雷柏科技002577现金流量表 |
3731 ℃ |
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当前股价：19.93，市值：56
亿，动态市盈率PE：147.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-89%。 其中，历史营业增长率：2.89%，净利增长率：1.56%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 45080.01 | 44786.43 | 48594.99 | 53389.87 | 45707.29 | 46002.86 | 51875.57 | 52911.03 | 58322.01 | 54543.68 |
| 收到的税费返还(万) | 1066.23 | 833.85 | 1045.65 | 2307.08 | 69.84 | 443.8 | 1033.67 | 2220.34 | 991.53 | 1152.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1151.29 | 1411.25 | 741.07 | 437.9 | 782.46 | 1252.75 | 1546.7 | 477.75 | 881.67 | 1046.39 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 47297.52 | 47031.53 | 50381.7 | 56134.85 | 46559.59 | 47699.42 | 54455.94 | 55609.12 | 60195.21 | 56742.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 28093.92 | 33340.47 | 35309.84 | 41398.42 | 38760.06 | 26927.92 | 39889.51 | 33826.05 | 35700.02 | 32154.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3869.43 | 4094.03 | 3880.78 | 3317.85 | 2652.64 | 9099.73 | 10227.65 | 11904.21 | 14716.13 | 12515.17 |
| 支付的各项税费(万) | 552.8 | 771.24 | 737.52 | 624.23 | 1443.54 | 1420.96 | 387.47 | 2659.5 | 2562.42 | 1699.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4933.96 | 5065.52 | 4958.16 | 5511.07 | 4179.09 | 5301.47 | 6151.99 | 7228.8 | 9318.66 | 12861.93 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 37450.12 | 43271.26 | 44886.3 | 50851.57 | 47035.32 | 42750.09 | 56656.62 | 55618.55 | 62297.22 | 59231.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9847.41 | 3760.27 | 5495.4 | 5283.28 | -475.73 | 4949.33 | -2200.68 | -9.43 | -2102.02 | -2488.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 50015.27 | 48000 | 81142.67 | 112037.76 | 167000 | 167172 | 9185.96 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1422.69 | 737.06 | 1650.37 | 1278.91 | 1827.66 | 2089.45 | - | - | 9106.27 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 8.58 | 0.1 | 69.78 | 109.56 | 284.01 | 893.5 | 47.11 | 865.63 | 48.23 | 129.49 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 185284.3 | 209812.08 | 76696.47 | 173732.36 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 51446.55 | 48737.16 | 82862.81 | 113426.23 | 169111.67 | 170154.95 | 194517.37 | 210677.71 | 85850.96 | 173861.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 190.32 | 27.76 | 164.96 | 93.01 | 367.4 | 1766.77 | 4372.01 | 1862.39 | 3667.79 | 2454.85 |
| 投资所支付的现金(万) | 89872.88 | 39171.36 | 74986.36 | 111037.76 | 157191.97 | 167000 | - | - | - | 5000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 52.29 | 191172 | 205400 | 119793.85 | 137230 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 90063.2 | 39199.12 | 75151.32 | 111130.77 | 157559.36 | 168819.06 | 195544.01 | 207262.39 | 123461.64 | 144684.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -38616.66 | 9538.05 | 7711.5 | 2295.46 | 11552.31 | 1335.89 | -1026.65 | 3415.31 | -37610.68 | 29177 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2790.65 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 33.15 | 1100.25 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 33.15 | 3890.9 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 946.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1939.69 | 481.17 | 430.05 | 422.66 | - | - | 286.23 | 399.33 | 905.09 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1939.69 | 481.17 | 430.05 | 422.66 | - | - | 286.23 | 399.33 | 905.09 | 953.