德尔未来002631现金流量表 |
4931 ℃ |
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当前股价：4.55，市值：36
亿，动态市盈率PE：-36.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-84.94%。 其中，历史营业增长率：10.4%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 136295.21 | 198014.79 | 240883.36 | 241784.93 | 187834.57 | 207725.31 | 213124.67 | 193988.05 | 142478.09 | 84709.96 |
| 收到的税费返还(万) | 46.66 | 505.04 | 1009.49 | 798.95 | 1079.49 | 1540.8 | 669.67 | 621.8 | 54.73 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6795.97 | 6724.74 | 11549.49 | 8111.71 | 5404.04 | 6660.26 | 7779.56 | 4617.07 | 7114.11 | 4805.78 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 143137.84 | 205244.57 | 253442.35 | 250695.59 | 194318.09 | 215926.38 | 221573.9 | 199226.93 | 149646.93 | 89515.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 85497.15 | 128633.89 | 163014.64 | 164429.93 | 131776.51 | 132528.39 | 127631.39 | 115746.46 | 92839.58 | 52852.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 23848.26 | 27027.71 | 32227.09 | 31621.38 | 27469.7 | 33327.55 | 28482.3 | 21314.04 | 12605.41 | 4770.38 |
| 支付的各项税费(万) | 11478.33 | 16467.88 | 19936.03 | 16050.72 | 11597.3 | 17911.86 | 19597.61 | 17226.05 | 12196.82 | 7169.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13809.23 | 13076.63 | 18521.55 | 20350.22 | 20551.29 | 25315.53 | 21284.53 | 21092.24 | 11550.87 | 7850.9 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 134632.98 | 185206.11 | 233699.32 | 232452.26 | 191394.8 | 209083.33 | 196995.83 | 175378.78 | 129192.68 | 72643.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8504.86 | 20038.46 | 19743.03 | 18243.33 | 2923.29 | 6843.05 | 24578.07 | 23848.15 | 20454.25 | 16872.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 890627.33 | 506206 | 569661.07 | 447060.28 | 355980 | 433637 | 236498 | 127924.86 | 150837.5 | 313098 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 7205.92 | 3900.75 | 4514.45 | 2879.32 | 3460.86 | 3829.63 | 535.54 | 971.3 | 2613.59 | 2641.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 26.7 | 65.06 | 26.05 | 71.52 | 627.15 | 33.66 | 8.68 | 15.49 | 16.07 | 4.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | -17.6 | - | - | 3626.03 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 240 | 240 | - | - | 3595.37 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 898099.95 | 510394.21 | 574201.56 | 450011.12 | 367289.42 | 437500.29 | 237042.22 | 128911.65 | 153467.15 | 315743.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1378.5 | 2830.05 | 3440.18 | 7304.87 | 8398.27 | 11719.36 | 11785.46 | 9603.59 | 1615.28 | 1689.34 |
| 投资所支付的现金(万) | 925922.33 | 560173.64 | 578426.07 | 445245 | 398175.61 | 410127 | 238408 | 151038.86 | 151637 | 310892.4 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 4125.88 | 2000 | 47703.63 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 927300.83 | 563003.69 | 581866.25 | 452549.87 | 406575.38 | 421846.36 | 254319.34 | 162642.45 | 200955.91 | 312581.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -29200.88 | -52609.48 | -7664.69 | -2538.75 | -39285.96 | 15653.93 | -17277.12 | -33730.8 | -47488.75 | 3161.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2 | - | 800 | - | 300 | 1745.09 | 10963.12 | 3770 | 289.61 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2 | - | 800 | - | 300 | 1170 | 2670 | 3700 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 73667.06 | 90676.69 | 38501.65 | 24513.07 | 9999.53 | 7750 | 5950 | - | 3000 | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 62100 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 114.61 | 1495.11 | 553.8 | 435.2 | - | - | 100.09 | 100 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 73783.67 | 92171.8 | 39855.45 | 24948.27 | 10299.53 | 71595.09 | 17013.22 | 3870 | 3289.61 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 58700 | 50200 | 10900 | 28850.51 | 6850 | 6850 | - | 2000 | 4000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4442.67 | 4288.69 | 3930.71 | 2640.68 | 6550.45 | 4223.8 | 2175.41 | 1978.14 | 1629.05 | 1586.