徐家汇002561现金流量表 |
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当前股价：8.18，市值：34
亿，动态市盈率PE：-15446.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-70.94%。 其中，历史营业增长率：-6.92%，净利增长率：-18.2%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 115440.38 | 151150.5 | 120995.99 | 175634.28 | 161446.95 | 218009.81 | 236491.29 | 242639.85 | 241543.02 | 229104.94 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3194.79 | 3455.53 | 2794.94 | 4006.25 | 4199.01 | 4399.64 | 4220.02 | 4277.21 | 3860.47 | 3867.46 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 118635.17 | 154606.03 | 123790.93 | 179640.53 | 165645.96 | 222409.45 | 240711.3 | 246917.06 | 245403.49 | 232972.4 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 90051.66 | 110322.92 | 97784.94 | 134401.1 | 126770.4 | 156936.75 | 174951.53 | 173503.66 | 167627.5 | 163333.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14719.44 | 16436.58 | 11268.77 | 15398.47 | 13799.01 | 15993.54 | 16070.78 | 15552.19 | 14321.41 | 13958.44 |
| 支付的各项税费(万) | 7018.02 | 8697.27 | 9074.8 | 10863.98 | 10998.65 | 17496.66 | 18756.74 | 20216.02 | 20493.64 | 19532.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2427.28 | 2364.3 | 1841.62 | 2861.72 | 2704.5 | 9414.1 | 10420.62 | 10390.41 | 10565.96 | 9015.82 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 114216.41 | 137821.08 | 119970.14 | 163525.27 | 154272.56 | 199841.05 | 220199.67 | 219662.29 | 213008.5 | 205839.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4418.76 | 16784.95 | 3820.79 | 16115.26 | 11373.39 | 22568.4 | 20511.63 | 27254.77 | 32394.99 | 27132.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 104203 | 90000 | 99200 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 147120.12 | 136000 | 114000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1787.01 | 1693.45 | 2682.66 | 2772.31 | 2926.23 | 3709.03 | 4061.28 | 2885.36 | 2241.1 | 3030.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10.28 | 2584.42 | - | 0.7 | 0.21 | 10.65 | 107.04 | 0.45 | 0.32 | 25.62 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 106000.29 | 94277.87 | 101882.66 | 162773.01 | 162926.45 | 163719.68 | 164168.32 | 150005.93 | 138241.42 | 117055.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4033.41 | 1796.81 | 1183.62 | 3345.27 | 2356.96 | 3339.24 | 3966.78 | 978.46 | 940.02 | 1175.04 |
| 投资所支付的现金(万) | 136000 | 48000 | 99200 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 167120.12 | 136000 | 124000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 70800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 210833.41 | 49796.81 | 100383.62 | 163345.27 | 162356.96 | 163339.24 | 163966.78 | 168098.58 | 136940.02 | 125175.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -104833.12 | 44481.06 | 1499.04 | -572.26 | 569.49 | 380.44 | 201.54 | -18092.64 | 1301.39 | -8119.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 189 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 189 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 189 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5604.76 | 5450.63 | 7290.61 | 5591.76 | 16544.6 | 15676.55 | 15738.11 | 15788.27 | 15986.63 | 15936.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 615.6 | 461.47 | 638.4 | 602.6 | 1577.13 | 709.08 | 770.64 | 820.8 | 1019.16 | 969 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4229.58 | 3762.89 | 3076.54 | 2829.83 | 245 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9834.34 | 9213.52 | 10367.15 | 8421.59 | 16789.6 | 15676.55 | 15738.11 | 15788.27 | 15986.63 | 15936.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9834.34 | -9213.52 | -10367.15 | -8421.59 | -16789.6 | -15676.55 | -15738.11 | -15788.27 | -15797.63 | -15936.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -110248.7 | 52052.49 | -5047.32 | 7121.4 | -4846.72 | 7272.29 | 4975.06 | -6626.14 | 17898.75 | 3077.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 142283.83 | 90231.33 | 95278.65 | 88157.25 | 93003.97 | 85731.67 | 80756.61 | 87382.75 | 69484 | 66406.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 32035.13 | 142283.83 | 90231.33 | 95278.65 | 88157.25 | 93003.97 | 85731.67 | 80756.61 | 87382.75 | 69484 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1229.55 | 8617.27 | 3138.28 | 11406.43 | 8578.16 | 22827.96 | 24364.65 | 24819.88 | 25243.09 | 26354.33 |
| 资产减值准备(万) | 44.45 | 61.89 | 319.89 | 32.61 | 4881.28 | 145.06 | 64.54 | 182.09 | -1.73 | 8.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3933.6 | 4326.68 | 3429 | 3198.98 | 3040.1 | 2696.37 | 3194.1 | 3567.47 | 3688.9 | 3506.61 |
| 无形资产摊销(万) | 1376.51 | 1207.61 | 1210.92 | 1218.98 | 1213.07 | 1283.84 | 1291.01 | 1313.44 | 1223.96 | 1190.14 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 48.44 | 48.45 | 87.64 | 83.06 | 35.61 | 132.49 | 109.02 | 13.03 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1525.65 | -2567.82 | 58.18 | 99.19 | 1.34 | -4.98 | -9.58 | 129.19 | 2.76 | -18.25 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | 4.19 | 97.63 | 44.01 | 36.5 | 50.86 |
| 公允价值变动损失(万) | -315.93 | 183.8 | -143.67 | -63.64 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 556.9 | 703 | 860.71 | 953.02 | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1276.72 | -2054.26 | -2144.45 | -1837.77 | -2991.85 | -2975.83 | -3460.16 | -3358.32 | -2780.46 | -3062.45 |
| 递延所得税资产减少(万) | 40.78 | -44.99 | 3.06 | -89.28 | -106.76 | 75.11 | 13.42 | 122.48 | -127 | -47.45 |
| 递延所得税负债增加(万) | -709.2 | 477.61 | -86.63 | -106.63 | -122.54 | -122.54 | -122.54 | -122.54 | -122.54 | -122.54 |
| 存货的减少(万) | 288.36 | 115.13 | -54.98 | -57.35 | -62.33 | 203.97 | -293.89 | 151.01 | 316.05 | -320.07 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 390.3 | 686.06 | -792.46 | 904.31 | 109.42 | 1382.33 | -1753.73 | 277.94 | -706.79 | 826.45 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5942.13 | 1703.61 | -4516.76 | -2737.42 | -3202.1 | -3079.55 | -2982.83 | 115.1 | 5622.26 | -1233.19 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4418.76 | 16784.95 | 3820.79 | 16115.26 | 11373.39 | 22568.4 | 20511.63 | 27254.77 | 32394.99 | 27132.77 |
| 现金的期末余额(万) | 32035.13 | 142283.83 | 90231.33 | 95278.65 | 88157.25 | 93003.97 | 85731.67 | 80756.61 | 87382.75 | 69484 |
| 现金的期初余额(万) | 142283.83 | 90231.33 | 95278.65 | 88157.25 | 93003.97 | 85731.67 | 80756.61 | 87382.75 | 69484 | 66406.86 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -110248.7 | 52052.49 | -5047.32 | 7121.4 | -4846.72 | 7272.29 | 4975.06 | -6626.14 | 17898.75 | 3077.13 |