金洲管道002443现金流量表 |
5769 ℃ |
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当前股价：5.99，市值：31
亿，动态市盈率PE：17.47，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：35.02%。 其中，历史营业增长率：3.56%，净利增长率：8.39%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 545824.93 | 619398.12 | 655227.51 | 726313.43 | 519211.22 | 501281.87 | 477476.31 | 403562.84 | 269131.04 | 271344.06 |
| 收到的税费返还(万) | 750.28 | 414.26 | 612.08 | 1216.32 | 705.55 | 520.73 | - | 382.02 | 243.75 | 127.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8612.61 | 9286.98 | 9649.98 | 7265.33 | 11109.52 | 9238.77 | 12316.33 | 4615.29 | 4965.05 | 3294.63 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 555187.82 | 629099.36 | 665489.56 | 734795.08 | 531026.29 | 511041.38 | 489792.63 | 408560.16 | 274339.83 | 274765.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 446375.7 | 505148.7 | 572794.33 | 673292.13 | 441855.17 | 436412.71 | 421344.65 | 373233.4 | 230794.78 | 196400.1 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 28742.49 | 29445.64 | 29250.34 | 27663.86 | 24807.97 | 22746.39 | 20843.35 | 17981.04 | 17487.52 | 17333.08 |
| 支付的各项税费(万) | 12848.2 | 16021.02 | 24655.53 | 8926.95 | 23336.05 | 16291.2 | 12657.11 | 8734.43 | 9860.98 | 10456.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8867.07 | 12318.87 | 14330.33 | 8295.12 | 9614.04 | 19213.54 | 33429.89 | 15091.63 | 13210.77 | 11266.89 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 496833.46 | 562934.24 | 641030.52 | 718178.06 | 499613.23 | 494663.83 | 488274.99 | 415040.51 | 271354.04 | 235456.4 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 58354.36 | 66165.12 | 24459.04 | 16617.02 | 31413.06 | 16377.55 | 1517.64 | -6480.35 | 2985.79 | 39309.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 351495.7 | 185000 | 61000 | 55000 | 25000 | 69951 | 93100 | 111115.98 | 238578.25 | 87300 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 849.61 | 287.63 | 144.17 | 263.74 | 291.99 | 465.14 | 1090.58 | 1051.86 | 1241.33 | 798.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 38.82 | 273.59 | 53.41 | 89.87 | 23106.92 | 21999.05 | 31.83 | 4.35 | 39.41 | 7.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 21889.59 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 18260 | - | 14690.02 | 15150.8 | 94 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 352384.13 | 185561.22 | 61197.58 | 55353.62 | 48398.91 | 110675.19 | 94222.41 | 148751.8 | 255009.79 | 88200.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2186.05 | 3933.35 | 5044.6 | 7296.37 | 13595.47 | 11201.35 | 11069.43 | 9955.09 | 11269.46 | 11890.87 |
| 投资所支付的现金(万) | 429868.5 | 193000 | 64000 | 49000 | 25000 | 63800 | 62600 | 99100 | 279835.42 | 115800 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 8731.68 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 15000 | 2000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 432054.55 | 196933.35 | 69044.6 | 56296.37 | 38595.47 | 90001.35 | 84401.11 | 109055.09 | 291104.88 | 127690.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -79670.42 | -11372.13 | -7847.02 | -942.75 | 9803.44 | 20673.84 | 9821.3 | 39696.71 | -36095.08 | -39490.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 8951.93 | 66905.41 | 101182.74 | 79627.19 | 37120 | 58631.23 | 94700 | 79010 | 93830 | 54835 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5077.14 | 6877.74 | - | - | 2460.21 | - | 1920 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 14029.07 | 73783.15 | 101182.74 | 79627.19 | 39580.21 | 58631.23 | 96620 | 79010 | 93830 | 54835 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 24000 | 108331.71 | 74078.12 | 58627 | 55420 | 88873.09 | 81090 | 104490 | 55495 | 44310 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7088.34 | 4458.98 | 22939.64 | 21213.85 | 16520.63 | 12818.88 | 8214.38 | 5120.44 | 7532.4 | 6400.