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 1964.72 | - | 768.74 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 27739.14 | 3323.09 | 9139.62 | 6249.96 | 2542.63 | 138.3 | 176.95 | 102.03 | 90.05 | 33.68 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 90881.81 | 57811.78 | 23970.33 | 37741.16 | 15943.08 | 11212.1 | 2352.35 | 4080.17 | 5719.09 | 1620 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -17098.13 | 34360.01 | 15885.12 | -12792.88 | -5643.55 | 60382.99 | 14660.86 | -210.17 | -2429.48 | -1620 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.14 | -0.09 | -13.9 | -13.34 | -12.64 | - | -1.5 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -37794.01 | 1788.91 | 27949.56 | 2898.36 | -42018.86 | 82879.97 | 21960.31 | -10092.83 | -29463.98 | 18413.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 119762.72 | 117973.81 | 90024.25 | 87125.9 | 129144.76 | 46264.79 | 24304.48 | 34397.3 | 63861.28 | 43060.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 81968.71 | 119762.72 | 117973.81 | 90024.25 | 87125.9 | 129144.76 | 46264.79 | 24304.48 | 34397.3 | 61473.92 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -8484.88 | 2387.59 | -3892.39 | 5935.66 | -5133.02 | 6890.77 | 10606.94 | 8895.33 | 19430.89 | 13720.09 |
| 资产减值准备(万) | 1750.95 | 1681.58 | 2620.92 | 388.81 | 8430.41 | 2472.9 | 5135.25 | 5874.23 | 332.94 | 799.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5590.61 | 5892.05 | 6147.22 | 5811 | 5786.16 | 5397.96 | 4738.25 | 4078.77 | 3430.5 | 2825.78 |
| 无形资产摊销(万) | 872.11 | 1098.5 | 1060.03 | 1164.91 | 1400.4 | 1278.35 | 999.7 | 923.07 | 732.86 | 417.83 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 552.93 | 861.26 | 2569.93 | 1857.25 | 1855.17 | 840.38 | 529.07 | 216.88 | 158.25 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -95.99 | -47.4 | -72.9 | -250.62 | 432.1 | -6.71 | - | 4.25 | 34.13 | 21.65 |
| 固定资产报废损失(万) | 82.61 | 240.33 | 15.97 | 41.75 | 87.18 | 123.2 | 21.56 | 59.19 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -306 | -97.42 | -351.18 | -393.15 | -745.14 | -222.31 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5438.28 | 6576.65 | 6654.45 | 6060.64 | 4978.26 | 3317.86 | 114.07 | 401.34 | 102.06 | - |
| 投资损失(万) | -4628.95 | -5441.25 | -4360.58 | -4097.87 | -2766.51 | -3337.43 | -681.95 | -1281.5 | -6923.03 | -3457.1 |
| 递延所得税资产减少(万) | 153.17 | -828.86 | -1546.1 | 135.21 | -1463.51 | 316.05 | -852.57 | 32.87 | -123.07 | -201.61 |
| 递延所得税负债增加(万) | -472.46 | 337.31 | 218.14 | 146 | 47.96 | 164.44 | -24.51 | -25.23 | -4.2 | - |
| 存货的减少(万) | 33248.61 | 21152.68 | -4023.82 | -31468.78 | -17114.6 | -15967.18 | -9563.43 | -10688.37 | -7366.56 | 1839.33 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3330.42 | 5278.5 | -4001.57 | -9622.75 | -1536.14 | -4609.44 | 283.07 | -2943.89 | -2737.12 | -1573.77 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -30425.11 | -21254.99 | 15923.77 | 39885.4 | 9431.72 | 7129.29 | 10993.07 | 18301.21 | 13386.6 | 2480.68 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -1146.38 | 2177.56 | 2279.54 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8504.86 | 20038.46 | 19743.03 | 18243.33 | 2923.29 | 6843.05 | 24578.07 | 23848.15 | 20454.25 | 16872.17 |
| 现金的期末余额(万) | 81968.71 | 119762.72 | 117973.81 | 90024.25 | 87125.9 | 129144.76 | 46264.79 | 24304.48 | 34397.3 | 61473.92 |
| 现金的期初余额(万) | 119762.72 | 117973.81 | 90024.25 | 87125.9 | 129144.76 | 46264.79 | 24304.48 | 34397.3 | 63861.28 | 41213.32 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1847 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -37794.01 | 1788.91 | 27949.56 | 2898.36 | -42018.86 | 82879.97 | 21960.31 | -10092.83 | -29463.98 | 18413.61 |