金固股份002488现金流量表 |
4134 ℃ |
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当前股价：14.62，市值：146
亿，动态市盈率PE：692.59，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-94.8%。 其中，历史营业增长率：16.84%，净利增长率：0.25%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:1684.98%, 26E:135.37%, 27E:--%）。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 298791.83 | 275540.89 | 230340.42 | 199109.37 | 132135.21 | 256354.89 | 253453.52 | 209855.59 | 133727.35 |
| 收到的税费返还(万) | - | 8444.97 | 5415.21 | 6438.03 | 7785.7 | 8852.45 | 7193.2 | 8381.55 | 4729.08 | 6813.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 14810.74 | 19855.06 | 11549.74 | 25234.66 | 31467.64 | 143693.25 | 43953.68 | 13431.06 | 12860.68 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 322047.55 | 300811.16 | 248328.18 | 232177.76 | 172802.73 | 410528.71 | 306757.37 | 228015.73 | 153401.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 280930.76 | 254232.63 | 220640.03 | 196538.82 | 123515.57 | 251281.95 | 240033.05 | 159107.46 | 111869.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 22052.19 | 21399.74 | 22406.77 | 20519.9 | 21800.05 | 28344.76 | 30745.53 | 27540.76 | 15230.26 |
| 支付的各项税费(万) | - | 2163.39 | 3177.21 | 2373.78 | 2332.71 | 4273.07 | 7117.84 | 4463.18 | 4892.57 | 3961.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 26461.16 | 17609.98 | 28982.39 | 20160.23 | 48611.67 | 167667.99 | 69968.04 | 44322.42 | 24701.73 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 331607.5 | 296419.56 | 274402.97 | 239551.66 | 198200.36 | 454412.55 | 345209.8 | 235863.21 | 155763.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -9559.95 | 4391.6 | -26074.79 | -7373.91 | -25397.63 | -43883.84 | -38452.43 | -7847.48 | -2361.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1581 | 16786.11 | 34494.01 | 60350 | 22551.51 | - | 25033 | 5252.72 | 5105.61 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 599.56 | 206.01 | 1115.87 | 317.26 | 3.95 | 222.9 | 773.67 | 5.06 | 2904.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 3887.37 | 1636.98 | 756.21 | 895.27 | 178.04 | 3542.05 | 4916.72 | 842.69 | 1645.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 35.35 | 12700.62 | 9093.11 | - | - | 249.92 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 5000 | - | 25309.87 | 24178.13 | 50838.4 | 52683.12 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 6103.29 | 31329.72 | 45459.2 | 66562.53 | 22733.5 | 29324.74 | 54901.52 | 56938.88 | 62339.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 45273.99 | 32489.59 | 10195.34 | 16287.76 | 21105.44 | 25346.41 | 26421 | 12478.02 | 15139.81 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 32 | 15958.55 | 13179 | 58312.2 | 31289.56 | 15300.63 | 1285.9 | 48067 | 8192.82 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 44340.48 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 17.89 | 2.03 | - | - | 25000 | 20200 | 50000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 45305.99 | 48448.14 | 23392.23 | 74601.99 | 96735.47 | 40647.04 | 52706.9 | 80745.02 | 73332.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -39202.71 | -17118.42 | 22066.97 | -8039.46 | -74001.98 | -11322.3 | 2194.62 | -23806.13 | -10993.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 3063 | 560 | 2280.59 | 21 | - | 585.49 | 268129.29 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 3063 | 560 | - | 21 | - | 585.49 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 281466.83 | 277833.09 | 264816.86 | 314717.65 | 334774.33 | 399879.12 | 170602.44 | 215008.38 | 139090 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 13486.75 | 36174.73 | 26793.36 | 14341.67 | 4800 | 39915.43 | 27237.26 | 39357.22 | 14210.19 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 298016.59 | 314567.83 | 293890.81 | 329080.32 | 339574.33 | 440380.03 | 465968.99 | 254365.61 | 153300.19 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 229075.63 | 255649.76 | 257647.17 | 314313.87 | 352665.86 | 366824.8 | 177614.26 | 189418.1 | 103053.