申科股份002633现金流量表 |
4261 ℃ |
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当前股价：15.44，市值：23
亿，动态市盈率PE：331.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-121.16%。 其中，历史营业增长率：4%，净利增长率：-8.83%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 28475.97 | 21814.27 | 18465.77 | 17179.13 | 17018.98 | 19499.81 | 15925.22 | 15464.64 | 19238.18 | 24642.79 |
| 收到的税费返还(万) | 2.22 | - | 0.68 | - | - | 11.54 | - | 87.83 | 381.03 | 66.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1171.33 | 626.96 | 425.59 | 780.92 | 557.73 | 568.95 | 121.71 | 181.45 | 172.4 | 121.46 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 29649.51 | 22441.24 | 18892.04 | 17960.05 | 17576.71 | 20080.3 | 16046.92 | 15733.92 | 19791.61 | 24830.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 10524.78 | 14004.08 | 9748.27 | 13930.45 | 8992.64 | 11460.48 | 6653.99 | 8408.82 | 7018.54 | 14676.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6789.17 | 6331.46 | 6550.3 | 6038.95 | 4980.49 | 4813.89 | 4203.69 | 3771.72 | 3528.02 | 4906.97 |
| 支付的各项税费(万) | 3029.94 | 1817.47 | 631.87 | 858.75 | 625.95 | 743.98 | 1553.24 | 1737.14 | 886.85 | 2076.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2420.85 | 2934.97 | 2327.99 | 1895.07 | 2061.37 | 1689.79 | 1255.58 | 1235.3 | 1977.02 | 3060.32 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 22764.74 | 25087.98 | 19258.43 | 22723.23 | 16660.45 | 18708.14 | 13666.5 | 15152.98 | 13410.42 | 24720.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6884.77 | -2646.74 | -366.4 | -4763.19 | 916.26 | 1372.16 | 2380.43 | 580.94 | 6381.19 | 110.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 3000 | 3800 | 13500 | 11000 | 3000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 19.76 | 10.63 | 75.63 | 38.21 | 36.39 | - | 0.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 336.27 | 118.98 | 80.05 | - | 0.16 | 3.1 | 156.92 | 21.5 | 7.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6000 | 6113.81 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1358.3 | 300.92 | - | - | - | - | - | - | 60.75 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 1694.57 | 419.9 | 3099.81 | 3810.63 | 13575.8 | 11041.31 | 3193.31 | 6021.5 | 6182.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 79.73 | 88.42 | 874.98 | 978.21 | 3413.64 | 4453.13 | 2854.13 | 1015.89 | 2118.61 | 155.32 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 1500 | 5300 | 10600 | 13900 | 3000 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 453.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 79.73 | 88.42 | 1328.17 | 2478.21 | 8713.64 | 15053.13 | 16754.13 | 4015.89 | 2118.61 | 155.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -79.73 | 1606.15 | -908.27 | 621.6 | -4903.01 | -1477.34 | -5712.82 | -822.58 | 3902.89 | 6027.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3290.46 | 7972.48 | 13000 | 7500 | 13250 | 10900 | 8000 | 8010 | 26000 | 22043 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3000 | 3866.27 | 6108.56 | - | - | - | - | - | - | 1630.67 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6290.46 | 11838.75 | 19108.56 | 7500 | 13250 | 10900 | 8000 | 8010 | 26000 | 23673.67 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 11044.3 | 7570 | 17050 | 3000 | 10250 | 10900 | 8005 | 8015 | 32790 | 42571 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 41.39 | 272.11 | 342.65 | 214.03 | 218.65 | 54.38 | 34.84 | 63.92 | 483.31 | 1319.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11085.69 | 7842.11 | 17392.65 | 3214.03 | 10468.65 | 10954.38 | 8039.84 | 8078.92 | 33273.31 | 43890.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4795.24 | 3996.63 | 1715.91 | 4285.97 | 2781.35 | -54.38 | -39.84 | -68.92 | -7273.31 | -20216.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 4.65 | -4.9 | 12.41 | -1.04 | -12.15 | 3.97 | 11.78 | -4.57 | 13.65 | 2.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2014.45 | 2951.15 | 453.65 | 143.34 | -1217.55 | -155.59 | -3360.46 | -315.13 | 3024.42 | -14076.1 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 5528.3 | 2577.16 | 2123.51 | 1980.16 | 3197.71 | 3353.3 | 6713.76 | 7028.89 | 4004.47 | 18080.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 7542.76 | 5528.3 | 2577.16 | 2123.51 | 1980.16 | 3197.71 | 3353.3 | 6713.76 | 7028.89 | 4004.47 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 686.42 | -1899.87 | -3888.45 | -1161.54 | -3267.52 | -2887.13 | 406.49 | 541.25 | -2570.58 | 2086.54 |
| 资产减值准备(万) | 460.05 | 840.47 | 1000.84 | 336.96 | 409.95 | 656.87 | -170.18 | 429.77 | 682.29 | -63.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2027.49 | 2121.21 | 2535.86 | 2970.63 | 3463.74 | 3272.41 | 2961.76 | 3113.07 | 3391.83 | 3585.58 |
| 无形资产摊销(万) | 154.57 | 156.52 | 140.52 | 126.17 | 112.24 | 111.14 | 123.03 | 123.03 | 121.57 | 120.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 7.02 | 30.89 | -65.37 | - | - | 0.42 | -2.21 | -89.89 | 5.95 | 40.23 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | -9.66 | 1.52 | 1.18 | 1.01 | -16.34 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | -13.18 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 285.18 | 332.42 | 456.74 | 220.96 | 234.93 | 50.41 | 23.05 | 68.63 | 459.29 | 1221.42 |
| 投资损失(万) | 79.02 | 33.39 | 52.32 | -6.58 | -10.63 | -75.63 | -38.21 | -36.39 | - | -4169.95 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 3738.55 | 1423.24 | -3164.22 | -4685.62 | -2140.64 | -4321.2 | -498.92 | 1392.2 | -956.55 | 386.36 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1163.16 | -1297.54 | -1695.08 | -2807.28 | -1336.99 | 4251.43 | -1085.13 | -4558.83 | 3461.17 | -3336.99 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 591.97 | -4387.47 | 4260.44 | 252.78 | 3462.85 | 312.26 | 711.33 | -329.45 | 1675.38 | -107.94 |
| 其他(万) | 17.65 | - | - | - | - | - | -51.6 | -56.1 | 110.84 | 347.75 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6884.77 | -2646.74 | -366.4 | -4763.19 | 916.26 | 1372.16 | 2380.43 | 580.94 | 6381.19 | 110.47 |
| 现金的期末余额(万) | 7542.76 | 5528.3 | 2577.16 | 2123.51 | 1980.16 | 3197.71 | 3353.3 | 6713.76 | 7028.89 | 4004.47 |
| 现金的期初余额(万) | 5528.3 | 2577.16 | 2123.51 | 1980.16 | 3197.71 | 3353.3 | 6713.76 | 7028.89 | 4004.47 | 18080.57 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2014.45 | 2951.15 | 453.65 | 143.34 | -1217.55 | -155.59 | -3360.46 | -315.13 | 3024.42 | -14076.1 |