奥拓电子002587现金流量表 |
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当前股价：5.98，市值：39
亿，动态市盈率PE：-152.59，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-95.38%。 其中，历史营业增长率：10.94%，净利增长率：-3.97%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:38.98%, 27E:19.51%）。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 83087.02 | 102156.65 | 101320.85 | 97819.22 | 122429.03 | 127717.61 | 88886.13 | 49944.11 | 28906.6 |
| 收到的税费返还(万) | - | 2323.59 | 4376.39 | 3407.83 | 2607.56 | 2726.37 | 2955.6 | 789.04 | 2128.32 | 2121.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4314.74 | 4695.94 | 5851.03 | 8014.45 | 11765.98 | 3552.66 | 2237.82 | 949.65 | 556.14 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 89725.35 | 111228.99 | 110579.71 | 108441.22 | 136921.38 | 134225.88 | 91913 | 53022.08 | 31584.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 50511 | 72628.36 | 75094.8 | 62635.66 | 68027.72 | 78184.96 | 57948.35 | 19437.32 | 17038.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 20979.98 | 22657.9 | 21975.39 | 19665.26 | 21261.71 | 18884.92 | 15109.87 | 10539.89 | 11090.37 |
| 支付的各项税费(万) | - | 4890.2 | 4067.2 | 4233.37 | 6422.62 | 7266.53 | 6969.71 | 5285.64 | 2424.24 | 2998.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 13519.43 | 11404.45 | 14751.95 | 13337.28 | 21979.74 | 10894.67 | 12633.43 | 5375.69 | 6094.39 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 89900.61 | 110757.9 | 116055.51 | 102060.82 | 118535.7 | 114934.27 | 90977.3 | 37777.14 | 37221.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -175.26 | 471.09 | -5475.8 | 6380.4 | 18385.68 | 19291.61 | 935.7 | 15244.94 | -5636.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 52850 | 75508 | 145860 | 126546 | 164081.97 | 60390 | 4818.5 | 1830 | 9370 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 546.87 | 664.73 | 708.42 | 639.06 | 480.23 | 350.41 | 203.79 | 1122.28 | 436.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 16.46 | 11766.66 | 8.56 | 94.89 | 6.2 | 16.75 | 0.34 | 2.35 | 0.53 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 8000 | 4000 | - | - | - | - | - | 748.45 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 61413.33 | 91939.39 | 146576.97 | 127279.96 | 164568.4 | 60757.16 | 5022.62 | 3703.08 | 9807.4 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 981.8 | 1124.59 | 3590.67 | 10428.53 | 2970.57 | 2266.61 | 2273.11 | 817.45 | 2187.45 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 30950 | 85110 | 147487.82 | 131400 | 155860.06 | 59560.6 | 16840 | 1152.45 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 7500 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 19626.8 | 6000 | 6000 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 51558.61 | 92234.59 | 157078.49 | 141828.53 | 158830.63 | 61827.21 | 26613.11 | 1969.9 | 2187.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 9854.72 | -295.2 | -10501.51 | -14548.58 | 5737.77 | -1070.05 | -21590.48 | 1733.18 | 7619.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 691 | 55 | 48 | 20151.5 | 294 | 2189.5 | 13652.39 | 2837.76 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 691 | 55 | 48 | - | - | 29.5 | 30 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 150 | 12803.72 | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3802.37 | 1546.05 | 1656.08 | 0.44 | 0.68 | 0.94 | 601.64 | 5.22 | 39.45 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 4643.37 | 14404.77 | 1704.08 | 30151.94 | 10294.68 | 12190.44 | 24254.03 | 2842.98 | 39.45 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 12008 | 1000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 2500 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1944.84 | 3354.56 | 1504.71 | 5208.35 | 6854.36 | 6710.66 | 4285.75 | 1137.42 | 3289.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 90.83 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1362.41 | 2344.74 | 3154.48 | 1028.69 | 3576.83 | 547.69 | 63.07 | 982.56 | 550.89 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 15315.25 | 6699.3 | 14659.19 | 16237.04 | 20431.19 | 17258.35 | 6848.83 | 2119.98 | 3840.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -10671.88 | 7705.47 | -12955.11 | 13914.9 | -10136.51 | -5067.91 | 17405.2 | 722.99 | -3801.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 832.71 | 909.98 | -349.84 | -1562.31 | 410.11 | 672.46 | -1171.86 | 737.15 | 312.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -159.71 | 8791.34 | -29282.27 | 4184.4 | 14397.05 | 13826.1 | -4421.44 | 18438.26 | -1505.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 43963.17 | 35171.83 | 64454.1 | 60269.7 | 45872.65 | 32046.55 | 36467.99 | 18029.72 | 19535.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 43803.46 | 43963.17 | 35171.83 | 64454.1 | 60269.7 | 45872.65 | 32046.55 | 36467.99 | 18029.72 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 1111 | 1957.87 | 3241.5 | -15597.72 | 18297.24 | 18429.28 | 13137.91 | 8725.94 | 2163.94 |
| 资产减值准备(万) | - | -2226.46 | 4761.93 | 823.25 | 18682.65 | 4553.33 | 2758.81 | 2679.03 | 954.13 | 434.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1770.25 | 1818.94 | 1918.93 | 1557.51 | 1630.81 | 1658.13 | 1382.53 | 1065.37 | 829.98 |
| 无形资产摊销(万) | - | 295.77 | 402.35 | 617.7 | 420.68 | 273.05 | 253.02 | 214.48 | 122 | 118.25 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 183.44 | 233.61 | 336.28 | 200.42 | 110.28 | 90 | 41.88 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 7.17 | 2.23 | -0.04 | 12.88 | 52.72 | 25.87 | 14.46 | 55.09 | 4.66 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 17.39 | 1300.64 | 20.42 | 21.98 | 18.86 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 95.2 | 421.8 | -517 | - | -36.41 | 36.41 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -698.5 | -1073.8 | 522.45 | 1837.55 | 204.93 | 645.36 | 362.28 | -742.37 | -351.53 |
| 投资损失(万) | - | -548.24 | -518.09 | -692.49 | -615.44 | -508.57 | -305.73 | -229.63 | -1122.28 | -436.87 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -871.15 | -1547.3 | -604.1 | -1192.69 | -772.33 | -261.68 | -716.17 | -280.96 | -384.25 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 14.16 | -77.55 | 77.55 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 4947.99 | 1012.32 | -14173.99 | 1330.72 | -613.97 | 137.77 | -8834.55 | 169.43 | -1267.42 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 14698.1 | 1317.09 | -4587.84 | 12111.66 | -8328.23 | -37254.83 | -35199.25 | -781.01 | -2882.89 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -18971.36 | -9540.95 | 7541.57 | -12389.8 | 3277.12 | 32558.98 | 27139.74 | 5806.11 | -3249.2 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 226.84 | 520.24 | 943.01 | 1273.48 | -616.07 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -175.26 | 471.09 | -5475.8 | 6380.4 | 18385.68 | 19291.61 | 935.7 | 15244.94 | -5636.49 |
| 现金的期末余额(万) | - | 43803.46 | 43963.17 | 35171.83 | 64454.1 | 60269.7 | 45872.65 | 32046.55 | 36467.99 | 18029.72 |
| 现金的期初余额(万) | - | 43963.17 | 35171.83 | 64454.1 | 60269.7 | 45872.65 | 32046.55 | 36467.99 | 18029.72 | 19535.06 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -159.71 | 8791.34 | -29282.27 | 4184.4 | 14397.05 | 13826.1 | -4421.44 | 18438.26 | -1505.34 |