 支付的各项税费(万) | 27015.86 | 58465.8 | 74753.77 | 28442.13 | 10921.13 | 14040.37 | 20749.66 | 12474.39 | 21205.39 | 6831.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 315906.46 | 430053.81 | 335662.19 | 161734.23 | 119714.68 | 120142.95 | 85443.82 | 49577.17 | 31456.83 | 45699.6 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1321410.07 | 1367596.81 | 1090324.85 | 587559.22 | 412354.8 | 347508.47 | 288840.79 | 252632.32 | 177538.07 | 201726.3 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -31175.47 | 33017.54 | 175308.68 | 197504.87 | -3670.91 | 4561.69 | 42827.61 | 2795.48 | 6107.45 | 7769.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 692339.75 | 103920.25 | 204251.16 | 80100.51 | 217036 | 106896.3 | 142288.65 | 53537.5 | 91245.32 | 27960 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2167.31 | 1642.37 | 295.09 | 202.02 | 1337.94 | 164.53 | 3623.03 | 679.25 | 186.26 | 0.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1414 | 822.54 | 2568.3 | 1777.79 | 10446.31 | 1711.41 | 428.86 | 347.63 | 314.95 | 33.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 15.23 | 1063.75 | 9144.65 | 13485.62 | 1759.2 | - | 2963.85 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 9269.9 | 9473.28 | 29758.49 | 3397 | 4616.79 | 87.76 | 72.25 | 20 | 813.8 | 5853.18 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 705190.96 | 115873.66 | 237936.79 | 94621.96 | 246922.67 | 110619.2 | 146412.79 | 57548.22 | 92560.33 | 33846.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 100500.34 | 149208.81 | 257390.38 | 121694.61 | 40287.78 | 27995.88 | 58872.69 | 60758.23 | 33921.77 | 15287.06 |
| 投资所支付的现金(万) | 699542.56 | 115178.64 | 204717.53 | 98754.98 | 202227.2 | 145386.48 | 149667.78 | 65950 | 94210.38 | 35560 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 26226.95 | - | 82.19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 5178.35 | 8500.63 | 23742.97 | - | 353.68 | 2025 | 663.23 | 154.61 | 3270.69 | 645.59 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 831448.21 | 272888.08 | 485933.08 | 220449.59 | 242868.66 | 175407.36 | 209203.71 | 126862.84 | 131402.84 | 51492.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -126257.24 | -157014.41 | -247996.28 | -125827.63 | 4054.01 | -64788.17 | -62790.92 | -69314.62 | -38842.51 | -17645.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 17404.52 | 342562.04 | 54385.27 | 140495.01 | 12514.79 | 2646 | 82064.11 | 25452.08 | - | 73569.64 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 17404.52 | 142545.33 | 54385.27 | 24286.05 | 9329.31 | 2646 | 12130.33 | 1471.14 | - | 4000 |
| 取得借款收到的现金(万) | 537711.47 | 398469.93 | 526928.25 | 257099.47 | 492061.94 | 316262.55 | 197859.81 | 160213.94 | 169100 | 108354.32 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 900 | 184.98 | 31963.94 | 7900 | 3800.41 | - | 2000 | - | - | 60.48 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 556015.99 | 741216.96 | 613277.46 | 405494.48 | 508377.14 | 318908.55 | 281923.92 | 185666.02 | 169100 | 181984.43 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 387343.22 | 293714.73 | 371422.62 | 413964.62 | 482149.28 | 251276.24 | 211541.82 | 86008.57 | 97241.82 | 127608.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 54607.12 | 60609.04 | 33752.58 | 24857.47 | 17839.82 | 28833.93 | 34894.82 | 17903.25 | 7812.19 | 6869.8 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 4416.38 | 1259.48 | 337.69 | 368.13 | 2088.68 | 3318.04 | 1235.23 | - | - | 234.