天沃科技002564核心经营数据 |
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当前股价：5.45，市值：47
亿，动态市盈率PE：169.74，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：554.21%。 其中，历史营业增长率：8.76%，净利增长率：-3.24%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 85890.45 | 85890.45 | - | 86937.53 | 86937.53 | 86937.53 | 88291.44 | 73576.2 | 73971.2 | 73971.2 |
| 净资产(万) | 36845.03 | 34208.78 | - | 223726.06 | 308647.71 | 449899.64 | 435728.56 | 315982.83 | 278062.64 | 292308.42 |
| 总资产(万) | 599364.25 | 695728.49 | - | 2847235.54 | 3038789.53 | 3182611.3 | 2586475.18 | 2258671.74 | 1700483.56 | 688023.92 |
| 营业收入(万) | 246374.26 | 377068.57 | - | 680679.12 | 771247.36 | 1077919.71 | 770016.35 | 1040368.36 | 119514.52 | 196736.09 |
| 营业收入增长率(%) | -34.66 | - | -100 | -11.74 | -28.45 | 39.99 | -25.99 | 770.5 | -39.25 | -15.56 |
| 营业成本(万) | 205863.78 | 324227.83 | - | 567063.37 | 768961.56 | 928006.06 | 655820.98 | 928139.95 | 97983.84 | 151962.28 |
| 营业成本增长率(%) | -36.51 | - | -100 | -26.26 | -17.14 | 41.5 | -29.34 | 847.24 | -35.52 | -16.52 |
| 毛利率(%) | 16.44 | 14.01 | - | 16.69 | 0.3 | 13.91 | 14.83 | 10.79 | 18.02 | 22.76 |
| 三项费用(万) | 30018.48 | 78035.33 | - | 72643.61 | 78362.71 | 82546.66 | 66628.63 | 85788.56 | 45568.93 | 38761.48 |
| 费用增长率(%) | -61.53 | - | -100 | -7.3 | -5.07 | 23.89 | -22.33 | 88.26 | 17.56 | -1.53 |
| 费用率(%) | 74.1 | 147.68 | - | 63.94 | 3428.24 | 55.06 | 58.35 | 76.44 | 211.65 | 86.57 |
| 净利润(万) | 2646.54 | 10985.64 | - | -82324.35 | -140192.05 | 13884.02 | 18548.81 | 32051.66 | -30589.59 | 1061.42 |
| 净利润增长率(%) | -75.91 | - | -100 | -41.28 | -1109.74 | -25.15 | -42.13 | -204.78 | -2981.95 | -83.78 |
| 经营现金流(万) | 22929.96 | 29095.53 | - | -61548.41 | 4915.27 | 20806.5 | -230682.56 | -50957.24 | 26661.99 | 13395.9 |
| 现金流增长率(%) | -21.19 | - | -100 | -1352.19 | -76.38 | -109.02 | 352.7 | -291.12 | 99.03 | -161.03 |
| 净利润现金比(-) | 8.66 | 2.65 | - | 0.75 | -0.04 | 1.5 | -12.44 | -1.59 | -0.87 | 12.62 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.45 | 64.23 | - | -30.93 | -36.96 | 3.14 | 4.94 | 10.79 | -10.73 | 0.36 |
| 生产资本回报率(%) | 3.91 | 4.72 | - | -26.02 | -57.88 | 5.67 | 6.57 | 11.15 | -14.12 | 0.4 |
| 资本支出(万) | 1130.45 | 3454.27 | - | 24112.85 | 13367.7 | 36526.55 | 37343.63 | 54995.78 | 11799.03 | 21424.14 |
| 折旧和摊销(万) | 6678 | 7598 | - | 9326 | 10922 | 12242 | 14122 | 14070 | 18975 | 17809 |
| 归属股东权益(万) | 13821.85 | 11427.67 | - | 181029.5 | 250310.8 | 366922.62 | 379741.27 | 271209 | 248552.56 | 287483.08 |
| 股东权益增长率(%) | 20.95 | - | -100 | -27.68 | -31.78 | -3.38 | 40.02 | 9.12 | -13.54 | -0.53 |
| 自由现金流(万) | 7951 | 123978 | - | -84119 | -118397 | -20045 | -15761 | -18411 | -22795 | -2076 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 998.55 | -76.71 |
| 每股股东权益(元) | 0.16 | 0.13 | - | 2.08 | 2.88 | 4.22 | 4.3 | 3.69 | 3.36 | 3.89 |
| 每股股东收益(元) | 0.03 | 1.4 | - | -0.8 | -1.33 | 0.05 | 0.08 | 0.31 | -0.41 | 0.02 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCABB | CCAAB | CABCB | CBBCB | CCCCB | CBACB | CBCCA | CCCBA | CCCCB | BCACB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | --- | --+ | ++- | +-+ | --+ | --+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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