顺灏股份002565核心经营数据 |
4128 ℃ |
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当前股价：4.13，市值：44
亿，动态市盈率PE：111.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-85.1%。 其中，历史营业增长率：6.03%，净利增长率：-1.76%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 105998.89 | 105998.89 | 105998.89 | 105998.89 | 106015.69 | 106015.69 | 70910.46 | 68746.8 | 68746.8 | 69668 |
| 净资产(万) | 208360.73 | 206998.07 | 203947.84 | 210785.1 | 213863.89 | 214259.98 | 227706.19 | 244637.72 | 227125.98 | 195269.68 |
| 总资产(万) | 279578.06 | 284762.98 | 290712.88 | 287205.68 | 302116.96 | 305713.09 | 360993.63 | 393478.63 | 372117.49 | 342903.06 |
| 营业收入(万) | 151829.76 | 142537.29 | 141109.84 | 155023.34 | 159867.44 | 173436.68 | 205486.08 | 194860.95 | 187248.61 | 185576.41 |
| 营业收入增长率(%) | 6.52 | 1.01 | -8.98 | -3.03 | -7.82 | -15.6 | 5.45 | 4.07 | 0.9 | -4.6 |
| 营业成本(万) | 113043.86 | 108128.89 | 109577.62 | 124801.03 | 120770.92 | 126718.17 | 152874.34 | 142750.25 | 134629.24 | 134040.26 |
| 营业成本增长率(%) | 4.55 | -1.32 | -12.2 | 3.34 | -4.69 | -17.11 | 7.09 | 6.03 | 0.44 | -4.6 |
| 毛利率(%) | 25.55 | 24.14 | 22.35 | 19.5 | 24.46 | 26.94 | 25.6 | 26.74 | 28.1 | 27.77 |
| 三项费用(万) | 21816.62 | 21451.48 | 23685.61 | 23722.39 | 26623.31 | 31197.59 | 33356.33 | 37210.52 | 36760.72 | 33301.41 |
| 费用增长率(%) | 1.7 | -9.43 | -0.16 | -10.9 | -14.66 | -6.47 | -10.36 | 1.22 | 10.39 | 27.4 |
| 费用率(%) | 56.25 | 62.34 | 75.12 | 78.49 | 68.1 | 66.78 | 63.4 | 71.41 | 69.86 | 64.62 |
| 净利润(万) | 7401.44 | 3969.24 | -5771.46 | -2579.7 | 1474.84 | -19324.92 | 11394.28 | 11302.1 | 10560.91 | 14597.06 |
| 净利润增长率(%) | 86.47 | -168.77 | 123.73 | -274.91 | -107.63 | -269.6 | 0.82 | 7.02 | -27.65 | -404.62 |
| 经营现金流(万) | 29403.53 | 12592.17 | 19301.36 | 26943.92 | 14167.98 | 18750.46 | 5834.68 | 19172.43 | 6280.5 | 10997.18 |
| 现金流增长率(%) | 133.51 | -34.76 | -28.36 | 90.17 | -24.44 | 221.36 | -69.57 | 205.27 | -42.89 | -51.46 |
| 净利润现金比(-) | 3.97 | 3.17 | -3.34 | -10.44 | 9.61 | -0.97 | 0.51 | 1.7 | 0.59 | 0.75 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.56 | 1.93 | -2.78 | -1.21 | 0.69 | -8.74 | 4.82 | 4.79 | 5 | 7.7 |
| 生产资本回报率(%) | 18.86 | 8.52 | -7.47 | -1.7 | 2.93 | -27.18 | 17.15 | 16.17 | 16.39 | 21.24 |
| 资本支出(万) | 2127.37 | 3182.52 | 3994.28 | 9399.13 | 9808.38 | 6063.6 | 6649.8 | 15799.17 | 2886.37 | 7090.4 |
| 折旧和摊销(万) | 7670 | 7717 | 8727 | 8766 | 9866 | 9238 | 10144 | 10267 | 10071 | 9488 |
| 归属股东权益(万) | 189210.46 | 189494.91 | 186614.6 | 192190.67 | 194842.95 | 194185.09 | 210294.28 | 227218.29 | 209614.07 | 176655.77 |
| 股东权益增长率(%) | -0.15 | 1.54 | -2.9 | -1.36 | 0.34 | -7.66 | -7.45 | 8.4 | 18.66 | 7.55 |
| 自由现金流(万) | 10076 | 7375 | -1242 | -3462 | 841 | -16663 | 13632 | 4787 | 17025 | 16745 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.67 | -223.13 |
| 每股股东权益(元) | 1.79 | 1.79 | 1.76 | 1.81 | 1.84 | 1.83 | 2.97 | 3.31 | 3.05 | 2.54 |
| 每股股东收益(元) | 0.04 | 0.03 | -0.06 | -0.03 | 0.01 | -0.19 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.21 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBACA | BCCCB | CCCCB | BBACB | BBCCB | BBBCA | BCACA | BBBCA | BBBBA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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