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1939.69 | -481.17 | -430.05 | -422.66 | - | - | -286.23 | -358.33 | -871.94 | 2937.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 166.48 | 134.67 | 561.45 | -123.13 | -293.11 | 197.48 | 241.34 | -13.38 | 67.89 | 69.8 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -30542.47 | 12951.81 | 13338.3 | 7032.95 | 10783.47 | 6482.7 | -3272.22 | 3034.18 | -40516.75 | 29695.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 59410.67 | 46458.86 | 33120.56 | 26087.62 | 15304.14 | 8821.44 | 12093.66 | 9059.48 | 49576.23 | 19880.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 28868.21 | 59410.67 | 46458.86 | 33120.56 | 26087.62 | 15304.14 | 8821.44 | 12093.66 | 9059.48 | 49576.23 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3675.33 | 3196.06 | 3724.2 | 4296.42 | 4651.28 | -17386.61 | 781.54 | 1144.74 | 115.28 | -44507.92 |
| 资产减值准备(万) | 1362.52 | 707.59 | 1144 | 725.82 | 717.08 | 2343.19 | 995.15 | 118.59 | 456.84 | 53657.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 903.11 | 889.39 | 1137.4 | 1173.03 | 1152.59 | 3252.77 | 2754.78 | 3089.09 | 3003.81 | 3077.48 |
| 无形资产摊销(万) | 5.09 | 11.73 | 25.47 | 29.05 | 72.93 | 241.75 | 272.25 | 178.95 | 247.7 | 558.58 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 36.05 | 38.04 | 25.19 | 57.05 | 73.05 | 286.17 | 125.86 | 86.67 | 69.6 | 59.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 2.56 | 8.83 | 89.21 | -7.27 | -7.28 | 8106.18 | 14.51 | -497.41 | 9.17 | 660.93 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 48.15 | 14.08 | 1.83 | 641.17 | 9.43 | 41.52 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1.06 | - | - | - | -81.27 | - | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | - | - | -527.83 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -93.28 | -103.96 | -397.69 | -226.76 | -707.22 | -1014.27 | -2355.73 | -1754.72 | -1088.27 | -1484.73 |
| 投资损失(万) | -1355.22 | -1148.75 | -1488.43 | -1479.42 | -1092.92 | 74.89 | -256.22 | 80.08 | -68.15 | 64.75 |
| 递延所得税资产减少(万) | 977.25 | 344.8 | 580.59 | 448.43 | 634.06 | 805.51 | -537.99 | -10.06 | 4591.04 | -7267.12 |
| 递延所得税负债增加(万) | -290.37 | 31.47 | 49.73 | 49.73 | 159.44 | -265.26 | 63.65 | 62.97 | -4787.71 | 1576.61 |
| 存货的减少(万) | -1912.19 | -809.62 | 719.12 | 627.11 | -5846.07 | 8625.91 | -2266.51 | 173.07 | 2587.76 | -5243.73 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1393.85 | 522.93 | 1307.66 | 2045.71 | -3906.32 | 3252.42 | -2325.5 | -429.18 | 14295.87 | -1431.23 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7475.38 | -310.48 | -1586.9 | -2685.92 | 3588.46 | -3486.65 | 524.1 | -1243.03 | -21202.36 | -3592.35 |
| 其他(万) | -30.51 | -43.07 | -250.38 | -145.15 | 114.62 | - | - | -1050.71 | -332.62 | 1383.34 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9847.41 | 3760.27 | 5495.4 | 5283.28 | -475.73 | 4949.33 | -2200.68 | -9.43 | -2102.02 | -2488.93 |
| 现金的期末余额(万) | 28868.21 | 59410.67 | 46458.86 | 33120.56 | 26087.62 | 15304.14 | 8821.44 | 12093.66 | 9059.48 | 49576.23 |
| 现金的期初余额(万) | 59410.67 | 46458.86 | 33120.56 | 26087.62 | 15304.14 | 8821.44 | 12093.66 | 9059.48 | 49576.23 | 19880.59 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -30542.47 | 12951.81 | 13338.3 | 7032.95 | 10783.47 | 6482.7 | -3272.22 | 3034.18 | -40516.75 | 29695.64 |