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 9692.42 | 8765.56 | 8456.13 | 8119.02 | 11325.67 | 20170.37 | 5837.25 | 10732.21 | 10799.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 18527.3 | 23861.03 | 16188.42 | 17399.8 | 19880.97 | 62864.91 | 22926.37 | 23018.14 | 22838.44 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 257295.34 | 288276.35 | 282291.72 | 339832.69 | 383872.51 | 449860.08 | 206377.89 | 223168.44 | 136690.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 40721.25 | 26291.48 | 11599.09 | -10752.37 | -44298.17 | -9480.04 | 259591.1 | 31197.16 | 16609.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 1438.18 | 1836.49 | -1614.79 | -534.61 | 726.67 | 275.88 | -111.5 | 619.97 | 2149.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -6603.23 | 15401.15 | 5976.48 | -26700.35 | -142971.11 | -64410.3 | 223221.78 | 163.52 | 5403.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 46693.44 | 31292.29 | 25315.81 | 52016.16 | 194987.26 | 259397.57 | 36175.79 | 36012.26 | 30608.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 40090.21 | 46693.44 | 31292.29 | 25315.81 | 52016.16 | 194987.26 | 259397.57 | 36175.79 | 36012.26 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 3183.76 | 10941.34 | 6773.44 | -16604.72 | 2009.59 | 16222.61 | 5415.53 | -13993.02 | 4355.92 |
| 资产减值准备(万) | - | -3295.42 | 37599.68 | 2991.67 | 2401.89 | 3769.39 | 6149.56 | 1796.82 | 1037.05 | 484.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 14341.06 | 14995.21 | 15724.2 | 14863.65 | 14009.93 | 13779.34 | 14115.48 | 12252.57 | 10246.46 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1186.12 | 1664.32 | 1624.5 | 1477.21 | 1305.77 | 1854.63 | 1432.9 | 619.2 | 481.47 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 297.12 | 407.06 | 352.81 | 1380.67 | 1112.31 | 547.05 | 285.43 | 144.06 | 229.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -1430.19 | 4323.58 | -52.99 | -83.66 | 26.45 | -301.66 | -5177.84 | 99.47 | -997.91 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.02 | 3281.08 | 1.08 | 0.12 | 30.37 | 8.02 | 4.19 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 113.25 | 17351.73 | 14.46 | 864.49 | 751.38 | -422.34 | 451.29 | - | -19.11 |
| 预计负债(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 6315.27 | 8546.5 | 9379.46 | 8528.23 | 10208.71 | 6193.55 | 2949.92 | 5151.18 | 4285.69 |
| 投资损失(万) | - | -645.31 | -118466.37 | -21377.25 | 10289.04 | -4456.54 | -37461.89 | -2564.33 | -574.53 | 853.05 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 5025.25 | -1461.84 | 689.82 | -1217.34 | -1161.32 | 6712.59 | -5036.52 | -5505.58 | -1930.84 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -5150.43 | 28078.54 | -6.5 | 437.58 | -4.78 | 90.26 | -0.45 | -0.45 | -0.45 |
| 存货的减少(万) | - | -17240.84 | -13160.98 | -30057.97 | -9458.17 | -18430.62 | 3869.93 | -8405.61 | -7527.89 | 1256.74 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -8922.12 | -3425.28 | -32869.15 | 6330.17 | -6532.75 | -56084.15 | -79376.05 | -30626.28 | -9620.19 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -7133.43 | 5353.22 | 19865.12 | -26583.06 | -27158.85 | -6456.43 | 35518.64 | 31076.75 | -11985.63 |
| 其他(万) | - | 3069.63 | 7135.73 | - | - | -876.67 | 1415.1 | 138.16 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -9559.95 | 4391.6 | -26074.79 | -7373.91 | -25397.63 | -43883.84 | -38452.43 | -7847.48 | -2361.67 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 40090.21 | 46693.44 | 31292.29 | 25315.81 | 52016.16 | 194987.26 | 259397.57 | 36175.79 | 36012.26 |
| 现金的期初余额(万) | - | 46693.44 | 31292.29 | 25315.81 | 52016.16 | 194987.26 | 259397.57 | 36175.79 | 36012.26 | 30608.77 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -6603.23 | 15401.15 | 5976.48 | -26700.35 | -142971.11 | -64410.3 | 223221.78 | 163.52 | 5403.49 |