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3920 | 1470 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4668.82 | 668.81 | 668.81 | 668.81 | 1971.51 | 93.15 | 77.53 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 35757.15 | 113459.5 | 97686.56 | 80509.65 | 73912.14 | 101785.11 | 89381.91 | 109610.44 | 63027.4 | 50710.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -21728.09 | -39676.34 | 3496.18 | -882.46 | -34331.94 | -43153.89 | 7238.09 | -30600.44 | 30802.6 | 4124.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 10.13 | 6.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -43034.02 | 15122.67 | 20108.2 | 14791.81 | 6884.57 | -6102.5 | 18577.04 | 2615.92 | -2306.7 | 3943.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 87922.33 | 72799.65 | 52691.45 | 37899.64 | 31015.07 | 37117.58 | 18540.54 | 15924.62 | 18231.32 | 14288.2 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 44888.31 | 87922.33 | 72799.65 | 52691.45 | 37899.64 | 31015.07 | 37117.58 | 18540.54 | 15924.62 | 18231.32 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 23181.42 | 31845.66 | 26399.29 | 41286.25 | 60880.42 | 29319.24 | 20511.7 | 16575.45 | 6181.25 | 9033.37 |
| 资产减值准备(万) | -700.05 | 1585.87 | 1597.14 | 96.26 | 1117.67 | 1536.16 | 554.15 | 621.77 | 788.55 | 294.7 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8008.21 | 7782.25 | 8375.75 | 8042.08 | 7210.55 | 8282.61 | 7070.72 | 6574.67 | 6088.52 | 5936.91 |
| 无形资产摊销(万) | 402.84 | 390.23 | 391.05 | 391.05 | 391.05 | 599.4 | 401.5 | 305.98 | 215.07 | 206.02 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 18.4 | 20.81 | 10.29 | 73.93 | -26895.54 | 4432.44 | 404.98 | 430.63 | -33.61 | -0.79 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 289.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | 649.68 | 54.6 | - |
| 财务费用(万) | 142.11 | 502.49 | 1555.51 | 1633.36 | 1060.05 | 2359.39 | 3218.02 | 3006.47 | 2370.5 | 1197.7 |
| 投资损失(万) | -707.18 | -287.63 | -144.17 | -263.74 | -291.99 | -2945.27 | 593.76 | -2519.32 | 1934.35 | 836.73 |
| 递延所得税资产减少(万) | -53.35 | -430.82 | 11.9 | -555.28 | 11.43 | -2211.8 | 21.53 | -77.3 | -125.79 | -16.51 |
| 存货的减少(万) | 18280.28 | 12285.65 | -5588.99 | -30477.02 | 4084.6 | 85.62 | -16350.2 | -20898.84 | -2680.49 | 18674.29 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 22623.53 | 12064.16 | -8699.28 | -3669.43 | -38337.59 | -17725.31 | -32367.94 | -18663.99 | -14877.19 | 6605.77 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -13308.31 | -2403.61 | -34.22 | -525.21 | 22182.4 | -7354.95 | 18554.91 | 7514.45 | 3070.03 | -3620.24 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | -1095.48 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 58354.36 | 66165.12 | 24459.04 | 16617.02 | 31413.06 | 16377.55 | 1517.64 | -6480.35 | 2985.79 | 39309.37 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 44888.31 | 87922.33 | 72799.65 | 52691.45 | 37899.64 | 31015.07 | 37117.58 | 18540.54 | 15924.62 | 18231.32 |
| 现金的期初余额(万) | 87922.33 | 72799.65 | 52691.45 | 37899.64 | 31015.07 | 37117.58 | 18540.54 | 15924.62 | 18231.32 | 14288.2 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -43034.02 | 15122.67 | 20108.2 | 14791.81 | 6884.57 | -6102.5 | 18577.04 | 2615.92 | -2306.7 | 3943.12 |