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 19007.76 | 22789.9 | 8350.36 | 21282.63 | 17350.34 | - | 24906.79 | 2453.68 | - | 4057.01 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 460958.1 | 377113.67 | 413525.55 | 460104.73 | 517339.44 | 280110.17 | 271343.43 | 106365.5 | 105054.01 | 138535.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 95057.89 | 364103.28 | 199751.91 | -54610.25 | -8962.3 | 38798.38 | 10580.49 | 79300.52 | 64045.99 | 43449.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 491.42 | 473.44 | 841.9 | -196.52 | -378.82 | 89.18 | 253.02 | -112.1 | 304.74 | 453.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -61883.41 | 240579.85 | 127906.2 | 16870.47 | -8958.03 | -21338.91 | -9129.79 | 12669.28 | 31615.67 | 34026.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 429945.88 | 189314.37 | 61408.17 | 44537.7 | 53495.73 | 74757.18 | 83886.98 | 71217.7 | 39602.03 | 5575.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 368062.47 | 429894.22 | 189314.37 | 61408.17 | 44537.7 | 53418.27 | 74757.18 | 83886.98 | 71217.7 | 39602.03 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -48748.23 | 64080.73 | 202271.68 | 126218.5 | 4407.47 | -42073.06 | 13169.55 | 30089.55 | 47545.55 | 3159.91 |
| 资产减值准备(万) | 24037.98 | 5307.05 | 31008.55 | 9706.32 | 5627.41 | 49458.86 | 17987.72 | 6044.11 | 6978.39 | 2930.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 86946.31 | 80180.44 | 62892.32 | 40896.46 | 31211.99 | 27383.5 | 25033.83 | 21066.05 | 17951.7 | 17556.53 |
| 无形资产摊销(万) | 3440.17 | 3675.07 | 3194.81 | 2474.25 | 4233.44 | 2717.22 | 1547.34 | 907.99 | 341.37 | 325.37 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1936.32 | 1414.87 | 1833.35 | 381.05 | 825.84 | 850.7 | 386.47 | 163.29 | 276.37 | 23.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1043.16 | 354.07 | 4652.61 | 3335.38 | 88.21 | -935.45 | 1912.68 | -17.58 | -93.01 | -66.42 |
| 固定资产报废损失(万) | 175.56 | 1129.22 | 85.44 | 610.98 | 1.37 | - | - | 1109.5 | 7667.07 | 11.09 |
| 公允价值变动损失(万) | 137.16 | 100.65 | -28.73 | -12.4 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 17019.28 | 13371.58 | 12924.02 | 15238.2 | 16174.33 | 13552.45 | 12397.84 | 7162.85 | 4054.37 | 5422.54 |
| 投资损失(万) | -610.81 | 626.48 | -10110.98 | -155.11 | -10542.62 | -367.9 | -3039.32 | -1121.72 | -522.53 | -307.87 |
| 递延所得税资产减少(万) | 3273.36 | -5124.04 | -5719.03 | -1743.5 | -482.48 | -3006.61 | -2582.4 | -340.52 | -375.73 | 307.16 |
| 递延所得税负债增加(万) | 673.54 | 80.47 | 1251.13 | -1699.65 | -1400.24 | -123.83 | 1221.89 | - | -3.18 | 26.46 |
| 存货的减少(万) | 29136.53 | 32375.86 | -27153.52 | -88405.25 | 16215.98 | 4894.17 | -7765.43 | -36104.54 | -13325.58 | -10691.24 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 8339.9 | -64227.55 | -162444.78 | -38170.24 | -15276.57 | -5800.05 | 30224.55 | -31039.25 | -63104.31 | -10730.82 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -161822.54 | -101094.95 | 58720.38 | 124835.71 | -56708.7 | -44176.82 | -47667.11 | 4875.74 | -1283.04 | -197.53 |
| 其他(万) | 351.59 | 573.69 | 1686.95 | 3993.08 | 1953.64 | 2188.51 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -31175.47 | 33017.54 | 175308.68 | 197504.87 | -3670.91 | 4561.69 | 42827.61 | 2795.48 | 6107.45 | 7769.42 |
| 现金的期末余额(万) | 368062.47 | 429894.22 | 189314.37 | 61408.17 | 44537.7 | 53418.27 | 74757.18 | 83886.98 | 71217.7 | 39602.03 |
| 现金的期初余额(万) | 429945.88 | 189314.37 | 61408.17 | 44537.7 | 53495.73 | 74757.18 | 83886.98 | 71217.7 | 39602.03 | 5575.26 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -61883.41 | 240579.85 | 127906.2 | 16870.47 | -8958.03 | -21338.91 | -9129.79 | 12669.28 | 31615.67 | 34026.78 |